现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
98009553 |
79791516 |
9749255 |
40150926 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2617253061 |
1930563024 |
784874041 |
4449812558 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
129186457 |
86315384 |
45118151 |
190566073 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2354788344 |
1804972040 |
862600638 |
3598762069 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60504374 |
47620976 |
27022889 |
69720045 |
| 经营活动现金流出小计 |
2596232640 |
1979598368 |
961101854 |
3929383760 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21020422 |
-49035344 |
-176227813 |
520428798 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4747745 |
2726191 |
1679950 |
7892086 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7898000 |
7847000 |
4341000 |
23866000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12645745 |
10573191 |
6020950 |
82071055 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
475354499 |
406806888 |
249051824 |
840077798 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
475354499 |
406806888 |
249051824 |
840077798 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-462708754 |
-396233697 |
-243030875 |
-758006743 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
454324974 |
454324974 |
118602741 |
116350384 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
123963159 |
123161025 |
43280887 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
578288133 |
577485999 |
161883628 |
116350384 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1000000 |
500000 |
500000 |
250500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
134135985 |
133491805 |
66773044 |
140462329 |
| 筹资活动现金流出小计 |
192580156 |
178249685 |
71445321 |
432726274 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
385707977 |
399236314 |
90438306 |
-316375890 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-84632 |
-84632 |
-84632 |
-1467 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-56064988 |
-46117359 |
-328905014 |
-553955302 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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72655502 |
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117545640 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30657609 |
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77651189 |
| 无形资产摊销 |
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2582849 |
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6264779 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-31151 |
-- |
-8515208 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19397 |
-- |
21437 |
| 财务费用 |
-- |
4985655 |
-- |
10699024 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2602637 |
-- |
-13476531 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-189555900 |
-- |
-2016913 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
130826123 |
-- |
275609709 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-98073367 |
-- |
46015535 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-185101 |
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6185380 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-49035344 |
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520428798 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1824973946 |
-- |
1871091305 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1871091305 |
-- |
2425046607 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-46117359 |
-- |
-553955302 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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622861 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2518782939 |
1850771508 |
775124786 |
4379948181 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
460570 |
-- |
-- |
29713451 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4747745 |
2726191 |
1679950 |
7892086 |
