证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2021-068 日月重工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 3 日召开了第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,于 2020 年 12 月 21 日召开了 2020 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》,同意公司以不超过 26 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产 品或结构性存款,上述资金额度可滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之 日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-138)。 公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司(以下简称 “日星铸业”)于 2021 年 8 月 3 日与中信银行股份有限公司宁波分行签署《中信 银行结构性存款产品风险揭示书》、《中信银行结构性存款产品说明书》等,认 购其保本浮动收益型理财产品,本次委托理财金额 5,000 万元,产品期限为 90 天。具体内容详见 2021 年 8 月 4 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同 日于指定披露媒体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展 公告》(公告编号:2021-049)。 2021 年 11 月 2 日,日星铸业赎回了中信银行股份有限公司宁波分行上述理 财产品,收回本金人民币 5,000 万元,取得收益合计人民币 394,520.55 元。 一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况 日星铸业于 2021 年 8 月 3 日购买了中信银行股份有限公司宁波分行共赢智信 汇率挂钩人民币结构性存款 05493 期银行理财产品,于 2021 年 11 月 2 日进行了 到期赎回,赎回金额为 5,000 万元,具体情况如下: 受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 中信银行股份有限公司宁 共赢智信汇率挂钩人民币 银行理财产品 5,000 波分行 结构性存款05493期 产品期限 起息日 到期日 实际收益(元) 90天 2021/08/04 2021/11/2 394,520.55 二、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情 况 单位:元 实际 实际 实际 尚未收回 序号 理财产品类型 投入金额 收回本金 收益 本金金额 1 保本浮动收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 3,818,356.16 0.00 2 保本浮动收益型 30,000,000.00 30,000,000.00 241,824.66 0.00 3 保本浮动收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 781,369.86 0.00 4 保本浮动收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 1,621,917.81 0.00 保本活期存款增 5 180,000,000.00 180,000,000.00 1,751,750.00 0.00 益型 6 保本固定收益型 100,000,000.00 - - 100,000,000.00 7 保本固定收益型 800,000,000.00 800,000,000.00 25,533,114.28 0.00 8 保本固定收益型 200,000,000.00 - - 200,000,000.00 9 保本固定收益型 500,000,000.00 500,000,000.00 10,319,178.08 0.00 10 保本固定收益型 400,000,000.00 - - 400,000,000.00 11 保本固定收益型 100,000,000.00 - - 100,000,000.00 12 保本固定收益型 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 13 保本固定收益型 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 14 保本固定收益型 150,000,000.00 150,000,000.00 3,586,916.72 0.00 15 保本固定收益型 500,000,000.00 - - 500,000,000.00 16 保本浮动收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 394,520.55 0.00 17 保本固定收益型 770,000,000.00 - - 770,000,000.00 18 保本固定收益型 100,000,000.00 - - 100,000,000.00 合计 4,230,000,000.00 1,960,000,000.00 48,048,948.12 2,270,000,000.00 最近12个月内单日最高投入金额 800,000,000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 9.64 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 4.91 目前已使用的理财额度 2,270,000,000.00 尚未使用的理财额度 330,000,000.00 总理财额度 2,600,000,000.00 特此公告。 日月重工股份有限公司董事会 2021 年 11 月 3 日