股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-018
恒通物流股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的相关规定，恒通物流
股份有限公司（以下简称“公司”或“恒通股份”）董事会对2022年度募集资金
存放与使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2018 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1867 号文《关于核准恒通物
流股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向李红等四位特定对象非
公开发行 24,000,000 股人民币普通股，每股面值 1 元,每股发行价格 16.23 元，
募集资金总额为人民币 389,520,000.000 元，扣除各项发行费用合计人民币
8,621,509.43 元，实际募集资金净额为人民币 380,898,490.57 元。上述资金到
位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字(2018)
第 000020 号验资报告。
截止2022年12月31日，募集资金项目投入的具体情况如下：
单位：万元
募集资金拟投 募集资金本报 募集资金累计 承诺投入与累
项目名称 项目总投资
入金额 告期投入金额 投入金额 计投入差
LNG 物流项目 32,130.00 24,589.85 20,542.75 4,047.10
信息化升级项目 5,516.00 5,253.44 225.84 599.39 4,654.05
补充流动资金 8,246.56 8,246.56 8,246.56
合计 45,892.56 38,089.85 225.84 29,388.69 8,701.16
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（二）2022 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022] 786 号文《关于核准恒通物
流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准 ，公司本次非公开发行股份
114,997,604 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 20.87 元，共募集资金
2,399,999,995.48 元。扣除各项发行费用合计人民币 12,333,616.38 元，募集
资金净额为人民币 2,387,666,379.10 元。上述资金到位情况经和信会计师事务
所(特殊普通合伙) 验证，并由其出具和信验字(2022) 第 000036 号验资报告。
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金项目投入的具体情况如下：
单位：万元
募集资金拟 募集资金本报告 募集资金累计 承诺投入与累计
项目名称 项目总投资
投入金额 期投入金额 投入金额 投入差
补充流动资金 238,766.64 238,766.64 118,869.58 118,869.58 119,897.06
合计 238,766.64 238,766.64 118,869.58 118,869.58 119,897.06
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规
定，公司结合生产经营实际情况，制定了《恒通物流股份有限公司募集资金专项
存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放
及实际使用情况的监督等方面做出明确规定，公司严格按照《募集资金专项存储
及使用管理制度》的规定管理募集资金。
（二）2018年非公开发行股票募集资金管理情况
根据《募集资金管理制度》并结合生产经营需要，公司于2018年3月在银行
设立募集资金使用专户，分别与烟台银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份
有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行股
份有限公司龙口支行、平安银行烟台龙口支行及保荐机构东兴证券股份有限公司
共同签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
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截止2022年12月31日，公司2018年非公开发行股票募集资金专户存储具体情
况如下：
单位：万元
开户银行 开户单位 银行账号 存储余额 备注
烟台银行股份有限公司
龙口支行 山东优化物流有限公司 8160108080142005953 0.65
兴业银行股份有限公司
烟台龙口支行 山东优化物流有限公司 378040100100057519 已注销
中国建设银行股份有限
公司龙口支行 山东优化物流有限公司 37050166688000000270 4058.70
中国工商银行股份有限
公司龙口支行 恒通物流股份有限公司 1606021419200096968 已注销
平安银行烟台龙口支行 恒通物流股份有限公司 15000092326573 4677.18
合计 8,736.52
（三）2022年非公开发行股票募集资金管理情况
根据《募集资金管理制度》并结合生产经营需要，公司于2022年7月在兴业
银行股份有限公司烟台龙口支行开设募集资金专项账户并与国信证券股份有限
公司、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行分别共同签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
截止2022年12月31日，公司2022年非公开发行股票募集资金专户存储具体情
况如下：
单位：万元
开户银行 开户单位 银行账号 存储余额 备注
兴业银行股份有限公司
烟台龙口支行 恒通物流股份有限公司 378040100100124534 121,118.38
合计 121,118.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2018 年非公开发行股票募集资金使用情况
1、公司2018年非公开发行募集资金的承诺投资总额为38,089.85万元。截至
2022年12月31日，公司已累计使用募集资金29,388.70万元，2022年度使用募集
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资金225.84万元。募集资金使用情况对照表详见附件一（1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司2022年度不存在置换2018年非公开发行募集资金的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目
正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，
使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集
资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的 8,000
万元已归还至募集资金账户。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司2022年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
5、2022年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况，亦不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（二）2022 年非公开发行股票募集资金使用情况
1、公司2022年非公开发行股票募集资金的净额为238,766.64万元。截至2022
年12月31日，公司已累计使用募集资金118,869.58万元，2022年度使用募集资金
118,869.58万元。募集资金使用情况对照表详见附件一（2）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司2022年度不存在置换2022年非公开发行募集资金的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2022年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司2022年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
5、2022年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况，亦不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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公司已按规定及时、真实、准确、完整的披露了 2022 年度募集资金的存放
与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
我们认为，恒通股份编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所的相关规定编制，
并在所有重大方面如实反映了恒通股份 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：恒通股份遵守了中国证监会、上海证券交易所关于
