证券代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2021-068


            日月重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 3 日召开了第
五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，于 2020 年 12 月 21 日召开了
2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司以不超过 26 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产
品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之
日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资

金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-138）。
    公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2021 年 8 月 3 日与中信银行股份有限公司宁波分行签署《中信
银行结构性存款产品风险揭示书》、《中信银行结构性存款产品说明书》等，认
购其保本浮动收益型理财产品，本次委托理财金额 5,000 万元，产品期限为 90
天。具体内容详见 2021 年 8 月 4 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同
日于指定披露媒体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告》（公告编号：2021-049）。

    2021 年 11 月 2 日，日星铸业赎回了中信银行股份有限公司宁波分行上述理
财产品，收回本金人民币 5,000 万元，取得收益合计人民币 394,520.55 元。

    一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况

    日星铸业于 2021 年 8 月 3 日购买了中信银行股份有限公司宁波分行共赢智信
汇率挂钩人民币结构性存款 05493 期银行理财产品，于 2021 年 11 月 2 日进行了
到期赎回，赎回金额为 5,000 万元，具体情况如下：
        受托方名称               产品类型                  产品名称             金额（万元）


 中信银行股份有限公司宁                            共赢智信汇率挂钩人民币
                               银行理财产品                                        5,000
              波分行                                   结构性存款05493期


         产品期限                   起息日                  到期日          实际收益（元）



              90天              2021/08/04                2021/11/2              394,520.55


       二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情
 况

                                                                                   单位：元
                             实际               实际              实际             尚未收回
序号    理财产品类型
                           投入金额           收回本金            收益             本金金额

 1     保本浮动收益型     100,000,000.00     100,000,000.00    3,818,356.16                   0.00

 2     保本浮动收益型      30,000,000.00      30,000,000.00      241,824.66                   0.00

 3     保本浮动收益型      50,000,000.00      50,000,000.00      781,369.86                   0.00

 4     保本浮动收益型     100,000,000.00     100,000,000.00    1,621,917.81                   0.00

       保本活期存款增
 5                        180,000,000.00     180,000,000.00    1,751,750.00                   0.00
       益型

 6     保本固定收益型     100,000,000.00                   -                -     100,000,000.00

 7     保本固定收益型     800,000,000.00     800,000,000.00 25,533,114.28                     0.00
 8     保本固定收益型     200,000,000.00                   -                -     200,000,000.00

 9     保本固定收益型     500,000,000.00     500,000,000.00 10,319,178.08                     0.00

 10 保本固定收益型        400,000,000.00                   -                -     400,000,000.00

 11 保本固定收益型        100,000,000.00                   -                -     100,000,000.00

 12 保本固定收益型         50,000,000.00                   -                -      50,000,000.00

 13 保本固定收益型         50,000,000.00                   -                -      50,000,000.00

 14 保本固定收益型        150,000,000.00     150,000,000.00    3,586,916.72                   0.00

 15 保本固定收益型        500,000,000.00                   -                -     500,000,000.00

 16 保本浮动收益型         50,000,000.00      50,000,000.00      394,520.55                   0.00
 17 保本固定收益型       770,000,000.00               -              -     770,000,000.00

 18 保本固定收益型       100,000,000.00               -              -     100,000,000.00

        合计           4,230,000,000.00 1,960,000,000.00 48,048,948.12 2,270,000,000.00

最近12个月内单日最高投入金额                                               800,000,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                     9.64

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                       4.91

目前已使用的理财额度                                                     2,270,000,000.00

尚未使用的理财额度                                                         330,000,000.00

总理财额度                                                               2,600,000,000.00



       特此公告。




                                                          日月重工股份有限公司董事会
                                                                    2021 年 11 月 3 日