证券代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2021-016


              日月重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 3 日召开了第
五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，于 2020 年 12 月 21 日召开了
2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司以不超过 26 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产
品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之
日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-138）。
    公司募投项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸
业”）于 2020 年 8 月 21 日与中信银行股份有限公司宁波分行签署了《中信银行
结构性存款产品说明书》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品，本次委托理
财金额 5,000 万元，产品期限为 184 天。具体内容详见 2020 年 8 月 25 日上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-109）。
    2021 年 2 月 22 日，日星铸业赎回了中信银行股份有限公司宁波分行上述理
财产品，收回本金人民币 5,000 万元，取得收益合计人民币 781,369.86 元。

    一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况

    日星铸业于 2020 年 8 月 21 日与中信银行股份有限公司宁波分行办理了共赢
智信汇率挂钩人民币结构性存款 00660 期保本浮动收益型结构性存款产品，于
2021 年 2 月 22 日进行了到期赎回，赎回金额为 5,000 万元，具体情况如下：
          受托方名称            产品类型                产品名称          金额（万元）


中信银行股份有限公司                           共赢智信汇率挂钩人民
                               银行理财产品                                    5,000
           宁波分行                            币结构性存款00660期


           产品期限              起息日                 到期日            实际收益（元）



            184天               2020/08/22          2021/02/22             781,369.86


         二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情
况


                                                                               单位：万元
                                   实际          实际              实际         尚未收回
序号          理财产品类型
                                 投入金额      收回本金            收益         本金金额
     1    保本浮动收益型           10,000.00     10,000.00           115.56            0.00

     2    保本浮动收益型            8,000.00      8,000.00           153.58            0.00

     3    保本保证收益型           12,000.00     12,000.00           104.63            0.00
     4    保本浮动收益型           15,000.00     15,000.00           290.10            0.00

     5    保本活期存款增益型       18,000.00     18,000.00           351.74            0.00

     6    保本浮动收益型           17,000.00     17,000.00           160.83            0.00

     7    保本浮动收益型           10,000.00                -              -     10,000.00

     8    保本浮动收益型            3,000.00      3,000.00            24.18            0.00

     9    保本浮动收益型            5,000.00      5,000.00            78.14            0.00

 10       保本浮动收益型           10,000.00                -              -     10,000.00

 11       保本活期存款增益型       10,000.00     10,000.00            29.94            0.00

 12       保本活期存款增益型       18,000.00     18,000.00           175.18            0.00

 13       保本固定收益型           10,000.00                -              -     10,000.00

 14       保本固定收益型           80,000.00                -              -     80,000.00

 15       保本固定收益型           20,000.00                -              -     20,000.00

 16       保本固定收益型           50,000.00                -              -     50,000.00
 17   保本固定收益型            40,000.00            -           -    40,000.00

 18   保本固定收益型            10,000.00            -           -    10,000.00

             合计              346,000.00    116,000.00   1,483.88   230,000.00

最近12个月内单日最高投入金额                                          80,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                         22.59

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                            2.94

目前已使用的理财额度                                                 230,000.00

尚未使用的理财额度                                                    30,000.00

总理财额度                                                           260,000.00



      特此公告。




                                                   日月重工股份有限公司董事会
                                                            2021 年 02 月 23 日