证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-071
日月重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开了第
五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，于 2022 年 1 月 21 日召
开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人
民币 25 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管
理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内
有 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2021 年 10 月 20 日使用部分暂时闲置募集资金购买了民生证券
股份有限公司的固定收益凭证，认购金额 77,000 万元，具体内容详见 2021 年 10
月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公
司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-
061）。
2022 年 7 月 22 日，日星铸业赎回了民生证券股份有限公司的固定收益凭
证，收回本金人民币 77,000 万元，取得收益人民币 22,753,771.56 元。现将有关
情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况
日星铸业于 2021 年 10 月 20 日与民生证券股份有限公司签署《民生证券股份
有限公司民享 273 天 211020 专享固定收益凭证认购协议》、《民生证券股份有限
公司民享 273 天 211020 专享固定收益凭证风险揭示书》、《民生证券股份有限公
司民享 273 天 211020 专享固定收益凭证产品说明书》等，购买了固定收益凭证。
产品于 2022 年 7 月 20 日到期，公司于 2022 年 7 月 21 日进行了兑付，赎回金额
为 77,000 万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
民享273天211020专享固
民生证券股份有限公司 券商理财产品 77,000
定收益凭证
产品期限 起息日 到期日 实际收益（元）
273天 2021/10/21 2022/07/20 22,753,771.56
二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情
况
单位：万元
实际 实际 实际 尚未收回
序号 理财产品类型
投入金额 收回本金 收益 本金金额
1 保本固定收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 3,827,083.34 0.00
2 保本固定收益型 800,000,000.00 800,000,000.00 25,533,114.28 0.00
3 保本固定收益型 200,000,000.00 200,000,000.00 6,759,144.44 0.00
4 保本固定收益型 400,000,000.00 400,000,000.00 12,918,888.76 0.00
5 保本固定收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 3,525,555.56 0.00
6 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 1,827,604.17 0.00
7 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 1,950,239.81 0.00
8 保本固定收益型 150,000,000.00 150,000,000.00 3,586,916.72 0.00
9 保本固定收益型 500,000,000.00 500,000,000.00 15,592,240.62 0.00
10 保本浮动收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 394,520.55 0.00
11 保本固定收益型 770,000,000.00 770,000,000.00 22,753,771.56 0.00
12 保本固定收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 2,620,138.90 0.00
13 保本固定收益型 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
14 保本固定收益型 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
15 保本固定收益型 400,000,000.00 - - 400,000,000.00
16 保本固定收益型 200,000,000.00 - - 200,000,000.00
17 保本固定收益型 100,000,000.00 - - 100,000,000.00
18 保本固定收益型 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
19 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 769,673.43 0
20 保本浮动收益型 500,000,000.00 - - 500,000,000.00
合计 4,670,000,000.00 3,320,000,000.00 102,058,892.14 1,350,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 800,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.21
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 15.29
目前已使用的理财额度 1,350,000,000.00
尚未使用的理财额度 1,150,000,000.00
总理财额度 2,500,000,000.00
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2022 年 7 月 23 日
