股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2019-031
日月重工股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）的规定，日月重工股份有限公司（以下简称“公
司”）将截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2861 号文“关于核准日月重工股
份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司
采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A
股）4,100 万股，发行价格 23.90 元/股。
截至 2016 年 12 月 23 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A
股）4,100 万股，募集资金总额 979,900,000.00 元，扣除承销费和保荐费
71,633,200.00 元后的募集资金为人民币 908,266,800.00 元，已由国信证券股份
有限公司于 2016 年 12 月 23 日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江
东支行，账号为 39152001040888889 的人民币账户 908,266,800.00 元，减除其他
上市费用人民币 11,336,800.00 元，计募集资金净额为人民币 896,930,000.00
元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信
会师报字[2016]第 610952 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司已分别与宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）及保荐人国
信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签订了《募集资
金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本
不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
公司董事会为募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行
专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示
如下：
金额单位：人民币元
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国农业银行股份有限公
宁波日星铸业有限公司 39152001048888899 活期存款 397,935,013.11
司宁波江东支行
合计 397,935,013.11
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金使用金额情况为：
明细 金额(元)
2016年12月23日募集资金净额 896,930,000.00
加：2016年度存款利息收入减支付的银行手续费 40.01
加：2016年度尚未支付的发行费用 11,286,800.00
加：2017年度理财产品赎回 350,000,000.00
减：2017年度购买理财产品 350,000,000.00
减：2017年度使用 21,520,881.75
加：2017年存款利息收入减支付的银行手续费 8,327,514.89
减：2017年度支付的发行费用 11,286,800.00
减：2017年度募集资金补充流动资金 290,000,000.00
减：2017年度募集资金置换前期投入资金 178,266,100.00
加：2018年度理财产品赎回 700,000,000.00
减：2018年度购买理财产品 700,000,000.00
减：2018年度使用 32,083,899.79
加：2018年理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 14,548,339.75
2018年12月31日募集资金专户余额 397,935,013.11
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
1、公司不存在暂时闲置募集资金补充流动资金的情况
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017 年 4 月 19 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《使
用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司
日常经营资金需求和资金安全的前提下，对不超过 35,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理，投资于短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品。在决议
有效期内该资金额度可以滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使相
关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，授权
期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构就
该事项发表了同意意见。
（1）2017 年 6 月 22 日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金 35,000
万元购买
中国农业银行股份有限公司保本保证收益型理财产品。具体参见公司 2017 年
6 月 23 日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公
告》。该理财产品于 2017 年 12 月 19 日到期并进行赎回。
（2）2018 年 1 月 9 日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金 35,000
万元购买
中国农业银行股份有限公司保本保证收益型理财产品。具体参见公司 2018 年
1 月 9 日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公
告》。该理财产品于 2018 年 4 月 16 日到期并进行赎回。
2018 年 5 月 15 日，公司召开的 2017 年年度股东大会通过了《关于使用闲置
募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司日常经营
资金需求和资金安全的前提下，对不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管
理，投资于保本型理财及结构型存款产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动
使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（1）2018 年 5 月 31 日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金 20,000
万元购买
交通银行股份有限公司保本浮动收益型结构型存款。具体参见公司 2018 年 6
月 1 日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公
告》。该理财产品于 2018 年 12 月 28 日到期并进行赎回。
（2）2018 年 5 月 31 日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金 15,000
万元购买
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公
司 2018 年 6 月 1 日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告》。该理财产品于 2018 年 12 月 28 日到期并进行赎回。
（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2017 年 3 月 31 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入
31,045.90 万元。募集资金到位后，公司已于 2017 年 4 月置换出了先期投入的垫
付资金 17,826.61 万元。本次置换已经公司 2017 年 4 月 19 日召开的第三届董事
会第十六次会议审议通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换自筹资金预先投入情况
进行了审核，并出具了【信会师报字[2017]第 ZF10274 号】日月重工股份有限公
司募集资金置换报告。公司独立董事认为：本次募集资金置换符合相关法律法规
的要求。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
17,826.61 万元。保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金事项无异议。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”不单独产生营业收入，其经营
效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站
式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情
况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度
定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
六、其他事项
无。
七、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2019 年 5 月 20 日批准报出。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
日月重工股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 21 日
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日
编制单位：日月重工股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额： 89,693.00 已累计使用募集资金总额：52,187.09
各年度使用募集资金总额：52,187.09
变更用途的募集资金总额： N/A 2017 年度 48,978.70
变更用途的募集资金总额比例： N/A 2018 年度 3,208.39
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日
实际投资金额与
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 期（或截止日项目完工程
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
金额 金额 金额 金额 度）
金额的差额
年产 10 万吨大型铸件 年产 10 万吨大型铸件精
1 60,693.00 60,693.00 23,187.09 60,693.00 60,693.00 23,187.09 37,505.91 2020 年 6 月 30 日
精加工建设项目 加工建设项目
2 补充流动资金 补充流动资金 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00
合计 89,693.00 89,693.00 52,187.09 89,693.00 89,693.00 52,187.09 37,505.91
注 1：年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目截至期末累计投入金额为 36,406.38 万元，其中募集资金投入金额为 23,187.09 万元，自有资金投入金额为 13,219.29 万元。
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日
编制单位：日月重工股份有限公司金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 截止日累计 是否达到
承诺效益（每年）
计产能利用率 实现效益 预计效益
序号 项目名称 2015 年度 2016 年度 2017 年度
1 年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计
