证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-003
日月重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开了第
五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，于 2022 年 1 月 21 日召
开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人
民币 25 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管
理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内
有 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2022 年 12 月 21 日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国建设
银行股份有限公司宁波鄞州分行的结构性存款，认购金额 50,000 万元，具体内容
详见 2022 年 12 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披
露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管
理的公告》（公告编号：2022-101）。
2023 年 1 月 31 日，日星铸业赎回了中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分
行 的 上 述 结 构 性 存 款 ， 收 回 本 金 人 民 币 50,000 万 元 ， 取 得 收 益 人 民 币
1,753,424.66 元。现将有关情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况
日星铸业于 2022 年 12 月 21 日与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行签
署《中国建设银行单位结构性存款产品说明书》、《中国建设银行单位结构性存
款销售协议书示例》购买结构性存款，产品于 2023 年 1 月 30 日到期，公司于
2023 年 1 月 31 日进行了兑付，赎回金额为 50,000 万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
中国建设银行宁波市分行
中国建设银行股份有限
银行理财产品 单位人民币定制型结构性 50,000
公司宁波鄞州分行
存款
产品期限 起息日 到期日 实际收益（元）
40天 2022/12/21 2023/1/30 1,753,424.66
二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情
况
单位：万元
实际 实际 实际 尚未收回
序号 理财产品类型
投入金额 收回本金 收益 本金金额
1 保本固定收益型 150,000,000.00 150,000,000.00 3,586,916.72 0.00
2 保本固定收益型 500,000,000.00 500,000,000.00 15,592,240.62 0.00
3 保本固定收益型 770,000,000.00 770,000,000.00 22,753,771.56 0.00
4 保本固定收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 2,620,138.90 0.00
5 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 1,735,555.55 0.00
6 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 1,760,208.33 0.00
7 保本固定收益型 400,000,000.00 400,000,000.00 14,521,773.80 0.00
8 保本固定收益型 200,000,000.00 200,000,000.00 7,057,655.55 0.00
9 保本固定收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 3,599,305.56 0.00
10 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 1,799,913.19 0.00
11 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 769,673.43 0.00
12 保本浮动收益型 500,000,000.00 500,000,000.00 14,168,787.39 0.00
13 保本固定收益型 400,000,000.00 - - 400,000,000.00
14 保本固定收益型 140,000,000.00 - - 140,000,000.00
15 保本固定收益型 200,000,000.00 - - 200,000,000.00
16 保本固定收益型 100,000,000.00 - - 100,000,000.00
17 保本固定收益型 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
18 保本固定收益型 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
19 保本固定收益型 50,000,000.00 - - 50,000,000.00
20 保本浮动收益型 500,000,000.00 500,000,000.00 1,753,424.66 0.00
合计 4,410,000,000.00 3,420,000,000.00 91,719,365.26 990,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 770,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 8.86
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 13.74
目前已使用的理财额度 990,000,000.00
尚未使用的理财额度 1,510,000,000.00
总理财额度 2,500,000,000.00
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2023 年 2 月 2 日
