现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50337969 |
22854306 |
98149118 |
146203166 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
570923590 |
316376247 |
1496658725 |
1140006697 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83157454 |
49262835 |
137197403 |
116036686 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
211410255 |
175390653 |
804123979 |
598507967 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
198061640 |
61578870 |
292656620 |
229491157 |
| 经营活动现金流出小计 |
518553610 |
306122753 |
1299345938 |
997759783 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
52369980 |
10253493 |
197312787 |
142246915 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
434202 |
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2913846 |
2229748 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4686612 |
4685412 |
15489144 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5148611 |
4685412 |
20573219 |
3362334 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8469812 |
6558462 |
12410435 |
1934295 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
15892839 |
15558462 |
12410435 |
1934295 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10744229 |
-10873050 |
8162784 |
1428039 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
702178532 |
286900000 |
504633679 |
495510023 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
702178532 |
286900000 |
504633679 |
495510023 |
| 偿还债务所支付的现金 |
649890950 |
275408989 |
408932391 |
314392368 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1942533 |
192940 |
5082635 |
3155454 |
| 筹资活动现金流出小计 |
707920475 |
279906471 |
460585630 |
361791103 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5741944 |
6993529 |
44048048 |
133718919 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6712435 |
764245 |
2358002 |
1588110 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
29171373 |
7138217 |
251881621 |
278981983 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
28730206 |
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89944045 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
12554606 |
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24396349 |
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| 无形资产摊销 |
1941748 |
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3957310 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-35327595 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
5894560 |
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7555630 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-27796 |
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-2152715 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-245263865 |
-- |
-169220745 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
106066236 |
-- |
-178292544 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
143894663 |
-- |
421550589 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
52369980 |
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197312787 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
430589060 |
-- |
401417687 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
401417687 |
-- |
149536066 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
29171373 |
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251881621 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
215073 |
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464478 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
518305736 |
291946551 |
1395597758 |
990874401 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2279885 |
1575389 |
2911849 |
2929131 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
434202 |
-- |
2913846 |
2229748 |
