证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-090
日月重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行
●本次委托理财金额：20,000 万元
●委托理财产品名称：2021 年第 018 期公司类法人客户人民币大额存单产品
●委托理财产品期限：3 年期（可转让）（注：大额存单存续期间可转让，
公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月）
●履行的审议程序：日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
12 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，于
2022 年 1 月 21 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理
层使用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的自
有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通
过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置
募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2021 年 11 月 11 日使用部分暂时闲置募集资金购买了中信银行
股份有限公司宁波分行和招商银行股份有限公司宁波鄞州支行的大额存单，每笔
委托理财金额均为 5,000 万元，合计 10,000 万元，产品期限为 3 年期（可转
让）。具体内容详见 2021 年 11 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告》（公告编号：2021-070）。
2022 年 11 月 3 日，日星铸业提前赎回了中信银行股份有限公司宁波分行的
上述理财产品，收回本金人民币 5,000 万元，取得收益人民币 1,735,555.55 元；
提前赎回了招商银行股份有限公司宁波鄞州支行的上述理财产品，收回本金人民
币 5,000 万元，取得收益人民币 1,760,208.33 元。
2022 年 11 月 2 日，日星铸业使用部分暂时闲置募集资金购买了中国农业银
行股份有限公司宁波高新区支行的大额存单，认购金额 20,000 万元，现将有关情
况公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品提前赎回情况
1、日星铸业于 2021 年 11 月 11 日购买了中信银行股份有限公司宁波分行的
大额存单，认购金额 5,000 万元。于 2022 年 11 月 3 日进行了提前赎回，赎回金
额为 5,000 万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
中信银行股份有限公司 中信银行单位大额存单
大额存单 5,000
宁波分行 210144期
注
产品期限 起息日 到期日 实际收益（元）
3年期（可转让） 2021/11/11 2022/11/3 1,735,555.55
注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12
个月。
2、日星铸业于 2021 年 11 月 11 日购买了招商银行股份有限公司宁波鄞州支
行的大额存单，认购金额 5,000 万元。于 2022 年 11 月 3 日进行了提前赎回，赎
回金额为 5,000 万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
招商银行股份有限公司 招商银行单位大额存单
大额存单 5,000
宁波鄞州支行 2021年第549期
注
产品期限 起息日 到期日 实际收益（元）
3年期（可转让） 2021/11/11 2022/11/3 1,760,208.33
注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12
个月。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以闲置资金适度进行低风险保本
理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使
用效率，增加公司收益，提升公司的经营业绩。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司部分闲置募集资金。
2、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（1）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准日
月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2290
号）核准，公司于 2019 年 12 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 1,200 万
张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣
除各项发行费用人民币 6,036,792.45 元（不含税）后的募集资金净额为人民币
1,193,963,207.55 元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 27 日出具了“信会师报字[2019]第 ZF10821
号”《验资报告》。
经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，本次发行可转债的募集资金净
额，将投资于以下项目：
单位：万元
项目 项目 本次募集资金
序号 项目名称
实施主体 总投资 使用金额
年产 12 万吨大型海上风电关键部件
1 日星铸业 89,204.00 84,100.00
精加工生产线建设项目
2 补充流动资金 公司 35,900.00 35,900.00
合 计 125,104.00 120,000.00
（2）经中国证监会《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可〔2020〕2379 号）核准，公司本次非公开发行股票募集资金总额
不超过 280,000.00 万元（含本数），发行不超过 223,139,154 股新股。本次非公
开发行股份方式向 18 名特定投资者发行了人民币普通股 137,457,044 股，发行价
格为 20.37 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 2,799,999,986.28 元，扣
除 发 行 费 用 人 民 币 6,368,355.69 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,793,631,630.59 元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 16 日出具了“信会师报字[2020]第 ZF10973
号”《验资报告》。
经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行的募集资金净
额，将投资于以下项目：
单位：万元
项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目 229,064.00 216,000.00
2 补充流动资金 64,000.00 64,000.00
合计 293,064.00 280,000.00
依据募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在临时闲置的情形。
（三）委托理财产品的基本情况
金额 预计年化 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） 收益率 额（万元）
中国农业银行股份 2021年第018期公司
有限公司宁波高新 大额存单 类法人客户人民币 20,000 3.838% -
区支行 大额存单产品
参考年化收 预计收益 是否构成关
注
产品期限 收益类型 结构化安排
益率 （如有） 联交易
3年期（可转让） 保本固定收益型 - - - 否
注：存续期间可转让，单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。日星铸
业于 2022 年 11 月 2 日受让该大额存单，需支付原先持有人持有大额存单期间
（2021 年 1 月 12 日-2022 年 11 月 2 日）的利息为人民币 6,183,444.44 元。受让
后，日星铸业享有该大额存单自产品成立日起至转让期间的收益。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批
和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采
取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时通报公司审计办公
室、总经理及董事长将及时采取相应的保全措施，最大限度控制理财风险，保证
资金安全。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品和结构性存款进行管理，
建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保
本型理财产品投资和结构性存款的相应损益情况。
5、本产品发行主体的财务状况恶化，所投资产品面临亏损等重大不利因素
时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施并提示风险。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
日星铸业于 2022 年 11 月 2 日购买中国农业银行股份有限公司宁波高新区支
行 2021 年第 018 期公司类法人客户人民币大额存单产品，认购金额为 20,000 万
元，该产品基本情况如下：
产品名称 2021 年第 018 期公司类法人客户人民币大额存单产品
产品编号 2020000597
币种 人民币
利率类型 固定利率
付息方式 按年付息
产品期限 三年
预约开始日 2021 年 01 月 01 日
预约结束日 2021 年 03 月 31 日
发行开始日 2021 年 01 月 01 日
发行结束日 2021 年 03 月 31 日
产品发行规模 20 亿元人民币
自本产品起息日（含）至到期日（不含）整月或整年天数(1
实际存款天数 月按 30 天，1 年按 360 天），提前支取时自起息日（含）至
支取日（不含）的自然天数。
存款人因购买本产品所导致的任何现有或将来的税收(包括但
不限于利息税)、开支、费用及任何其它性质的支出由存款人
税收规定
自行承担，农业银行不为存款人预提此类费用。如遇政策调
整，将另行公告说明。
本存款产品购买当日起息,到期日或支取日不计息。若遇发行
人提前赎回产品，产品赎回日即为产品到期日，产品利息按实
