2020 年第三季度报告
公司代码：603218 公司简称：日月股份
日月重工股份有限公司
2020 年第三季度报告正文
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人傅明康、主管会计工作负责人王烨及会计机构负责人（会计主管人员）庄启逸保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比
本报告期末 调整后 调整前 上年度末增减
(%)
总资产 7,513,111,882.59 6,587,638,992.47 6,587,638,992.47 14.05
归属于上市公司
5,186,493,006.60 3,541,977,382.07 3,541,977,382.07 46.43
股东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增
（1-9 月）
（1-9 月） 减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的
532,318,988.21 340,024,180.66 340,024,180.66 56.55
现金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期增
年初至报告期末
（1-9 月） 减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
营业收入 3,733,606,834.24 2,441,366,616.35 2,441,366,616.35 52.93
归属于上市公司
701,699,425.24 344,544,672.37 344,544,672.37 103.66
股东的净利润
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归属于上市公司
股东的扣除非经
689,720,668.24 333,049,693.57 333,049,693.57 107.09
常性损益的净利
润
加权平均净资产 增加 6.57 个百
17.69 11.12 11.12
收益率（%） 分点
基本每股收益（元
0.92 0.46 0.65 100.00
/股）
稀释每股收益（元
0.88 0.46 0.65 91.30
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -290,814.18 -2,223,114.53
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
4,694,645.22 18,293,255.66
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 1,251,915.07 3,329,192.91
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保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资
产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-943,234.59 -5,225,980.40
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -714,605.07 -2,194,596.64
合计 3,997,906.45 11,978,757.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,627
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 股份状态 数量
份数量
境内自然
傅明康 231,622,755 27.90 0 无
人
境内自然
傅凌儿 114,342,865 13.77 0 无
人
境内自然
陈建敏 114,342,865 13.77 0 无
人
宁波高新区同赢股权 境内非国
91,474,292 11.02 0 无
投资有限公司 有法人
基本养老保险基金一
10,598,756 1.28 0 无 未知
二零六组合
香港中央结算有限公
10,597,101 1.28 0 无 未知
司
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基本养老保险基金八
10,361,677 1.25 0 无 未知
零四组合
大家资产－民生银行
－大家资产－盛世精
8,778,504 1.06 0 无 未知
选 2 号集合资产管理
产品（第二期）
境内自然
徐建民 7,706,213 0.93 0 无
人
上海鸿华股权投资合 境内非国
7,150,324 0.86 0 无
伙企业（有限合伙） 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
傅明康 231,622,755 人民币普通股 231,622,755
傅凌儿 114,342,865 人民币普通股 114,342,865
陈建敏 114,342,865 人民币普通股 114,342,865
宁波高新区同赢股权投资有限公司 91,474,292 人民币普通股 91,474,292
基本养老保险基金一二零六组合 10,598,756 人民币普通股 10,598,756
香港中央结算有限公司 10,597,101 人民币普通股 10,597,101
基本养老保险基金八零四组合 10,361,677 人民币普通股 10,361,677
大家资产－民生银行－大家资产－盛世
8,778,504 人民币普通股 8,778,504
精选 2 号集合资产管理产品（第二期）
徐建民 7,706,213 人民币普通股 7,706,213
上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙） 7,150,324 人民币普通股 7,150,324
傅明康先生与陈建敏女士系夫妻关系，与傅凌儿女士系
父女关系，宁波高新区同赢股权投资有限公司系傅明康
上述股东关联关系或一致行动的说明
先生实际控股企业。公司未知其它前十名无限售条件股
东是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
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科目 本期金额 上期金额 同比增减 情况说明
主要为风电行业销售量大幅度增加
营业收入 373,360.68 244,136.66 52.93% 及产品结构优化后平均单价上升所
致。
营业成本 263,634.06 184,831.06 42.64% 主要为销售量增加所致
营业税金及 主要为应交增值税增加导致附加税
1,567.75 922.35 69.97%
附加 增加所致
主要为销售量增加，装卸运输费和
销售费用 5,710.12 3,596.54 58.77%
产品包装费增加所致。
