现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37891654 |
28889618 |
12105160 |
126787999 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2200167177 |
1384002638 |
541899487 |
3003307777 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
130007466 |
84969833 |
43507669 |
177068071 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2298903165 |
1226893324 |
544764834 |
2456894785 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
69584448 |
52750171 |
32589739 |
43701940 |
| 经营活动现金流出小计 |
2539185346 |
1391857535 |
636441822 |
2741412506 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-339018169 |
-7854896 |
-94542335 |
261895271 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3796962 |
2700517 |
1640073 |
7241632 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7201150 |
5481150 |
5469000 |
3234296 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
23546112 |
8229667 |
7109073 |
10475928 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
456337376 |
395117883 |
225781095 |
902144833 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
456337376 |
395117883 |
225781095 |
922144833 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-432791264 |
-386888216 |
-218672022 |
-911668906 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
152334031 |
152334031 |
152334031 |
592164323 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
36573952 |
35375233 |
-- |
158457738 |
| 筹资活动现金流入小计 |
190377983 |
189179264 |
152334031 |
750622061 |
| 偿还债务所支付的现金 |
243020000 |
177020000 |
151420000 |
26600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1528400 |
7536214 |
16295336 |
183601785 |
| 筹资活动现金流出小计 |
305225053 |
237436043 |
176640595 |
290180489 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-114847070 |
-48256779 |
-24306564 |
460441572 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-49023 |
-52890 |
-12059 |
3606 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-886705526 |
-443052781 |
-337532980 |
-189328456 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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98807827 |
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153816980 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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62024837 |
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66687956 |
| 无形资产摊销 |
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6260726 |
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6518374 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3436252 |
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-1826491 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
66321 |
-- |
332855 |
| 财务费用 |
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15334087 |
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15814236 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1378787 |
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6800536 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-197405555 |
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-19948916 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-82527255 |
-- |
-120706322 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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85625934 |
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113691304 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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241915 |
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30888421 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-7854896 |
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261895271 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1238710068 |
-- |
1681762849 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1681762849 |
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1871091305 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-443052781 |
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-189328456 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1443264 |
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1307071 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2162275523 |
1355113020 |
529794326 |
2875272975 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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1246803 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3796962 |
2700517 |
1640073 |
7241632 |
