现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37229469 |
24613770 |
40278857 |
62087582 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2271376855 |
1413264778 |
589092491 |
2810386220 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
332394846 |
258674335 |
139477083 |
428810847 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1004871344 |
428543013 |
195435993 |
1639558900 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
221296213 |
147444732 |
53260637 |
276424945 |
| 经营活动现金流出小计 |
1739581662 |
888549429 |
396680882 |
2530683192 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
531795193 |
524715349 |
192411609 |
279703028 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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620000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
499504 |
452207 |
17267 |
2685088 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
175652880 |
30000000 |
-- |
530692333 |
| 投资活动现金流入小计 |
176650688 |
30505810 |
17267 |
536036231 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
107607206 |
75206877 |
46186998 |
489444611 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
226629213 |
133591833 |
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480692333 |
| 投资活动现金流出小计 |
334244191 |
208798711 |
46186998 |
970136944 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-157593504 |
-178292901 |
-46169731 |
-434100713 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50500000 |
50500000 |
50500000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
50500000 |
50500000 |
50500000 |
49820000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
49500000 |
49500000 |
10000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
103756917 |
92382098 |
23957608 |
125222863 |
| 筹资活动现金流出小计 |
292820079 |
142368499 |
24313207 |
166690836 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-242320079 |
-91868499 |
26186793 |
-116870836 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
204954 |
45003 |
-8084 |
87141 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
132086564 |
254598952 |
172420586 |
-271181380 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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232648325 |
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163844226 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
24186847 |
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45602534 |
| 无形资产摊销 |
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3450994 |
-- |
7943240 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-238376 |
-- |
-14739500 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
184523 |
-- |
1886006 |
| 财务费用 |
-- |
2711635 |
-- |
5901442 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-53603 |
-- |
-1929335 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
13638758 |
-- |
60998108 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-273760379 |
-- |
-59090342 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
491496014 |
-- |
-28678637 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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12083217 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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524715349 |
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279703028 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
864459094 |
-- |
609860142 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
609860142 |
-- |
881041522 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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254598952 |
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-271181380 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8577219 |
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17316748 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2206641917 |
1366049193 |
548637048 |
2731900690 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
27505469 |
22601815 |
176586 |
16397948 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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620000 |
