证券代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2021-043


            日月重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 3 日召开了第
五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，于 2020 年 12 月 21 日召开了
2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司以不超过 26 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产
品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之
日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资

金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-138）。
    公司募投项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸
业”）于 2021 年 1 月 14 日与民生证券股份有限公司签署《民生证券股份有限公
司瑞祥 31 号固定收益凭证产品说明书》，认购其保本固定收益型券商理财产品，
本次委托理财金额 50,000 万元，产品期限为 186 天。具体内容详见 2021 年 1 月
15 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司
《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的进展公告》（公 告编号：2021-
012）。

    2021 年 7 月 20 日，日星铸业在约定兑付日赎回了民生证券股份有限公司上
述理财产品。2021 年 7 月 21 日，日星铸业收回本金人民币 50,000 万元，取得收
益合计人民币 10,319,178.08 元。

    一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况
         日星铸业于 2021 年 1 月 14 日购买了民生证券股份有限公司的瑞祥 31 号固定
收益凭证产品，于 2021 年 7 月 20 日进行了到期赎回，赎回金额为 50,000 万元，
具体情况如下：


         受托方名称             产品类型                产品名称          金额（万元）



民生证券股份有限公司           券商理财产品     瑞祥31号固定收益凭证           50,000



          产品期限               起息日                 到期日            实际收益（元）



            186天               2021/01/15           2021/07/19           10,319,178.08


         二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情
况


                                                                               单位：万元

                                    实际         实际              实际        尚未收回
序号          理财产品类型
                                 投入金额       收回本金           收益        本金金额

     1    保本浮动收益型             8,000.00      8,000.00          153.58             0.00

     2    保本浮动收益型            15,000.00     15,000.00          290.10             0.00

     3    保本活期存款增益型        18,000.00     18,000.00          351.74             0.00

     4    保本浮动收益型            10,000.00     10,000.00          381.84             0.00

     5    保本浮动收益型             3,000.00      3,000.00           24.18             0.00

     6    保本浮动收益型             5,000.00      5,000.00           78.14             0.00

     7    保本浮动收益型            10,000.00     10,000.00          162.19             0.00

     8    保本活期存款增益型        10,000.00     10,000.00           29.94             0.00

     9    保本活期存款增益型        18,000.00     18,000.00          175.18             0.00

 10       保本固定收益型            10,000.00               -              -     10,000.00

 11       保本固定收益型            80,000.00               -              -     80,000.00

 12       保本固定收益型            20,000.00               -              -     20,000.00

 13       保本固定收益型            50,000.00     50,000.00         1031.92             0.00

 14       保本固定收益型            40,000.00               -              -     40,000.00
 15   保本固定收益型            10,000.00             -          -   10,000.00

 16   保本固定收益型             5,000.00             -          -     5,000.00

 17   保本固定收益型             5,000.00             -          -     5,000.00

 18   保本固定收益型            15,000.00             -          -   15,000.00

             合计              332,000.00    147,000.00   2,678.81   185,000.00

最近12个月内单日最高投入金额                                          80,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                           9.64

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                             2.74

目前已使用的理财额度                                                 185,000.00

尚未使用的理财额度                                                    75,000.00

总理财额度                                                           260,000.00



      特此公告。




                                                   日月重工股份有限公司董事会
                                                            2021 年 07 月 22 日