证券代码：603218         证券简称：日月股份           公告编号：2022-002


                 日月重工股份有限公司
           第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于
2021 年 12 月 28 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2021 年 12
月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事
3 名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》：
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等相关规定。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有
效控制的前提下，使用不超过人民币 25 亿元的部分闲置募集资金和不超过人民币
5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，可以有效提高资金的使用效率，增加
公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集
资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-003）。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》：
   经审核，监事会认为：公司及全资子公司关于向金融机构申请综合授信风险
可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2022-004）。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》：
   经审核，监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，是
公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不
利影响。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规
定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经
营产生重大影响。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-005）。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于投资设立子公司的议案》：
   经审核，监事会认为：公司本次投资设立子公司符合公司长期发展战略，不
会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次投资设立子公司的审议及决
策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-006）。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议监事审核意见。


特此公告。




                                         日月重工股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 5 日