证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-074
债券代码：113558 债券简称：日月转债
转股代码：191558 转股简称：日月转股
日月重工股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：公司首次公开
发行股票募投“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”
募投项目结项后节余募集资金安排：公司拟将首次公开发行股票募投项目
结项后的节余募集资金共计人民币224,771,346.11元（含尚需支付的设备和建设
尾款及质保金人民币8,133,688.26元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际
金额为准）永久补充流动资金，用于募投项目后续尾款及质保金支付和补充公司
日常生产经营资金
本事项业经公司第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第二次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”，“日月重工”）于 2016 年 12
月采用公开发行的方式募集资金用于“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”
的建设。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将公司首次公开发行股票募集资金
投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2861 号文“关于核准日月重工股
份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司
采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A
股）4,100 万股，发行价格 23.90 元/股。
截至 2016 年 12 月 23 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A
股 ） 4,100 万 股 ， 募 集 资 金 总 额 979,900,000.00 元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费
71,633,200.00 元后的募集资金为人民币 908,266,800.00 元，已由国信证券股份
有限公司于 2016 年 12 月 23 日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江
东支行，账号为 39152001040888889 的人民币账户 908,266,800.00 元，减除其他
上市费用人民币 11,336,800.00 元，计募集资金净额为人民币 896,930,000.00
元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信
会师报字[2016]第 610952 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目概况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，
本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 备案文件 环评批文 实施主体
项目投资总额 60,693 日月重工向全资子
年产 10 万吨 其中： 公司宁波日星铸业
象发改备 浙象环许
大型铸件精加 土地购置 3,894 【2014】27 号 【2014】75 号 有限公司增资，增
工建设项目 建筑工程 16,849 资后由宁波日星铸
设备购置及安装 39,950 业有限公司实施
补充营运资金
29,000 — — 日月重工
项目
三、募集资金投资项目变更情况
鉴于 2016 年和 2017 年国内风电行业发展速度放缓，装机量下降（2015 年～
2017 年国内风电装机量分别为 32.97GW、23.37GW 和 19.66GW），市场需求受到一
定压制。同时公司从专业从事铸造领域进入到精加工领域，精加工工艺和技术需
要吸收和消化过程。为了维护公司及广大股东利益，根据项目的实际建设情况并
经过审慎的研究论证，公司于 2018 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议以
及第四届监事会第四次会议，于 2018 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，审
议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定调整“年产 10 万吨大型铸件
精加工建设项目 ”的实施进度，将该项目延期至 2020 年 6 月 30 日。
具体内容详见 2018 年 4 月 25 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
同日于指定披露媒体披露的公司《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2018-027）。
四、募集资金使用其他情况
1、公司于 2017 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议以及第三届监事
会第十一次会议，于 2017 年 2 月 13 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用募集资金向全资子公司宁波日星铸业有限公司增资的议案》和
《关于使用募集资金向日月重工股份有限公司补充营运资金的议案》，公司以本
次募集资金净额中计人民币 60,693 万元对全资子公司宁波日星铸业有限公司进行
增资，其中增加注册资本人民币 10,000 万元，其余部分计入资本公积；以本次
募集资金净额中本项目对应的计人民币 29,000 万元自募集资金专户转入公司一般
结算户，用于日常公司营运。
具体内容详见 2017 年 1 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用募集资金向全资全资子公司增资的公
告》（公告编号：2017-006）、《关于使用募集资金补充营运资金的公告》（公
告编号：2017-007）。
2、公司于 2017 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议以及第三届监事
会第十二次会议，于 2017 年 2 月 13 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 17,826.61 万元。
具体内容详见 2017 年 4 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
同日于指定披露媒体披露的公司《关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的公告》（公告编号：2017-030）。
五、本次结项募投项目募集资金的存储及节余及项目投资情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项
目”，该项目募集资金存储及节余情况如下：
（一）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 16 日，本次结项募集资金投资项目的募集资金存放情况如
下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国农业银行股份有限公
宁波日星铸业有限公司 39152001048888899 活期存款 224,771,346.11
