证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-030
日月重工股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）的规定，日月重工股份有限公司（以下简称“公
司”）将截至 2022 年 4 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行
1,200,000,000.00 元人民币可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共
12,000,000 张，期限为 6 年。
公司实际已向社会公开发行可转换公司债券数量 12,000,000 张，募集资金
总额为 1,200,000,000.00 元，扣除保荐承销费 4,433,962.26 元后的募集资金
为人民币 1,195,566,037.74 元，已由财通证券股份有限公司于 2019 年 12 月
27 日 汇 入 公 司 开 立 在 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 江 东 支 行 的
39152001046666669 的账户, 减除其他发行费用人民币 1,602,830.19 元，计募
集资金净额为人民币 1,193,963,207.55 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
信会师报字[2019]第 ZF10821 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制
度。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 4 月 30 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列
示如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国农业银行股份有限公
宁波日星铸业有限公司 39152001040166666 活期存款 77,263,761.79
司宁波江东支行
合计 77,263,761.79
（二）2020年非公开发行股票募集资金情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2379 号文“关于核准日月重工
股份有限公司非公开发行股票的批复” 核准，由主承销商中信证券股份有限公
司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）137,457,044 股，发行价格 20.37 元
/股。
公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）137,457,044 股，募集资
金总额 2,799,999,986.28 元，扣除承销费和保荐费 5,500,000.00 元后的募集
资金为人民币 2,794,499,986.28 元，已由中信证券股份有限公司于 2020 年 11
月 13 日 汇 入 公 司 开 立 在 中 国 农 业 银 行 宁 波 江 东 支 行 ， 账 号 为
39152001045555558 的人民币账户 2,794,499,986.28 元，减除其他上市费用人
民币 868,355.69 元，计募集资金净额为人民币 2,793,631,630.59 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
信会师报字[2020]第 ZF10973 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制
度。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 4 月 30 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列
示如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国农业银行股份有限公
宁波日星铸业有限公司 39152001046668889 活期存款 42,807,648.54
司宁波江东支行
招商银行股份有限公司宁
宁波日星铸业有限公司 574908247910999 活期存款 27,962,328.06
波鄞州支行
合计 70,769,976.60
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
公司前次募集资金实际使用情况详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止 2022 年 4 月 30 日，公司不存在变更前次募集资金投资项目资金用途
的情况，仅存在变更部分募集资金投资项目实施地点的情况，具体情况如下：
2021 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议
案》，将募投项目“年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目”的实施地点
由“浙江省象山经济开发区临港装备工业园 DG01-04-07 地块”变更为“浙江省
象山经济开发区临港装备工业园风电产业园地块一”。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金置换情况
公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 14,304.97 万元。募集资金
到位后，公司已于 2020 年 1 月、2 月、4 月、5 月、6 月、7 月置换出了先期投
入的垫付资金 14,304.97 万元。本次置换已经公司 2020 年 1 月 3 日召开的第四
届董事会第二十二次会议审议通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换自筹资金预先投入情
况进行了审核，并出具了信会师报字[2019]第 ZF10822 号日月重工股份有限公
司募集资金置换报告。公司独立董事认为：本次募集资金置换符合相关法律法
规的要求。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民
币 14,304.97 万元。
保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金事项无异议。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
1、公司不存在暂时闲置募集资金补充流动资金的情况
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（1）2020 年 1 月 22 日公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 9
亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可
滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。公司独立董
事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。
