证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-008
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于公司及控股子公司预计 2019 年度向银行申请综
合授信额度及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称: 海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称： 海鸥亚太”）、
太丞股份有限公司（以下简称：“台湾太丞”）、常州市金坛金鸥水处理
有限公司（以下简称：“金鸥水处理”）
2019 年度江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称：“公司”、“海鸥股
份”）及控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币
100,000 万元(含已生效未到期的额度)。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2019 年度拟为海鸥
亚太、台湾太丞、金鸥水处理提供总额不超过约人民币 7,820.97 万元
（其中：美元 850 万元、人民币 2,000 万元）的担保。其中：拟为海鸥
亚太担保 650 万美元（约合人民币 4,451.33 万元），已实际为海鸥亚太
提供的担保余额为 335 万美元（约合人民币 2,294.15 万元）；拟为台湾
太丞担保 200 万美元（约合人民币 1,369.64 万元），已实际为台湾太丞
提供的担保余额为 81 万美元（约合人民币 554.70 万元）；拟为金鸥水
处理担保人民币 2,000 万元，已实际为金鸥水处理提供的担保余额为人
民币 0 元。
本次担保是否有反担保：公司为台湾太丞提供的担保由台湾太丞的其他
股东提供反担保。
对外担保逾期的累计数量：无
1
上述事项尚需提交公司股东大会审议
一、授信及担保情况概述
1、根据公司生产经营的资金需求，2019 年度公司及控股子公司拟向相关银
行申请综合授信额度总计不超过人民币 100,000 万元（含已生效未到期的额度），
最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实
际需求来确定。
2、公司于 2019 年 1 月 31 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司及控股子公司预计 2019 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的
议案》。公司 2019 年度拟为海鸥亚太、台湾太丞、金鸥水处理提供总额不超过
约人民币 7,820.97 万元（其中：美元 850 万元、人民币 2,000 万元）的担保。
其中：拟为海鸥亚太担保 650 万美元（约合人民币 4,451.33 万元）；拟为台湾太
丞担保 200 万美元（约合人民币 1,369.64 万元）；拟为金鸥水处理担保人民币
2,000 万元。
3、自股东大会审议通过后至 2019 年年度股东大会期限内发生的担保，在
上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，
担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保，在担保总额度不变的前提下，公
司对全资子公司的担保额度可以相互调剂，上述相关事项授权董事长或其授权代
表人签署相关文件。
二、被担保人基本情况
（一）海鸥冷却技术（亚太）有限公司
海鸥亚太为公司全资子公司，公司持有海鸥亚太 100%的股权。
海鸥亚太成立于 2013 年 7 月 2 日，实收资本为 2511.60 万林吉特（约合人
民币 4,375.98 万元），注册地址为 3-2 3rd Mile Square No.151 Jalan Kelang
lama Batu 3 58100Kuala Lumpur，Malaysia（旧巴生路 151 号，吉隆坡，马
来西亚 58100）。
海鸥亚太的主营业务为工业冷却塔的研发、生产与销售。
截至 2017 年 12 月 31 日，海鸥亚太经审计的主要财务数据：总资产为
8,582.59 万林吉特（约合人民币 13,793.05 万元），负债总额为 5,358.71 万林吉
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特（约合人民币 8,611.97 万元），资产负债率为 62.44%，短期借款为 273.77
万林吉特（约合人民币 439.97 万元），流动负债合计为 3,872.81 万林吉特（约
合人民币 6,223.98 万元），所有者权益合计为 3,223.88 万林吉特（约合人民币
5,181.09 万元），归属于母公司所有者权益为 2,779.71 万林吉特（约合人民币
4,465.79 万元）；2017 年度营业收入为 5,231.09 万林吉特（约合人民币 8,250.09
