日月股份：第五届监事会第七次会议决议公告2020-12-04
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-136
日月重工股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于
2020 年 11 月 30 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2020 年 12
月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事
3 名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》：
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向具体实施募投项目的全资子
公司进行增资，符合公司《2020 年非公开发行 A 股股票预案》中披露的实际情
况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，符合
公司及全体股东的利益。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2020-137）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效
控制的前提下，使用不超过 26 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可
以有效提高资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的
利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买
理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常
实施。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-
138）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》：
经审核，监事会认为：公司及全资子公司关于向金融机构申请综合授信风险
可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于向金融机构申请综合授信的的公告》（公告编号：2020-139）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于开展票据池业务的议案》：
经审核，监事会认为：公司开展票据池业务，可以将商业票据统一存入合作
银行进行集中管理，减少公司资金占用，提高资金利用率，优化财务结构，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。本事项的审议及决策程序合法，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等相关规定。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2020-140）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-
141）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议监事审核意见。
特此公告。
日月重工股份有限公司监事会
2020 年 12 月 4 日
