现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28931641 |
98213024 |
84571728 |
50337969 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
497652551 |
1329323894 |
986210909 |
570923590 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
59195782 |
182482704 |
123285705 |
83157454 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
302038703 |
665118592 |
351738849 |
211410255 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
95133608 |
237061344 |
257393697 |
198061640 |
| 经营活动现金流出小计 |
477271830 |
1146468613 |
780833419 |
518553610 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
20380721 |
182855281 |
205377489 |
52369980 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
379759 |
1553940 |
805609 |
434202 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10021154 |
4823112 |
4728974 |
4686612 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10496562 |
7165867 |
5822194 |
5148611 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12574103 |
30901901 |
16536337 |
8469812 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12574103 |
38394928 |
23959364 |
15892839 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2077540 |
-31229061 |
-18137171 |
-10744229 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
269464750 |
511482611 |
776782611 |
702178532 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3753 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
269468503 |
511482611 |
776782611 |
702178532 |
| 偿还债务所支付的现金 |
214335160 |
508128662 |
750186060 |
649890950 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2096125 |
4672916 |
2256800 |
1942533 |
| 筹资活动现金流出小计 |
220045499 |
581699746 |
811582445 |
707920475 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
49423003 |
-70217135 |
-34799834 |
-5741944 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2788077 |
16226696 |
-12439592 |
-6712435 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
70514261 |
97635782 |
140000893 |
29171373 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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102234080 |
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28730206 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
24462305 |
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12554606 |
| 无形资产摊销 |
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3797967 |
-- |
1941748 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3862 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
40695542 |
-- |
5894560 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-788815 |
-- |
-27796 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
11787810 |
-- |
-245263865 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-34763947 |
-- |
106066236 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
20829668 |
-- |
143894663 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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182855281 |
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52369980 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
499053469 |
-- |
430589060 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
401417687 |
-- |
401417687 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
97635782 |
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29171373 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
336909 |
-- |
215073 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
465009295 |
1226992347 |
898483470 |
518305736 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3711614 |
4118523 |
3155710 |
2279885 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
379759 |
1553940 |
805609 |
434202 |