万元），净利润为 786.10 万林吉特（约合人民币 1,239.77 万元），归属于母公司
所有者的净利润 622.09 万林吉特（约合人民币 981.11 万元）。
截至 2018 年 9 月 30 日，海鸥亚太主要财务数据（未经审计）：总资产为
11,846.16 万林吉特（约合人民币 19,697.30 万元），负债总额为 7,564.80 万林
吉特（约合人民币 12,578.43 万元），资产负债率为 63.86%，短期借款为 270.93
万林吉特（约合人民币 450.49 万元），流动负债合计为 6,103.62 万林吉特（约
合人民币 10,148.85 万元），所有者权益合计为 4,281.36 万林吉特（约合人民币
7,118.87 万元），归属于母公司所有者权益为 3,734.44 万林吉特（约合人民币
6,209.47 万元）；2018 年 1～9 月营业收入为 5,031.29 万林吉特（约合人民币
8,237.64 万元），净利润为 513.45 万林吉特（约合人民币 840.67 万元），归属
于母公司所有者的净利润 410.70 万林吉特（约合人民币 672.44 万元）。
（二）太丞股份有限公司
台湾太丞为公司全资子公司海鸥亚太控股子公司，海鸥亚太持有台湾太丞
71.82%的股权。
股东及持股比例：海鸥亚太 71.82%、郑钧元 9.09%、黄正宗 5.27%、王俊
惠 4.55%、邱育暐 3.27%、张增辉 3%、张琼奾 1%、陈一忠 2%。
台湾太丞成立于 2009 年 7 月 20 日，注册资本为新台币 2,200 万元（约合
人民币 455.69 万元），实收资本为新台币 2,200 万元（约合人民币 455.69 万元），
注册地址为台北市内湖区新湖二路 257 号 4 楼之 1。
台湾太丞的主营业务为机械安装业、其他机械制造业、其他机械器具批发业。
截至 2017 年 12 月 31 日，台湾太丞经审计的主要财务数据：总资产为新台
币 29,538.66 万元（约合人民币 6,498.09 万元），负债总额为新台币 19,412.12
万元（约合人民币 4,270.39 万元），资产负债率为 65.72%，短期借款为新台币
2,000.00 万元（约合人民币 439.97 万元），流动负债合计为新台币 17,261.01
万元（约合人民币 3,797.18 万元），所有者权益合计为新台币 10,126.54 万元（约
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合人民币 2,227.70 万元），归属于母公司所有者权益为新台币 9,669.92 万元（约
合人民币 2,128.27 万元）；2017 年度营业收入为新台币 31,417.12 万元（约合
人民币 6,985.14 万元），净利润为新台币 3,883.88 万元（约合人民币 863.53 万
元），归属于母公司所有者的净利润新台币 3,787.92 万元（约合人民币 842.19
万元）。
截至 2018 年 9 月 30 日，台湾太丞主要财务数据（未经审计）：总资产为新
台币 34,386.79 万元（约合人民币 7,745.42 万元），负债总额为新台币 24,731.86
万元（约合人民币 5,570.70 万元），资产负债率为 71.92%，短期借款为新台币
2,000.00 万元（约合人民币 450.49 万元），流动负债合计为新台币 22,740.75
万元（约合人民币 5,122.22 万元），所有者权益合计为新台币 9,654.93 万元（约
合人民币 2,174.71 万元），归属于母公司所有者权益为新台币 9,290.72 万元（约
合人民币 2,092.68 万元）；2018 年 1～9 月营业收入为新台币 28,026.74 万元（约
合人民币 6,112.10 万元），净利润为新台币 2,951.48 万元（约合人民币 643.66
万元），归属于母公司所有者的净利润为新台币 3,035.25 万元（约合人民币
661.93 万元）。
（三）常州市金坛金鸥水处理有限公司
金鸥水处理为公司全资子公司，公司持有金鸥水处理 100%的股权。
金鸥水处理成立于 2003 年 5 月 16 日，注册资本为 7,000 万元人民币、实
收资本为 7,000 万人民币，注册地址为常州市金坛区儒林工业园。
金鸥水处理的主营业务为冷却塔、水处理设备、环保设备、塑料制品、玻璃
钢制品的制造，水质稳定剂、水处理生物制品的制造和技术服务。
截至 2017 年 12 月 31 日，金鸥水处理经审计的主要财务数据：总资产为人
民币 9,134.26 万元，负债总额为人民币 1,075.11 万元，资产负债率为 11.77%，
短期借款为人民币 0 万元，流动负债合计为人民币 1,075.11 万元，所有者权益
合计为人民币 8,059.14 万元；2017 年度营业收入为人民币 5,702.69 万元，净
利润为人民币 452.90 万元。
金鸥水处理截至 2018 年 9 月 30 日，金鸥水处理主要财务数据（未经审计）：
总资产为人民币 17,176.01 万元，负债总额为人民币 892.15 万元，资产负债率
