证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-052
债券代码：113558 债券简称：日月转债
日月重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开了第
四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2019 年 5 月 9 日召开
了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司以不超过 3 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或
结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起
12 个月内有效。
经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]2290 号）核准，公司于 2019 年 12 月 23
日向社会公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 1,200,000,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
6,036,792.45 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 1,193,963,207.55 元。
上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2019 年 12 月 27 日出具了“信会师报字[2019]第 ZF10821 号”《验资报告》。
为提高公司新增闲置募集资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，公司于
2020 年 1 月 3 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会
议，于 2020 年 1 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 9 亿元的部分闲
置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度
有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
公司募投项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸
业”）于 2020 年 1 月 17 日使用部分暂时闲置募集资金购买了中信银行股份有限
公司宁波分行的共赢利率结构 31962 期人民币结构性存款产品，本次委托理财金
额 10,000 万元，产品期限为 111 天。具体内容详见 2020 年 1 月 21 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-015）。
2020 年 5 月 7 日，日星铸业赎回了中信银行股份有限公司宁波分行保本浮动
收 益 型 理 财 产 品 ， 收 回 本 金 人 民 币 10,000 万 元 ， 取 得 收 益 合 计 人 民 币
1,155,616.44 元。
一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况
日星铸业于 2020 年 1 月 17 日与中信银行股份有限公司宁波分行办理了共赢
利率结构 31962 期人民币结构性存款产品，于 2020 年 5 月 7 日进行了到期赎回，
赎回金额为 10,000 万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
中信银行股份有限公司 共赢利率结构31962期人
银行理财产品 10,000
宁波分行 民币结构性存款产品
产品期限 起息日 到期日 实际收益（元）
111天 2020/01/17 2020/05/07 1,155,616.44
二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情
况
单位：万元
实际 实际 实际 尚未收回
序号 理财产品类型
投入金额 收回本金 收益 本金金额
1 保本浮动收益型 6,000.00 6,000.00 58.98 0.00
2 保本浮动收益型 10,000.00 10,000.00 102.70 0.00
3 保本期限结构型 6,000.00 6,000.00 56.84 0.00
4 保本浮动收益型 8,000.00 8,000.00 80.66 0.00
5 保本活期存款增益型 6,000.00 6,000.00 54.54 0.00
6 保本浮动收益型 6,000.00 6,000.00 57.47 0.00
7 保本期限结构型 8,000.00 8,000.00 78.78 0.00
8 保本浮动收益型 10,000.00 10,000.00 115.56 0.00
9 保本浮动收益型 8,000.00 - - 8,000.00
10 保本保证收益型 12,000.00 - - 12,000.00
11 保本浮动收益型 15,000.00 - - 15,000.00
12 保本活期存款增益型 18,000.00 4,000.00 - 14,000.00
13 保本浮动收益型 17,000.00 - - 17,000.00
14 保本浮动收益型 10,000.00 - - 10,000.00
合计 140,000.00 64,000.00 605.53 76,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 70,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 19.76
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.20
目前已使用的理财额度 76,000.00
尚未使用的理财额度 14,000.00
总理财额度 90,000.00
注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为 2019 年度经审计财务报告数据。
2、经公司 2020 年 1 月 22 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议，同意公司使用不
超过 9 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，因此上表“最近 12 个月内单
日最高投入金额”是按照本次审议通过后公司使用募集资金购买理财产品单日最高投入金
额。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日