（2）2020 年 12 月 21 日公司召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 26
亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可
滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。公司独立董
事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。
（3）2021 年 12 月 31 日公司召开的第五届董事会第十五次会议、第五届
监事会第十四次会议以及 2022 年 1 月 21 日公司召开的 2022 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司授权管理层使用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，现金管理产品种类包括但不限于低风险理财产品、大额存
单、收益凭证、结构性存款等收益稳定、风险较低类型产品，上述资金额度可
滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。公司独立董
事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。
截至 2022 年 4 月 30 日，公司购买的现金管理产品具体明细如下表：
截至 2022 年
委托金额
序号 受托方 委托理财产品名称 起息日 到期日 4 月 30 日是否
（万元）
到期收回
中信银行宁波明州支
1 结构性存款 8,000.00 2020/02/20 2020/08/20 是
行
2 交通银行象山支行 结构性存款 15,000.00 2020/02/21 2020/08/20 是
招商银行宁波钱湖支
3 结构性存款 17,000.00 2020/02/21 2020/05/20 是
行
宁波东海银行象山支 4,000.00 2020/04/24 是
4 活期存款增益型产品 2020/02/20
行 14,000.00 2020/09/21 是
宁波东海银行象山支
5 活期存款增益型产品 10,000.00 2020/08/24 2020/09/21 是
行
招商银行宁波钱湖支
6 结构性存款 3,000.00 2020/08/21 2020/11/23 是
行
7 宁波东海银行象山支 活期存款增益型产品 18,000.00 2020/09/21 2020/12/21 是
截至 2022 年
委托金额
序号 受托方 委托理财产品名称 起息日 到期日 4 月 30 日是否
（万元）
到期收回
行
8 宁波银行五乡支行 结构性存款 10,000.00 2020/02/28 2021/02/24 是
中信银行宁波明州支 是
9 结构性存款 5,000.00 2020/08/22 2021/02/22
行
10 交通银行象山支行 结构性存款 10,000.00 2020/08/24 2021/02/25 是
民生证券股份有限公 瑞祥 31 号固定收益凭
11 50,000.00 2021/1/15 2021/7/20 是
司 证认购协议
民享 274 天 210112 专
民生证券股份有限公
12 享固定收益凭证认购 80,000.00 2021/1/13 2021/10/14 是
司
协议
民生银行解放南路支
13 大额存单 15,000.00 2021/3/11 2024/3/11 提前转让收回
行
中信银行宁波明州支
14 结构性理财 5,000.00 2021/8/4 2021/11/2 是
行
15 交通银行象山支行 大额存单 10,000.00 2021/1/21 2024/1/21 提前转让收回
16 交通银行象山支行 大额存单 10,000.00 2021/1/21 2024/1/21 提前转让收回
17 交通银行象山支行 大额存单 10,000.00 2021/1/21 2024/1/21 提前转让收回
18 交通银行象山支行 大额存单 10,000.00 2021/1/21 2024/1/21 提前转让收回
中国农业银行股份有
19 大额存单 20,000.00 2021/1/12 2024/1/12 提前转让收回
限公司宁波江东支行
招商银行宁波鄞州支
20 大额存单 10,000.00 2021/1/6 2021/12/6 是
行
招商银行宁波钱湖支
21 大额存单 10,000.00 2021/1/27 2021/12/27 是
行
中国农业银行股份有
22 大额存单 5,000.00 2021/2/25 2024/2/25 提前转让收回
限公司宁波江东支行
宁波镇海农村商业银
23 大额存单 5,000.00 2021/2/25 2022/1/25 是
行股份有限公司
民生证券股份有限公 民享 553 天 210726 专
24 50,000.00 2021/07/27 2022/4/27 是
司 享固定收益凭证认购
截至 2022 年
委托金额
序号 受托方 委托理财产品名称 起息日 到期日 4 月 30 日是否
（万元）
到期收回
协议
民生证券股份有限公 民享 273 天 211020 专
25 77,000.00 2021/10/21 2022/07/21 否
司 享固定收益凭证
民生银行解放南路支
26 大额存单 10,000.00 2021/10/26 2024/3/11 否
行
中信银行宁波明州支
27 大额存单 5,000.00 2021/11/11 2024/11/11 否
行
招商银行宁波鄞州支
28 大额存单 5,000.00 2021/11/11 2024/11/11 否
行
29 交通银行象山支行 大额存单 10,000.00 2021/11/23 2024/1/21 否
30 交通银行象山支行 大额存单 10,000.00 2021/11/23 2024/1/21 否
31 交通银行象山支行 大额存单 10,000.00 2021/11/23 2024/1/21 否
32 交通银行象山支行 大额存单 10,000.00 2021/11/23 2024/1/21 否
中国农业银行股份有
33 大额存单 20,000.00 2021/11/30 2024/1/12 否
限公司宁波江东支行
招商银行宁波鄞州支
34 大额存单 10,000.00 2021/12/20 2024/12/20 否
行募集户
中国农业银行股份有
35 大额存单 5,000.00 2022/1/26 2024/2/25 否
限公司宁波江东支行
宁波镇海农村商业银
36 大额存单 5,000.00 2022/1/26 2025/1/26 否
行股份有限公司
中国建设银行鄞州分
37 结构性存款 50,000.00 2022/4/29 2022/12/20 否
行
合计 631,000.00
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、公司“年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”不
单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工
厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。
2、公司“年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目”不单独产生营业
收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，
为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