为 5.19%，短期借款为 0 万元，流动负债合计为人民币 892.15 万元，所有者权
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益合计为人民币 16,283.86 万元；2018 年 1～9 月营业收入为人民币 3,882.99
万元，净利润为人民币 224.72 万元。
三、担保协议的主要内容
自股东大会审议通过后至 2019 年年度股东大会止的期限内发生的担保，在
上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。
公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。本
次担保授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件。担保协议内容以实际
签署的合同为准。
除海鸥股份全资子公司海鸥亚太外，台湾太丞的剩余股东出具了《反担保承
诺书》，反担保范围为台湾太丞在上述 200 万美元额度内借款项下的的本金、利
息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付费用，上述费用包括但
不限于公证费、调查费、律师费、诉讼费、执行费、评估费、鉴证费、财产保全
费等。若台湾太丞未能及时向银行清偿该 200 万美元额度内借款本金、利息及
其他有关费用等，在海鸥股份代为清偿该等借款本金、利息及其他有关费用后五
个工作日内，其他股东将无条件的一次性向海鸥股份指定账户支付海鸥股份业已
代台湾太丞清偿的借款本金、利息和所有其他费用。
四、董事会意见
2019 年 1 月 31 日，公司召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第
十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2019 年度向银行申请综合
授信额度及提供担保的议案》。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立
意见。因本次担保存在下述情况：被担保对象台湾太丞最近一期财务数据显示其
资产负债率均超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
公司对海鸥亚太、台湾太丞、金鸥水处理的担保有助于其经营发展，已实际
为海鸥亚太提供的担保 335 万美元（约合人民币 2,294.15 万元），其中 205 万
美元（约合人民币 1,403.88 万元）担保事项由江苏海鸥控股有限公司（海鸥股
份控股股东控制的公司）提供相关反担保，公司拟对控股子公司台湾太丞提供
200 万美元（约合人民币 1,369.64 万元）的担保由台湾太丞的其他股东对公司
出具了《反担保承诺书》，其财务风险处于公司可控制范围内，上述担保事项均
5
符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。董
事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保均为公司与控股子公司之间提供的担
保，无其他对外担保。含 2019 年预计担保金额后，公司及控股子公司对外担保
总额为美元 850 万和人民币 4,717.85 万元（共计约合人民币 10,538.82 万元），
占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 16.78%，其中
公司为控股子公司提供的担保为美元 850 万和人民币 2,000 万元（共计约合人
民币 7,820.97 万元），占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净
资产的 12.45%，控股子公司为公司提供的担保总额为人民币 2,717.85 万元，占
公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 4.33%。
公司无逾期担保事项。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
七、其他
本公告中的美元汇率采取董事会召开当月首个交易日（即 2019 年 1 月 2 日）
中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币
6.8482 元，仅供参考。
本公告中的林吉特、新台币汇率：资产负债表中的资产和负债项目，采用资
产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项
目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用会计期间内每
月末即期汇率与会计期间的月份进行加权平均后的汇率折算。仅供参考。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2019 年 2 月 1 日
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