2020 年第一季度报告
公司代码：603218 公司简称：日月股份
债券代码：113558 债券简称：日月转债
日月重工股份有限公司
2020 年第一季度报告正文
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2020 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人傅明康、主管会计工作负责人王烨及会计机构负责人（会计主管人员）庄启逸
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,005,700,625.86 6,587,638,992.47 6.35
归属于上市公司 3,676,857,348.42 3,541,977,382.07 3.81
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 281,856,041.66 83,982,153.77 235.61
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 832,843,404.14 673,787,422.80 23.61
归属于上市公司 130,426,634.84 82,996,516.53 57.15
股东的净利润
归属于上市公司 125,166,801.50 78,537,047.82 59.37
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.61 2.75 增加 0.86 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.25 0.15 66.67
（元/股）
稀释每股收益 0.24 0.15 60.00
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,210,232.59
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 10,133,407.92
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 1,286,301.37
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,960,713.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -988,929.74
合计 5,259,833.34
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 12,606
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
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数量 (%) 售条件股 股份状
数量
份数量 态
傅明康 165,444,825 31.14 0 无 境内自然人
傅凌儿 81,673,475 15.37 0 无 境内自然人
陈建敏 81,673,475 15.37 0 无 境内自然人
宁波高新区同赢股权 境内非国有
65,338,780 12.30 0 无
投资有限公司 法人
南京高精传动设备制 境内非国有
15,730,765 2.96 0 无
造集团有限公司 法人
上海鸿华股权投资合 境内非国有
15,504,614 2.92 0 无
伙企业（有限合伙） 法人
上海祥禾股权投资合 境内非国有
9,987,579 1.88 0 无
伙企业（有限合伙） 法人
基本养老保险基金一
5,778,688 1.09 0 无 未知
二零六组合
徐建民 5,166,785 0.97 0 质押 1,800,000 境内自然人
中国建设银行股份有
限公司－华安核心优
1,961,491 0.37 0 无 未知
选混合型证券投资基
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
傅明康 165,444,825 人民币普通股 165,444,825
傅凌儿 81,673,475 人民币普通股 81,673,475
陈建敏 81,673,475 人民币普通股 81,673,475
宁波高新区同赢股权投资有限公司 65,338,780 人民币普通股 65,338,780
南京高精传动设备制造集团有限公司 15,730,765 人民币普通股 15,730,765
上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙） 15,504,614 人民币普通股 15,504,614
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙） 9,987,579 人民币普通股 9,987,579
基本养老保险基金一二零六组合 5,778,688 人民币普通股 5,778,688
徐建民 5,166,785 人民币普通股 5,166,785
中国建设银行股份有限公司－华安核心优选
1,961,491 人民币普通股 1,961,491
混合型证券投资基金
傅明康与陈建敏系夫妻关系，与傅凌儿系父女关
系，宁波高新区同赢股权投资有限公司系傅明康实
际控股企业。上海鸿华股权投资合伙企业（有限合
上述股东关联关系或一致行动的说明
伙）与上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）系
同一控制人控制的企业，公司未知其它前十名无限