不适用。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
截至 2022 年 4 月 30 日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情
况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至 2022 年 4 月 30 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年
度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2022 年 5 月 23 日批准报出。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
日月重工股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 4 月 30 日
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：日月重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额：107,088.54
募集资金总额： 119,396.32
各年度使用募集资金总额： 107,088.54
2019 年度 0.00
变更用途的募集资金总额： 不适用
2020 年度 83,389.32
2021 年度 15,931.26
变更用途的募集资金总额比例： 不适用
2022 年 1-4 月 7,767.96
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态
实际投资金额与募集
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 日期（或截止日项目完工
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 后承诺投资金额的差
金额 金额 金额 金额 程度）
额
年产 12 万吨大型海上风电 年产 12 万吨大型海上风电关
71,790.34（注 2022 年 6 月 30 日
1 关键部件精加工生产线建 键部件精加工生产线建设项 84,100.00 84,100.00 71,790.34 84,100.00 84,100.00 -12,309.66
1） （注 2）
设项目 目
2 补充流动资金 补充流动资金 35,296.32 35,296.32 35,298.20 35,296.32 35,296.32 35,298.20 1.88（注 3）
合计 119,396.32 119,396.32 107,088.54 119,396.32 119,396.32 107,088.54 -12,307.78
注 1：根据公司 2020-007 号《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》，截至 2022 年 4 月 30 日，实际投资金额中已用票据支付尚未到期，从而未
置换的银行承兑汇票金额为 7,487.84 万元。
注 2：公司于 2021 年 12 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，项目达到预定可使用状态日期由 2021 年 12 月 31 日
延长至 2022 年 6 月 30 日。
注 3：差额主要为公司通过自有资金支付发行费用 1.88 万元。
2、2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：日月重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额：68,804.26
募集资金总额： 279,363.16
各年度使用募集资金总额：68,804.26
2020 年度 63,363.16
变更用途的募集资金总额： 不适用
2021 年度 0.00
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2022 年 1-4 月 5,441.10
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态
实际投资金额与募集
募集前承诺投资金 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投资 日期（或截止日项目完工
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 后承诺投资金额的差
额 资金额 资金额 金额 程度）
额
年产 22 万吨大型铸件精加 年产 22 万吨大型铸件精加
1 216,000.00 216,000.00 5,441.10 216,000.00 216,000.00 5,441.10 -210,558.90（注 1） 2023 年 12 月 31 日
工生产线建设项目 工生产线建设项目
2 补充流动资金 补充流动资金 63,363.16 63,363.16 63,363.16 63,363.16 63,363.16 63,363.16 0.00
合计 279,363.16 279,363.16 68,804.26 279,363.16 279,363.16 68,804.26 -210,558.90
注 1：截止 2022 年 4 月 30 日“年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异较大，主要系该项目从 2022 年开始投入所致。
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 4 月 30 日
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：日月重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累计 截止日累计 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 产能利用率 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-4 月 实现效益 预计效益
年产 12 万吨大型海上风电关键部件
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
精加工生产线建设项目
2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计
2、2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：日月重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 截止日累计 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 计产能利用率 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-4 月 实现效益 预计效益
年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
项目
2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计