证券代码：603218         证券简称：日月股份          公告编号：2023-022


                  日月重工股份有限公司
              关于开展远期结售汇业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强日月重工股份有限公司
（以下简称“公司”）财务稳健性，减少未来美元、欧元、日元兑人民币汇率波
动对公司经营业绩的影响，公司于 2023 年 3 月 21 日召开第五届董事会第三十次
会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的
议案》，公司拟在银行办理远期结售汇业务，累计交易金额不超过 10,000 万美元
或者等值外币，每笔业务交易期限不超过两年，该额度可循环滚动使用，并授权
公司管理层根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易
协议。本次开展远期结售汇业务的期限自股东大会审议通过日起两年。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。现将相
关情况公告如下：
    一、开展相关业务的目的
    由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果
可能产生影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司及公司控股子公司拟
开展远期结售汇业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。
    近年来，公司积极开拓海外市场以及部分设备和材料等开始实施全球化采购
策略，结算方式主要采用美元、欧元、日币等货币进行结算。公司操作的上述外
汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主的外汇产品。主要目的是充
分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。
    二、业务品种说明
    远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约
定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议
的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，
事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，能够
减少外汇波动风险，锁定采购成本和销售利润。
       三、远期结售汇业务规模及投入资金
    根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收
付外币金额，累计交易额度控制在 10,000 万美元或者等值外币以内，每笔业务交
易期限不超过两年。公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银
行的收费标准执行。
       四、公司采取的风险控制措施
    1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公
司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，若远期结汇汇率已经
远低于对客户报价汇率，公司会与客户协商调整价格。
    2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程
序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规
定。
    3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非
正规的机构进行交易。
       五、独立董事以及监事会意见
    1、独立董事意见
    由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果
可能产生影响。公司开展远期结售汇业务可以在一定程度上降低汇率波动风险，
有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司股
东大会通过之日起两年以内开展远期结售汇业务，包括（但不限于）外币远期结
售汇业务，累计交易额度控制在 10,000 万美元或者等值外币以内，每笔业务交易
期限不超过两年，并同意提交公司股东大会审议。
    2、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行
的，以货币保值和规避汇率风险为目的，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交
易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求，审议程序合
法有效。因此，监事会同意公司本次开展远期结售汇业务的全部事项。
    六、备查文件
   1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
   2、公司第五届董事会第三十次会议独立董事独立意见；
   3、公司第五届监事会第二十九次会议决议；
   4、公司第五届监事会第二十九次会议监事审核意见。


   特此公告。




                                             日月重工股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 22 日