证券代码：603237          证券简称：五芳斋         公告编号：2022-020



               浙江五芳斋实业股份有限公司
       关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：
    委托理财金额：单日最高余额不超过人民币4亿元，在上述额
度及有效期内可循环滚动使用，任一时点投资理财的额度不超过人民
币4亿元。
    委托理财投资类型：流动性好、风险等级较低的理财产品，包
括但不限于金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、收益凭证
等。
    委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
    特别风险提示：公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行委
托理财投资风险可控，但不排除投资受到政策风险、市场风险、流动
性风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。


    浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10
月27日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》的议案，同意公司及控股子公司在不影
响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司及控股
子公司闲置自有资金。
       一、委托理财情况概述


                                  1
   （一）委托理财目的：提高公司资金的使用效率，合理利用闲置
资金，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，利用闲置资
金进行现金管理，增加公司收益。
   （二）委托理财金额
    单日最高余额不超过人民币 4 亿元，在上述额度及有效期内可循
环滚动使用，任一时点投资理财的额度不超过人民币 4 亿元。
   （三）投资期限
    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
   （四）资金来源
    公司及控股子公司闲置自有资金。
   （五）投资品种
    为控制风险，公司将投资流动性好、风险等级较低的理财产品，
包括但不限于金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、收益凭
证等。
   （六）实施方式
    董事会审议通过后授权公司董事长或董事长授权人士在额度范
围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择
合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托
理财产品品种、签署合同及协议等。具体事项按照公司有关审批流程
及审批权限实施。
    二、投资风险及风险控制措施
   （一）投资风险
    尽管公司计划投资的委托理财产品属于风险等级较低的投资品
种，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各
种风险影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。


                              2
    （二）风险控制措施
   1. 公司将严格遵守审慎投资原则，公司具体实施部门及相关人员
将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
   2. 独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
   3. 公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所
的相关规定，及时履行信息披露的义务。
    三、委托理财对公司日常经营的影响
    公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置的自有资金
进行委托理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主
营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理
财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低
财务费用，符合公司和全体股东的利益。
    四、独立董事意见
    公司本次使用闲置自有资金进行现委托理财的行为，有利于提高
闲置自有资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及
《公司章程》的相关规定。
    独立董事同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进
行委托理财。
    特此公告。


                           浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
                                           2022 年 10 月 31 日


                             3