证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2021-078 日月重工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 3 日召开了第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,于 2020 年 12 月 21 日召开了 2020 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》,同意公司以不超过 26 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产 品或结构性存款,上述资金额度可滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之 日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-138)。 公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司(以下简称 “日星铸业”)于 2021 年 1 月 27 日与招商银行股份有限公司宁波钱湖支行签署 《招商银行单位大额存单业务申请书》购买大额存单,本次委托理财金额 10,000 万元,产品期限为 2021 年 1 月 27 日-2021 年 12 月 27 日。具体内容详见 2021 年 1 月 28 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒体披露的 公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021- 014)。 2021 年 12 月 27 日,日星铸业赎回了招商银行股份有限公司宁波钱湖支行上 述理财产品,收回本金人民币 10,000 万元,取得收益合计人民币 3,525,555.56 元。 一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况 日星铸业于 2021 年 1 月 27 日购买了招商银行单位大额存单 2018 年第 3140 期大额存单,于 2021 年 12 月 27 日进行了到期赎回,赎回金额为 10,000 万元, 具体情况如下: 受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 招商银行股份有限公司宁 招商银行单位大额存单 大额存单 10,000 波钱湖支行 2018年第3140期 注 产品期限 起息日 到期日 实际收益(元) 2021年1月27日-2021年 2021/1/27 2021/12/27 3,525,555.56 12月27日 注:大额存单存续期间可转让,公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。日星铸业于 2021 年 1 月 27 日受让该大额存单。 二、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情 况 单位:元 实际 实际 实际 尚未收回 序号 理财产品类型 投入金额 收回本金 收益 本金金额 1 保本浮动收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 3,818,356.16 0.00 2 保本浮动收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 781,369.86 0.00 3 保本浮动收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 1,621,917.81 0.00 4 保本固定收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 3,827,083.34 0.00 5 保本固定收益型 800,000,000.00 800,000,000.00 25,533,114.28 0.00 6 保本固定收益型 200,000,000.00 200,000,000.00 6,759,144.44 0.00 7 保本固定收益型 500,000,000.00 500,000,000.00 10,319,178.08 0.00 8 保本固定收益型 400,000,000.00 400,000,000.00 12,918,888.76 0.00 9 保本固定收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 3,525,555.56 0.00 10 保本固定收益型 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 11 保本固定收益型 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 12 保本固定收益型 150,000,000.00 150,000,000.00 3,586,916.72 0.00 13 保本固定收益型 500,000,000.00 - - 500,000,000.00 14 保本浮动收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 394,520.55 0.00 15 保本固定收益型 770,000,000.00 - - 770,000,000.00 16 保本固定收益型 100,000,000.00 - - 100,000,000.00 17 保本固定收益型 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 18 保本固定收益型 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 19 保本固定收益型 400,000,000.00 - - 400,000,000.00 20 保本固定收益型 200,000,000.00 - - 200,000,000.00 21 保本固定收益型 100,000,000.00 - - 100,000,000.00 合计 4,820,000,000.00 2,550,000,000.00 73,086,045.56 2,270,000,000.00 最近12个月内单日最高投入金额 800,000,000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 9.64 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 7.46 目前已使用的理财额度 2,270,000,000.00 尚未使用的理财额度 330,000,000.00 总理财额度 2,600,000,000.00 特此公告。 日月重工股份有限公司董事会 2021 年 12 月 29 日