现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40150926 |
69826693 |
51297912 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4449812558 |
3195925845 |
2055026837 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
190566073 |
139300260 |
94759226 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3598762069 |
2809741426 |
1647392559 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
69720045 |
47833985 |
35881418 |
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| 经营活动现金流出小计 |
3929383760 |
3050477432 |
1816624255 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
520428798 |
145448413 |
238402582 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7892086 |
4549447 |
2701261 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23866000 |
16035894 |
5474450 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
82071055 |
36043791 |
13634162 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
840077798 |
436796768 |
165935347 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7128180 |
7128180 |
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| 投资活动现金流出小计 |
840077798 |
443924948 |
173063528 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-758006743 |
-407881157 |
-159429366 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
116350384 |
116350384 |
74538963 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
63586771 |
27588471 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
116350384 |
179937156 |
102127434 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
250500000 |
223580000 |
201540000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
140462329 |
229023030 |
24462231 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
432726274 |
493428018 |
262979824 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-316375890 |
-313490862 |
-160852390 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1467 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-553955302 |
-575923605 |
-81879174 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
117545640 |
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65344020 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
77651189 |
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40507561 |
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| 无形资产摊销 |
6264779 |
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3458771 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-8515208 |
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-888489 |
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| 固定资产报废损失 |
21437 |
-- |
18382 |
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| 财务费用 |
10699024 |
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7560903 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-13476531 |
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-9112732 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-2016913 |
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-81711272 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
275609709 |
-- |
155133089 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
46015535 |
-- |
56710384 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
6185380 |
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-189601 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
520428798 |
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238402582 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1871091305 |
-- |
2343167433 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2425046607 |
-- |
2425046607 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-553955302 |
-- |
-81879174 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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0 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4379948181 |
3097718580 |
1977517523 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
29713451 |
28380572 |
26211403 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7892086 |
4549447 |
2701261 |
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