证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2021-060 日月重工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 3 日召开了第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,于 2020 年 12 月 21 日召开了 2020 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》,同意公司以不超过 26 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产 品或结构性存款,上述资金额度可滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之 日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-138)。 公司募投项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司(以下简称“日星铸 业”)于 2021 年 1 月 12 日与民生证券股份有限公司签署《民生证券股份有限公 司民享 274 天 210112 专享固定收益凭证产品说明书》,认购其保本固定收益型券 商理财产品,本次委托理财金额 80,000 万元,产品期限为 274 天。具体内容详见 2021 年 1 月 13 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒 体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编 号:2021-009)。 上述产品于 2021 年 10 月 13 日到期,日星铸业在约定兑付日赎回了民生证券 股份有限公司上述理财产品。2021 年 10 月 15 日,日星铸业收回本金人民币 80,000 万元,取得收益合计人民币 25,533,114.28 元。 一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况 日星铸业于 2021 年 1 月 12 日购买了民生证券股份有限公司的民享 274 天 210112 专享固定收益凭证产品,于 2021 年 10 月 14 日进行了兑付,于 2021 年 10 月 15 日收回本金人民币 80,000 万元,取得收益合计人民币 25,533,114.28 元, 具体情况如下: 受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 民享274天210112专享固 民生证券股份有限公司 券商理财产品 80,000 定收益凭证 产品期限 起息日 到期日 实际收益(元) 274天 2021/01/13 2021/10/13 25,533,114.28 二、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情 况 单位:万元 实际 实际 实际 尚未收回 序号 理财产品类型 投入金额 收回本金 收益 本金金额 1 保本浮动收益型 10,000.00 10,000.00 381.84 0.00 2 保本浮动收益型 3,000.00 3,000.00 24.18 0.00 3 保本浮动收益型 5,000.00 5,000.00 78.14 0.00 4 保本浮动收益型 10,000.00 10,000.00 162.19 0.00 5 保本活期存款增益型 18,000.00 18,000.00 175.18 0.00 6 保本固定收益型 10,000.00 - - 10,000.00 7 保本固定收益型 80,000.00 80,000.00 2,553.31 0.00 8 保本固定收益型 20,000.00 - - 20,000.00 9 保本固定收益型 50,000.00 50,000.00 1,031.92 0.00 10 保本固定收益型 40,000.00 - - 40,000.00 11 保本固定收益型 10,000.00 - - 10,000.00 12 保本固定收益型 5,000.00 - - 5,000.00 13 保本固定收益型 5,000.00 - - 5,000.00 14 保本固定收益型 15,000.00 - - 15,000.00 15 保本固定收益型 50,000.00 - - 50,000.00 16 保本浮动收益型 5,000.00 - - 5,000.00 合计 336,000.00 176,000.00 4,406.76 160,000.00 最近12个月内单日最高投入金额 80,000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 9.64 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 4.50 目前已使用的理财额度 160,000.00 尚未使用的理财额度 100,000.00 总理财额度 260,000.00 特此公告。 日月重工股份有限公司董事会 2021 年 10 月 16 日