产品计息方式说明 际存续天数计息。
本存款产品到期日后需由存款人自行支取。遇非银行工作日时
可于前一日支取，但实付利息天数将扣减一天。
提前支取说明 本产品是否可提前支取：否
本产品是否可转让:是
本产品是否可赎回:否
产品转让和赎回
本产品若为可赎回产品，中国农业银行有权利但无义务在产品
存续期内提前向存款人赎回该产品。若中国农业银行提前赎回
该产品，中国农业银行将在提前赎回日前三个工作日内向存款
人发出公告。
逾期利息 本产品逾期利率：按支取日活期利率执行
产品质押 产品可质押
（二）委托理财的资金投向
上述理财产品为可转让大额存单，该产品资金流向：无。
（三）其他说明
上述理财产品为可转让大额存单，安全性高、流动性好，不存在变相改变募
集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司单次持有可转让
大额存单期限不超过 12 个月，单次转让后公司需及时将资金转入相应的募集资金
专户进行管理，或以存单方式续存。
（四）风险控制分析
1、公司购买银行理财产品时，选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超
过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务
及法律责任等。
2、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品和结构性存款进行管理，建
立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
四、委托理财受托方的情况
本次购买现金管理产品的受托方为中国农业银行股份有限公司宁波高新区支
行。
中国农业银行股份有限公司系上海证券交易所挂牌上市的国有股份制银行，
证券代码为 601288，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不
存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 1-9 月
资产总额 11,345,495,410.18 12,404,278,392.41
负债总额 2,654,962,018.51 3,785,260,509.86
资产净额 8,686,957,163.19 8,615,368,929.78
经营活动产生的现金流量净额 640,402,345.30 435,689,267.62
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用募集资
金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项
目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风
险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更
多的投资回报。
（二）本次委托理财金额数额为 20,000 万元，占公司最近一期期末（2022
年 9 月 30 日）货币资金的 12.85%，占公司最近一期期末净资产的比例为 2.32%，
占公司最近一期期末资产总额的比例为 1.61%。对公司未来主营业务、财务状
况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托
理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项
目。具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
公司本次购买的大额存单是银行存款类金融产品，属一般性存款。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）决策程序
公司于 2021 年 12 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
授权公司管理层使用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民
币 5 亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股
东大会审议通过之日起一年之内有效。在额度范围内公司董事会授权董事长行使
相关决策权并签署有关法律文件。
（二）监事会意见
公司于 2021 年 12 月 31 日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。监事会认
为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。在
保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用
不超过人民币 25 亿元的部分闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的部分闲置自有
资金进行现金管理，可以有效提高资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，
符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影
响募集资金投资项目的正常实施。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：在保证公司正常经营资金需求和资金
安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司使用不超过人民币 25 亿元的部分闲
置募集资金和不超过人民币 5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，可以有效
提高资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实
施。公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。
（四）保荐机构核查意见
2022 年 1 月 4 日，公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了《中信证券股
份有限公司关于日月重工股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的核查意见》：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将议
案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，履行了必要的审议程序。公司使用
部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项不涉及变相改变募集资金用
途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的事项无异议。
八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情
况
单位：万元
实际 实际 实际 尚未收回
序号 理财产品类型
投入金额 收回本金 收益 本金金额
1 保本固定收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 3,827,083.34 0.00
2 保本固定收益型 200,000,000.00 200,000,000.00 6,759,144.44 0.00
3 保本固定收益型 400,000,000.00 400,000,000.00 12,918,888.76 0.00
4 保本固定收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 3,525,555.56 0.00
5 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 1,827,604.17 0.00
6 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 1,950,239.81 0.00
7 保本固定收益型 150,000,000.00 150,000,000.00 3,586,916.72 0.00
8 保本固定收益型 500,000,000.00 500,000,000.0 15,592,240.62 0.00
9 保本浮动收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 394,520.55 0.00
10 保本固定收益型 770,000,000.00 770,000,000.00 22,753,771.56 0.00
11 保本固定收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 2,620,138.9 0.00
12 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 1,735,555.55 0.00
13 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 1,760,208.33 0.00
14 保本固定收益型 400,000,000.00 400,000,000.00 14,521,773.80 0.00
15 保本固定收益型 200,000,000.00 200,000,000.00 7,057,655.55 0.00
16 保本固定收益型 100,000,000.00 - - 100,000,000.00
17 保本固定收益型 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
18 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 769,673.43 0.00
19 保本浮动收益型 500,000,000.00 - - 500,000,000.00
20 保本固定收益型 400,000,000.00 - - 400,000,000.00
21 保本固定收益型 140,000,000.00 - - 140,000,000.00
22 保本固定收益型 200,000,000.00 - - 200,000,000.00
合计 4,610,000,000.00 3,220,000,000.00 101,600,971.09 1,390,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 770,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 8.86
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 15.22
目前已使用的理财额度 1,390,000,000.00
尚未使用的理财额度 1,110,000,000.00
总理财额度 2,500,000,000.00
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2022 年 11 月 5 日