司宁波江东支行
合计 224,771,346.11
（二）募集资金节余情况
截至 2020 年 6 月 16 日，本次结项募集资金投资项目的募集资金的使用及节
余情况如下：
单位：元
利息收入与理财收益 节余募集资金
募集资金拟投资总额 累计投入募集资金
项目名称 扣减手续费后净额 ④=①-②+③
① ②
③
年产 10 万吨大型铸
606,930,000 419,514,686.58 37,356,032.69 224,771,346.11
件精加工建设项目
合计 606,930,000 419,514,686.58 37,356,032.69 224,771,346.11
注 1：累计投入募集资金金额包括用于置换预先已投入“年产 10 万吨大型铸件精加工建
设项目”的自筹资金所使用的 178,266,100.00 元募集资金。
注 2：节余募集资金金额中包含结项后尚需支付的项目尾款，具体金额须以转出时账户
实际余额为准。
（三）项目实施情况
项目拟投资总 累计投入募集资 自有资金投资额 未到质保期暂 项目总投资额 项目投资完
项目名称 额 金 （备注） 未支付金额 成率
年产 10 万吨大型
铸件精加工建设 606,930,000 419,514,686.58 132,192,929.33 8,133,688.26 559,841,304.17 92.24%
项目
合计 606,930,000 419,514,686.58 132,192,929.33 8,133,688.26 559,841,304.17 92.24%
备注：由于部分项目在董事会召开前投入，故有 132,192,929.33 元在募集资金到位后未
进行置换。
六、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因
1、截至 2020 年 6 月 16 日，本次结项募集资金投资项目账户余额为
22,477.13 万元，系尚需支付的项目合同尾款及质保金以及项目节余资金合计金
额，其中尚需支付的项目合同尾款及质保金为 8,133,688.26 元，由于部分项目合
同尾款及质保金支付时间周期较长，目前尚未使用募集资金支付，公司将按照相
关交易合同约定继续支付相关款项。
2、本项目前期公司已以自有资金支付投资人民币 132,192,929.33 元，由于
在董事会召开前投入，未实施置换。
3、在募投项目建设过程中，结合市场和相关政策的变化情况，公司从项目建
设实际情况出发，在保障满足公司业务需求的基础上，在保证项目建设质量的前
提下，坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，对设备进行集中采购，降
低了采购成本，节约了项目开支。
4、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全
的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收
益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
5、在项目实施过程中，国家税收政策调整，增值税税率调降，部分固定资产
采购总额相应降低。
七、节余募集资金永久补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将
募集资金投资项目“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”结项后的节余募集资
金人民币 224,771,346.11 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久
补充流动资金。
在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司
董事会委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银
行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协
议》随之终止。
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于
满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。
本次募集资金永久性补流后，暂未支付的项目质保金 8,133,688.26 元将不再
使用募集资金支付，待质保期完成后将使用自有资金支付。
八、其他说明
公司本次永久补充流动资金的节余募集资金已到账超过 1 年，公司最近十二
个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。本次使用节
余募集资金永久补充流动资金将严格按照上海证券交易所的要求履行相应的审批
程序和信息披露义务，公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不
进行长期投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助等。
九、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况做出的合理决策，有利于提
高公司募集资金的使用效率，有助于公司发展及资金统筹安排，符合公司经营发
展需要。其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相
改变募集资金投向，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情
形。
因此，我们一致同意公司“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”结项并将
节余募集资金永久性补充流动资金。
（二）董事会审议情况
公司于 2020 年 6 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2020 年 6 月 22 日召开第五届监事会第二次会议，以 3 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》。
监事会经核查，认为：公司“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”已经实
施完成，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合募投
项目发展的实际情况，将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，以
用于募投项目后续尾款及公司日常生产经营，可以提高募集资金使用效率，不存
在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次节余募集资金的使用计划
符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股
东利益的情形。
监事会一致同意公司此次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金。
（四）保荐机构意见
财通证券经核查后认为，公司本次首次公开发行募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的决策程序，业经公司董事会和
监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交股东大
会审议通过。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，本保荐机构对公司本次首次公
开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2020 年 6 月 23 日
