股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2022-048
恒通物流股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的相关规定，恒通物流
股份有限公司（以下简称“公司”或“恒通股份”）董事会对2022年半年度募集
资金存放与使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1867 号文《关于核准恒通物
流股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向李红等四位特定对象非
公开发行 24,000,000 股人民币普通股，每股面值 1 元,每股发行价格 16.23 元，
募集资金总额为人民币 389,520,000.000 元，扣除各项发行费用合计人民币
8,621,509.43 元，实际募集资金净额为人民币 380,898,490.57 元。上述资金到
位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字
(2018)第 000020 号验资报告。
（二）本年度使用情况及年末余额
截止2022年6月30日，募集资金项目投入的具体情况如下：
单位：万元
募集资金拟投 募集资金本报 募集资金累计 承诺投入与累
项目名称 项目总投资
入金额 告期投入金额 投入金额 计投入差
LNG 物流项目 32,130.00 24,589.85 20,542.75 4,047.10
信息化升级项
目 5,516.00 5,253.44 8.88 382.42 4,871.02
补充流动资金 8,246.56 8,246.56 8,246.56
1
合计 45,892.56 38,089.85 8.88 29,171.73 8,918.12
募集资金使用情况：
单位：万元
项目 金额
上年度募集资金专户余额 946.24
减：直接投入募集资金项目 8.88
手续费支出 0.04
加：利息收入 7.58
募集资金账户余额（2022.06.30） 944.90
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司结合生产经营实际情况，
制定了《恒通物流股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放及
实际使用情况的监督等方面做出明确规定，公司严格按照《募集资金专项存储及
使用管理制度》的规定管理募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金专项存储及使用管理制度》并结合生产经营需要，公司在2018
年3月于银行设立募集资金使用专户，分别与烟台银行股份有限公司龙口支行、
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中
国工商银行股份有限公司龙口支行、平安银行烟台龙口支行及保荐机构东兴证券
股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
2
截止2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金专户存储具体情况如下：
单位：万元
开户银行 开户单位 银行账号 存储余额 备注
烟台银行股份有限公司
龙口支行 山东优化物流有限公司 8160108080142005953 0.65
兴业银行股份有限公司
烟台龙口支行 山东优化物流有限公司 378040100100057519 已注销
中国建设银行股份有限
公司龙口支行 山东优化物流有限公司 37050166688000000270 57.75
中国工商银行股份有限
公司龙口支行 恒通物流股份有限公司 1606021419200096968 已注销
平安银行烟台龙口支行 恒通物流股份有限公司 15000092326573 886.50
合计 944.90
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2018年4月4日召开第二届董事会第二十二次会议，会议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》同意公司以募集资金3,436.16
万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
2020 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，在确保募集资金项目正常
运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用
期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金
专用账户。
截至 2021 年 12 月 16 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 9,000 万
元归还至募集资金账户。
2021 年 12 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运
行的前提下，同意公司使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期
3
限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专
用账户。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司用于暂时补充流动资金的 8000 万元尚未归还
至募集资金账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相
关产品的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
4
非公开发行募集资金使用情况对照表
2022年半年度
金额：人民币万元
募集资金总额 38,089.85 半年度投入募集资金总额 8.88
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 29,171.73
变更用途的募集资金总额比例 -
是否
截至期末 项目
已变
累计投入 截至期 可行
更项 本年 项目达到 是否
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 末投入 性是
承诺投资 目 调整后投 期初累计 度投 预定可使 半年度实 达到
承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 进度 否发
项目 （含 资总额(1) 投入金额 入金 用状态日 现的效益 预计
总额 金额 金额(2) 额的差额 (%)(4) 生重
部分 额 期 效益
(3)＝ ＝(2)/(1) 大变
变
(2)-(1) 化
更）
LNG 物 未变 2022 年 12
24,589.85 24,589.85 24,589.85 20,542.75 - 20,542.75 -4,047.10 83.54% -1,308.64 是① 否
流项目 更 月 31 日
信息化升 未变 不适
5,253.44 5,253.44 5,253.44 373.54 8.88 382.42 -4,871.02 7.28% 不适用 否不适用
级项目 更 用②
补充流动 未变 不适
8,246.56 8,246.56 8,246.56 8,246.56 - 8,246.56 - 100.00% 不适用 不适用 否
资金 更 用
不适
合计 38,089.85 38,089.85 38,089.85 29,162.85 8.88 29,171.73 -8,918.12 76.59% 不适用 不适用 否
用
实际投资金额与承诺投资金额差异主要为项目投资尚未完成,其中 LNG 物流项目由于受市场竞争加剧、新冠疫情的影响，
未达到计划进度原因（分具体
导致投资进度有所延后，信息化升级项目由于受内外部经营环境变化的影响，相关信息系统需求处在持续的调研、规划及
项目）
优化过程中，因此暂未开展大规模投入。
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
募集资金投资项目先期投入 公司于 2018 年 4 月 4 日召开第二届董事会第二十二次会议，会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
及置换情况 议案》同意公司以募集资金 3,436.16 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
5
募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
募集资金投资项目先期投入 公司于 2018 年 4 月 4 日召开第二届董事会第二十二次会议，会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
及置换情况 议案》同意公司以募集资金 3436.16 万元置换预先投入募集资金资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流
详见本报告三、（三）
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管
无
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资
无
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
无
原因
募集资金其他使用情况 无
注①：根据公司非公开发行股票预案披露，LNG 物流项目建设完成且项目达产后预计每年利润总额为 3,198.42 万元，净利润 2,398.81 万元。截至 2022 年
6 月 30 日，已购置 230 套 LNG 车，占预期购置车辆的 65.71%，半年度实现净利润金额为-1,308.64 万元。
注②：信息化升级项目旨在提高公司管理水平与运营能力，项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现，因此无法单独核算效益。
6