募集资金管理的相关规定以及公司募集资金使用制度，有效执行了募集资金监管
协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国
证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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附件一（1）
2018 年非公开募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：恒通物流股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 38,089.85 本年度投入募集资金总额 225.84
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 29,388.69
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 期初累计 本年度投 截至期末 截至期末 截至期末 项目达到 本年度实 是否达到 项目可
承诺投入 投入金额 入金额 累计投入 累计投入 投入进度 预定可使 现的效益 预计效益 行性是
是否已变更 金额 金额 (2) 金额与承 (%) (4)＝ 用状态日 否发生
承诺投资 募集资金承 调整后投
项目（含部 诺投入金 (2)/(1) 期 重大变
项目 诺投资总额 资总额 (1)
分变更） 额的差额 化
(3)＝
(2)-(1)
LNG 物流
未变更 24,589.85 24,589.85 24,589.85 20,542.75 20,542.75 -4,047.10 83.54% 【1】 -2,691.82 否【2】 否
项目
信息化升 不适用
未变更 5,253.44 5,253.44 5,253.44 373.54 225.84 599.38 -4,654.06 11.41% 不适用 不适用 否
级项目 【3】
补充流动
未变更 8,246.56 8,246.56 8,246.56 8,246.56 8,246.56 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
资金
合计 38,089.85 38,089.85 38,089.85 29,162.85 225.84 29,388.69 -8,701.16 77.16%
超募资金投资项目情况
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本年度实 累计实际
本年度实 本年度计 际使用与 累计实际 累计计划 使用与计 本年度项 项目累
超募投资项目 期初投入 际使用金 划使用金 计划使用 使用金额 使用金额 划使用差 目收益金 计收益
额总额(1) 额(2) 差额(3)＝ (4) (5) 额(6)＝ 额 金额
(2)-(1) (5)-(4)
募集资金项目节余资金使用情况
本年度实 累计实际
本年度实 本年度计 际使用与 累计实际 累计计划 使用与计 本年度项 项目累
募集资金节余投资项目 前期投入 际使用金 划使用金 计划使用 使用金额 使用金额 划使用差 目收益金 计收益
额总额(1) 额(2) 差额(3)＝ (4) (5) 额(6)＝ 额 金额
(2)-(1) (5)-(4)
节余资金使用情况小计
实际投资金额与承诺投资金额差异主要为项目投资尚未完成,其中 LNG 物流项目由于受市场竞争加剧及国内、外经济环境等影响，导致
未达到计划进度原因（分具体项目） 投资进度有所延后，信息化升级项目由于受内外部经营环境变化的影响，相关信息系统需求处在持续的调研、规划及优化过程中，因此
暂未开展大规模投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2018 年 4 月 4 日召开第二届董事会第二十二次会议，会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》同意公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况
以募集资金 3436.16 万元置换预先投入募集资金资项目的自筹资金。
2019 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，一致同
意公司使用闲置募集资金中的 16,200 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起最长不超过 12
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
个月。截至 2019 年 12 月 31 日，尚有 1.62 亿流动资金尚未归还。公司 2020 年 12 月 8 日发布公告，截至 2020 年 12 月 7 日，公司已将
上述用于暂时补充流动资金的 16,200 万元归还至募集资金账户。2020 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关
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于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用闲置募集资金 9,000 万元
暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司 2021 年 12 月
17 日发布公告，截至 2021 年 12 月 16 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 9,000 万元归还至募集资金账户。2021 年 12 月 23 日
召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行
的前提下，同意公司使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，截至 2022
年 12 月 16 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
无
因
尚未使用的募集资金用途及去向 留存在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
注【1】：LNG 物流项目主要是购置 LNG 车辆，车辆为分期购置，各期购置完成既达到预定可使用状态。所以项目不适用于整体达到预定可使用状态的情况。
注【2】：根据公司非公开发行股票预案披露，LNG 物流项目建设完成且项目达产后预计每年利润总额为 3,198.42 万元，净利润 2,398.81 万元。本年度受国内、外 LNG 市场供求关
系以及国际政治形势等多种因素影响,未达到预期效益。
注【3】：信息化升级项目旨在提高公司管理水平与运营能力，项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现，因此无法单独核算效益。
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附件一（2）
2022 年非公开募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：恒通物流股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 238,766.64 本年度投入募集资金总额 118,869.58
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 118,869.58
变更用途的募集资金总额比例
截至期末
累计投入 项目可
截至期末 项目达到
是否已变更 调整后投 截至期末 截至期末 金额与承 行性是
承诺投资 募集资金承 期初累计投 本年度投 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到
项目（含部分 资总额 承诺投入 累计投入 诺投入金 否发生
项目 诺投资总额 入金额 入金额 (%) (4)＝ 用状态日 现的效益 预计效益
变更） (1) 金额 金额 (2) 额的差额 重大变
(2)/(1) 期
(3)＝ 化
(2)-(1)
补充营运
未变更 238,766.64 238,766.64 238,766.64 118,869.58 118,869.58 -119,897.06 49.78% 不适用 不适用 不适用 否
资金
合计 238,766.64 238,766.64 238,766.64 118,869.58 118,869.58 -119,897.06 49.78%
超募资金投资项目情况
本年度实 累计实际
本年度实 本年度计 际使用与 累计实际 累计计划 使用与计 本年度项 项目累
超募投资项目 期初投入 际使用金 划使用金 计划使用 使用金额 使用金额 划使用差 目收益金 计收益
额总额(1) 额(2) 差额(3)＝ (4) (5) 额(6)＝ 额 金额
(2)-(1) (5)-(4)
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募集资金项目节余资金使用情况
本年度实 累计实际
本年度实 本年度计 际使用与 累计实际 累计计划 使用与计 本年度项 项目累
募集资金节余投资项目 前期投入 际使用金 划使用金 计划使用 使用金额 使用金额 划使用差 目收益金 计收益
额总额(1) 额(2) 差额(3)＝ (4) (5) 额(6)＝ 额 金额
(2)-(1) (5)-(4)
节余资金使用情况小计
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 留存在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
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