证券代码：603218          证券简称：日月股份           公告编号：2021-060


               日月重工股份有限公司
 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 3 日召开了第
五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，于 2020 年 12 月 21 日召开了
2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司以不超过 26 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产
品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之
日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-138）。
    公司募投项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸
业”）于 2021 年 1 月 12 日与民生证券股份有限公司签署《民生证券股份有限公
司民享 274 天 210112 专享固定收益凭证产品说明书》，认购其保本固定收益型券
商理财产品，本次委托理财金额 80,000 万元，产品期限为 274 天。具体内容详见
2021 年 1 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编
号：2021-009）。
    上述产品于 2021 年 10 月 13 日到期，日星铸业在约定兑付日赎回了民生证券
股份有限公司上述理财产品。2021 年 10 月 15 日，日星铸业收回本金人民币
80,000 万元，取得收益合计人民币 25,533,114.28 元。

    一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况

    日星铸业于 2021 年 1 月 12 日购买了民生证券股份有限公司的民享 274 天
210112 专享固定收益凭证产品，于 2021 年 10 月 14 日进行了兑付，于 2021 年 10
月 15 日收回本金人民币 80,000 万元，取得收益合计人民币 25,533,114.28 元，
具体情况如下：


          受托方名称            产品类型                产品名称          金额（万元）


                                               民享274天210112专享固
民生证券股份有限公司           券商理财产品                                    80,000
                                                    定收益凭证


           产品期限              起息日                 到期日            实际收益（元）



            274天               2021/01/13          2021/10/13            25,533,114.28


         二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情
况


                                                                               单位：万元
                                   实际          实际              实际         尚未收回
序号          理财产品类型
                                 投入金额      收回本金            收益         本金金额
     1    保本浮动收益型           10,000.00     10,000.00           381.84             0.00

     2    保本浮动收益型            3,000.00      3,000.00            24.18             0.00
     3    保本浮动收益型            5,000.00      5,000.00            78.14             0.00

     4    保本浮动收益型           10,000.00     10,000.00           162.19             0.00

     5    保本活期存款增益型       18,000.00     18,000.00           175.18             0.00
     6    保本固定收益型           10,000.00                -              -     10,000.00

     7    保本固定收益型           80,000.00     80,000.00         2,553.31             0.00

     8    保本固定收益型           20,000.00                -              -     20,000.00

     9    保本固定收益型           50,000.00     50,000.00         1,031.92             0.00
 10       保本固定收益型           40,000.00                -              -     40,000.00

 11       保本固定收益型           10,000.00                -              -     10,000.00

 12       保本固定收益型            5,000.00                -              -      5,000.00

 13       保本固定收益型            5,000.00                -              -      5,000.00
 14       保本固定收益型           15,000.00                -              -     15,000.00
 15   保本固定收益型            50,000.00            -           -    50,000.00

 16   保本浮动收益型             5,000.00            -           -     5,000.00

             合计              336,000.00    176,000.00   4,406.76   160,000.00

最近12个月内单日最高投入金额                                          80,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                          9.64

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                            4.50

目前已使用的理财额度                                                 160,000.00

尚未使用的理财额度                                                   100,000.00

总理财额度                                                           260,000.00



      特此公告。




                                                   日月重工股份有限公司董事会
                                                            2021 年 10 月 16 日