现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29370425 |
109508576 |
108183724 |
29614697 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
312492284 |
1690661686 |
1501784655 |
860191917 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
67280192 |
198437553 |
151398972 |
101036316 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
167665367 |
887242502 |
802111046 |
570929896 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
163640312 |
332931564 |
227471831 |
143198332 |
| 经营活动现金流出小计 |
415778291 |
1506360214 |
1252906991 |
858597087 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-103286007 |
184301472 |
248877664 |
1594830 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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528320 |
379759 |
379759 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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10091170 |
10129453 |
10021532 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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10923365 |
10604862 |
10496941 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10514754 |
30788304 |
18304948 |
15033588 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
134791 |
10700355 |
10876542 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10649545 |
49485395 |
37117155 |
22969254 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10649545 |
-38562030 |
-26512293 |
-12472313 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
170000000 |
816582358 |
771364750 |
604364750 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
46623181 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
170000000 |
863205539 |
771364750 |
604364750 |
| 偿还债务所支付的现金 |
209464750 |
547829860 |
533579658 |
415882388 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
138357 |
124671652 |
102767324 |
2253246 |
| 筹资活动现金流出小计 |
213363041 |
756906296 |
715169500 |
493259429 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-43363041 |
106299243 |
56195250 |
111105321 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15967340 |
28996030 |
16822458 |
12881440 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-173265933 |
281034715 |
295383079 |
113109279 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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120531491 |
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36686851 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29162596 |
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14109453 |
| 无形资产摊销 |
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3748513 |
-- |
1884162 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1604430 |
-- |
-1303302 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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35077675 |
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10466762 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-303876 |
-- |
-95649 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
176700298 |
-- |
40113820 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-134785188 |
-- |
36224548 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-82419362 |
-- |
-151091450 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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184301472 |
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1594830 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
780088184 |
-- |
612162748 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
499053469 |
-- |
499053469 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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281034715 |
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113109279 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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845409 |
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239063 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
275122611 |
1574162140 |
1388561303 |
826067026 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7999248 |
6990970 |
5039628 |
4510194 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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528320 |
379759 |
379759 |