主要为产量增加质量提升后员工绩
管理费用 8,826.43 8,172.03 8.01%
效工资及员工福利费增加所致。
主要是增加产品储备和开发新产品
研发费用 12,998.25 9,493.03 36.92%
研发支出增加所致
主要为公司有效的管理资金，存款
财务费用 -1,652.54 -908.05 -81.99%
利息收入增加所致。
其他收益 1,718.22 804.58 113.55% 主要为收到的政府补助增加所致
投资收益（损
主要资金购买理财金额减少及利率
失以“-”号 332.92 782.42 -57.45%
下降所致。
填列）
信用减值损
主要为公司逐季销售收入稳步增
失（损失以 -1033.24
-1,560.93 -137.74 加，未到期应收款增加导致计提的
“-”号填 %
减值准备增加所致。
列）
资产减值损
失（损失以 主要为加强库存和订单管理，长期
205.51 117.69 74.62%
“-”号填 库存品减少所致
列）
营业外收入 217.15 129.85 67.23% 主要为偶发性收入增加所致
主要为公司支持抗疫情捐赠400万
营业外支出 850.17 351.15 142.11%
元所致
所得税费用 12,183.84 4,909.56 148.17% 主要为利润总额增加所致
经营活动产
主要为公司加强到期应收款管理和
生的现金流 53,231.90 34,002.42 56.55%
利润增加所致
量净额
投资活动产
主要为公司大量投资扩产项目所
生的现金流 -64,258.52 -45,851.64 -40.14%
致。
量净额
筹资活动产
主要为2020年公司利润分配金额增
生的现金流 -16,447.28 -9,713.09 -69.33%
加所致。
量净额
科目 本期期末金额 上期期末金额 同比增减 情况说明
交易性金融
28,000.00 0.00 主要为购买银行理财增加所致
资产
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主要为公司销售收入同比增加
应收账款 145,233.78 112,241.34 29.39%
52.93%，未到期应收款增加所致
预付款项 655.29 258.90 153.11% 主要为预付生铁款增加所致
主要为9月底未到期银行理财收益
应收利息 455.83 0.00
增加所致
主要为项目土地摘牌后提前支付的
其他应收款 315.81 1,077.30 -70.69%
履约保证金收回所致
其他流动资 主要为待抵扣及留抵增值税减少所
0.00 572.22 -100.00%
产 致
固定资产净 主要为扩产投产在建工程结转固定
144,835.77 111,853.24 29.49%
值 资产增加所致
主要为铸造及精加工扩产项目增加
在建工程 26,681.21 18,626.95 43.24%
投资所致
无形资产净 主要为公司为扩产项目新增购置建
19,935.63 15,771.45 26.40%
值 设用地所致
其他非流动
2,101.73 11,708.54 -82.05% 主要为预付设备款减少所致
资产
主要为公司销售规模增加，相应采
应付账款 91,061.31 77,211.49 17.94%
购量增加所致
主要为预收工装费劳务完成后转销
预收款项 7.85 1,468.39 -99.47%
及部分转列合同负债所致
主要为应交增值税及所得税增加所
应交税费 8,055.53 2,590.64 210.95%
致
其他流动负 主要为已签订合同的预收款对应待
3,810.71 0.00
债 转销售税增加所致
主要为客户为锁定公司大型化铸件
合同负债 29,314.09 0.00
产能而支付的预付款加所致
主要为可转债完成转股并摘牌结转
应付债券 0.00 103,994.66 -100.00%
至权益所致
递延所得税 主要为可转债完成转股并摘牌导致
0.00 2,327.68 -100.00%
负债 会计和税法差异消除后核算所致
主要为公司资本公积转增股本及可
股本 83,014.70 53,134.70 56.23%
转债转股所致
其他权益工 主要为可转债完成转股并摘牌导致
0.00 13,190.21 -100.00%
具 结转至资本公积
主要为可转债转股资本公积溢价增
资本公积 177,963.00 84,500.33 110.61%
加所致
未分配利润 248,192.48 193,961.05 27.96% 主要为公司净利润增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可[2019]2290号）核准，公司于2019年12月23日向社会公开发行可转换公司债券1,200
万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币12亿元，期限6年。
经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]12号”文同意，公司12亿元可转换公司债券于2020
年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“日月转债”，债券代码“113558”。
公司股票自2020年6月29日至2020年7月21日期间，满足连续30个交易日中至少有15个交易日
的收盘价格不低于“日月转债”当期转股价格（13.84元/股）的130％（即不低于17.99元/股），
已触发“日月转债”的提前赎回条款。2020年7月21日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议
通过了《关于提前赎回“日月转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司决定行使“日
月转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“日月转债”全部赎回。
2020年6月29日至2020年8月18日期间，累计转股数量为86,403,545股。截至赎回登记日（2020
年8月18日）收市后，“日月转债”赎回兑付总金额为人民币4,169,896.58元。本次“日月转债”
转股完成后，公司总股本增至830,146,965股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
2020年公司主导产品下游风电和注塑机行业处于高景气度，公司在手订单饱满，公司紧紧抓
住行业发展机遇，践行“两海战略”，加快技改步伐满足市场对大型化产品旺盛需求，随着大型
化产品产能不断释放，公司销售规模得到扩大，产品结构得到改善，高附加产品和自行加工产量
提升，导致产品销售收入和毛利率均有较好的提高；公司内部不断提升管理，狠抓“六大任务”
的实施和落实，严控生产成本和各项费用支出，管理红利得到持续释放，企业获利能力得到了巩
固和增强。预计2020年度净利润较2019年度将同向大幅增长。
公司名称 日月重工股份有限公司
法定代表人 傅明康
日期 2020 年 10 月 19 日
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