证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-055
日月重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开了第
五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，于 2022 年 1 月 21 日召
开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人
民币 25 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管
理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内
有 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2021 年 10 月 26 日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国民生
银行股份有限公司宁波分行的大额存单，认购金额 10,000 万元；于 2022 年 1 月
26 日使用部分暂时闲置募集资金购买了宁波镇海农村商业银行股份有限公司的大
额存单，认购金额 5,000 万元。具体内容详见 2021 年 10 月 27 日及 2022 年 1 月
27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回并继续进行现金管理的公
告》（公告编号：2021-066）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期
赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。
2022 年 7 月 1 日，日星铸业提前赎回了中国民生银行股份有限公司宁波分行
的上述理财产品，收回本金人民币 10,000 万元，取得收益人民币 5,026,388.90
元，扣除支付原先持有人持有大额存单期间的利息人民币 2,406,250.00 元，实际
取得收益为人民币 2,620,138.90 元；提前赎回了宁波镇海农村商业银行股份有限
公司的上述理财产品，收回本金人民币 5,000 万元，取得收益人民币 769,673.43
元。现将有关情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况
1、日星铸业于 2021 年 10 月 26 日受让中国民生银行 2021 年对公大额存单专
属第 24 期（3 年）大额存单，认购金额为 10,000 万元。日星铸业于 2022 年 7 月
1 日进行了提前赎回，赎回金额为 10,000 万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
中国民生银行股份有限 中国民生银行2021年对公大
大额存单 10,000.00
公司宁波分行 额存单专属第24期（3年）
产品期限 起息日 到期日 实际收益（元）
3年期（可转让） 2021/10/26 2022/07/01 2,620,138.90
注：日星铸业于 2021 年 10 月 26 日受让该大额存单时，已支付原先持有人持
有大额存单期间（2021 年 3 月 11 日-2021 年 10 月 25 日）的利息为人民币
2,406,250.00 元。受让后，日星铸业享有该大额存单自产品成立日起至转让期间
的收益。
提前赎回后，取得收益人民币 5,026,388.90 元，扣除支付给原先持有人持有
大 额 存 单 期 间 的 利 息 人 民 币 2,406,250.00 元 ， 实 际 取 得 收 益 为 人 民 币
2,620,138.90 元。
2、日星铸业于 2022 年 1 月 26 日购买了宁波镇海农村商业银行股份有限公司
大额存单，于 2022 年 7 月 1 日进行了提前赎回，赎回金额为 5,000 万元，具体情
况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
宁波镇海农村商业银行 镇海农商银行“招宝”大
大额存单 5,000
股份有限公司 额存单2022第五期
产品期限 起息日 到期日 实际收益（元）
3年期（可转让） 2022/01/26 2022/07/01 769,673.43
二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情
况
单位：万元
实际 实际 实际 尚未收回
序号 理财产品类型
投入金额 收回本金 收益 本金金额
1 保本固定收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 3,827,083.34 0.00
2 保本固定收益型 800,000,000.00 800,000,000.00 25,533,114.28 0.00
3 保本固定收益型 200,000,000.00 200,000,000.00 6,759,144.44 0.00
4 保本固定收益型 500,000,000.00 500,000,000.00 10,319,178.08 0.00
5 保本固定收益型 400,000,000.00 400,000,000.00 12,918,888.76 0.00
6 保本固定收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 3,525,555.56 0.00
7 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 1,827,604.17 0.00
8 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 1,950,239.81 0.00
9 保本固定收益型 150,000,000.00 150,000,000.00 3,586,916.72 0.00
10 保本固定收益型 500,000,000.00 500,000,000.00 15,592,240.62 0.00
11 保本浮动收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 394,520.55 0.00
12 保本固定收益型 770,000,000.00 - - 770,000,000.00
13 保本固定收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 2,620,138.90 0.00
14 保本固定收益型 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
15 保本固定收益型 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
16 保本固定收益型 400,000,000.00 - - 400,000,000.00
17 保本固定收益型 200,000,000.00 - - 200,000,000.00
18 保本固定收益型 100,000,000.00 - - 100,000,000.00
19 保本固定收益型 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
20 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 769,673.43 0
21 保本浮动收益型 500,000,000.00 - - 500,000,000.00
合计 5,170,000,000.00 3,050,000,000.00 89,624,298.66 2,120,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 800,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.21
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 13.43
目前已使用的理财额度 2,120,000,000.00
尚未使用的理财额度 380,000,000.00
总理财额度 2,500,000,000.00
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2022 年 07 月 05 日
