日月股份:日月股份第五届监事会第十四次会议决议公告2022-01-05
证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2022-002
日月重工股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于
2021 年 12 月 28 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2021 年 12
月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事
3 名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》:
经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》等相关规定。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有
效控制的前提下,使用不超过人民币 25 亿元的部分闲置募集资金和不超过人民币
5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理,可以有效提高资金的使用效率,增加
公司的现金管理收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东
利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集
资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒
体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2022-003)。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》:
经审核,监事会认为:公司及全资子公司关于向金融机构申请综合授信风险
可控,不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒
体披露的《关于向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2022-004)。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》:
经审核,监事会认为:公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项,是
公司根据项目实际情况而做出的审慎决定,不会对募集资金投资项目实施产生不
利影响。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规
定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经
营产生重大影响。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒
体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-005)。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于投资设立子公司的议案》:
经审核,监事会认为:公司本次投资设立子公司符合公司长期发展战略,不
会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响,本次投资设立子公司的审议及决
策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒
体披露的《关于投资设立子公司的公告》(公告编号:2022-006)。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十四次会议决议;
2、公司第五届监事会第十四次会议监事审核意见。
特此公告。
日月重工股份有限公司监事会
2022 年 1 月 5 日