售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 期末金额 期初金额 同比增减（%）
货币资金 1,765,289,434.40 2,269,994,985.05 -22.23
交易性金融资产 720,000,000.00 -
应收账款 1,042,823,804.32 1,122,413,443.68 -7.09
预付款项 29,340,831.30 2,588,974.69 1,033.30
其他应收款 14,977,058.76 10,773,016.75 39.02
存货 556,704,023.20 481,699,289.66 15.57
其他流动资产 7,299,602.70 5,722,237.99 27.57
长期待摊费用 27,122,424.28 22,455,044.13 20.79
预收款项 300,000,000.00
合同负债 42,049,219.56 12,995,714.82 223.56
应交税费 32,377,390.80 25,906,403.42 24.98
科目 本期数 上年同期 同比增减（%）
营业收入 832,843,404.14 673,787,422.80 23.61
营业税金及附加 3,183,673.58 1,448,029.33 119.86
销售费用 15,366,281.05 10,251,191.95 49.90
管理费用 29,099,538.81 24,269,226.55 19.90
研发费用 30,080,843.36 23,230,277.46 29.49
财务费用 222,559.44 -1,352,793.31 116.45
信用减值损失（损失以
3,564,169.02 -4,775,416.47 174.64
“-”号填列）
投资收益（损失以
1,286,301.37 3,417,534.26 -62.36
“-”号填列）
其他收益 9,354,114.73 3,264,156.97 186.57
营业外收入 884,472.08 560,938.20 57.68
营业外支出 5,299,414.08 1,866,161.22 183.97
所得税费用 20,607,042.81 13,008,939.02 58.41
经营活动产生的现金
281,856,041.66 83,982,153.77 235.61
流量净额
投资活动产生的现金
-786,297,712.56 -410,422,525.10 -91.58
流量净额
1、货币资金较期初减少 22.23%，主要为购买银行理财产品 7.2 亿所致。
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2、交易性金融资产较期初增加 720,000,000.00 元，主要为购买银行理财产品 7.2 亿所致。
3、应收账款较期初减少 7.09%，主要为公司加大货款回收力度，货款回收效率提升所致。
4、预付款项较期初增加 1,033.3%，主要为公司预付主要原材料款所致。
5、其他应收款较期初增加 39.02%，主要为银行理财应收利息增加所致。
6、存货较期初增加 15.57%，主要为公司产能规模扩大及复工复产后物流滞后导致产品、在产品
增加所致。
7、其他流动资产较期初增加 27.57%，主要为 2019 年预交所得税所致。
8、长期待摊费用较期初增加 20.79%，主要为公司厂区基建修缮增加所致。
9、预收账款较期初增加 300,000,000.00 元，主要为客户为锁定公司大型化铸件产能而支付的预
付款和履约金增加所致。
10、合同负债较期初增加 223.56%，主要为客户锁定大兆瓦产品后续供货预付工装费增加所致。
11、应交税费较期初增加 24.98%，主要为未交增值税增加及一季度应交所得税增加所致。
12、营业收入同比增加 23.61%，主要为风电产品销售额增加所致。
13、税金及附加同比增加 119.86%，主要为房产税、土地使用税集中在 2020 年 1 月份缴纳所致。
14、销售费用同比增加 49.90%，主要为运费增加及人工工资增加所致。
15、管理费用同比增加 19.90%，主要为员工数量增加人工工资增加所致。
16、研发费用同比增加 29.49%，主要为公司研发大型化新产品和研究新领域技术所致。
17、财务费用同比增加 116.45%，主要为发行可转债后计提利息支出增加所致。
18、信用减值损失同比增加 174.64%，主要为公司加强货款管理，资产质量提升所致。
19、投资收益同比减少 62.36%，主要为用可转债募集资金购买的理财收益冲销财务利息支出所致。
20、其他收益同比增加 186.57%，主要为政府补助增加所致。
21、营业外收入同比增加 57.68%，主要为政府补助增加所致。
22、营业外支出同比增加 183.97%，主要为公司捐赠公益性防疫款 400 万元所致。
23、所得税费用同比增加 58.41%，主要为利润总额增加所致。
24、经营活动产生的现金流量净额同比增加 235.61%，主要为公司加大应收款催收力度回款速度
提高及客户为锁定公司产能提前支付货款所致。
25、投资活动产生的现金流量净额同比减少 91.58%，主要为购买银行理财产品增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
报告期内，公司“年产18万吨（一期10万吨）海装关键铸件项目”产能开始释放，因此公司
的产销规模有一定程度的增长。同时公司精加工项目产能也不断释放，加工产品内移后产品毛利
得到改善，公司本年度全面推广成本控制，预计年初至下一报告期净利润同比将大幅增长。
公司名称 日月重工股份有限公司
法定代表人 傅明康
日期 2020 年 4 月 27 日
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