证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2021-045
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及
江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥股份”）《募集资金
管理制度》的相关规定，公司现将 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1.首次公开发行股票实际募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]583
号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,287 万股，每
股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 8.76 元，募集资金总额为人民币
200,341,200.00 元，扣除发行费用人民币 33,377,900.00 元（含税）后，实际募
集资金净额为人民币 166,963,300.00 元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 11 日
全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位
情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZH10335 号验资报告验证确认。
2.配股公开发行证券实际募集资金金额及到位情况
经中国证监会证监许可[2020] 527 号文核准，公司以股权登记日（2020 年
7 月 17 日）收市股本总数 91,470,000 股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例
向股权登记日在册的全体股东配售 A 股股份，配股价格为 7.55 元/股。海鸥股份
本 次 配 股 有 效 认 购 数 量 为 21,048,866 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
158,918,938.30 元，扣除发行费用人民币 11,765,895.14 元（不含税），实际募
集资金净额为人民币 147,153,043.16 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 28 日
全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股募集资金到位情
况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZH10289 号验资报告验证确认。
（二）募集资金使用情况
1. 首次公开发行股票募集资金使用情况
募集资金使用情况 金额 （元）
实际募集资金净额 166,963,300.00
减：以前年度已使用募集资金 132,539,851.27
本年度已使用募集资金 3,603,194.00
支付银行账户手续费 15,098.50
注1
募集资金结余转出 37,790,828.13
加：收到募集资金存款利息 2,579,246.86
注2
募投项目实施收取租金 202,076.10
理财产品投资收益 4,204,348.94
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 0.00
注 1：经 2019 年 7 月 11 日召开的 2019 年第三次临时股东大会和 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年
年度股东大会审议通过，公司将首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金（含扣除手续费后
累计利息、理财收益、租金和尚未支付的尾款及质保金）永久补充流动资金。公司已于 2019 年 7 月和 2021
年 6 月将首次公开发行股票募集资金专户注销。
注 2：在实施营销网络建设项目中，公司于 2018 年 7 月 27 日向上海港沪房地产有限公司（甲方）购
买房屋。在签署《上海市商品房出售合同》前，甲方与北京旗鱼互动文化传播有限公司上海分公司（丙方）
已于 2017 年 2 月 8 日就丙方租赁该房屋签订了《上海市房屋租赁合同》（丙方承租期自 2017 年 2 月 23
日至 2019 年 2 月 22 日），经三方协商一致，原租赁合同中甲方的权利义务转移至公司。截至 2019 年 2
月 22 日租赁期已经结束，公司不再向丙方出租该房屋。
2. 配股公开发行证券募集资金使用情况
募集资金使用情况 金额（元）
实际募集资金净额 147,153,043.16
减：以前年度已使用募集资金 94,106,043.16
本年度已使用募集资金 0.00
支付银行账户手续费 42.40
注3
募集资金临时补充流动资金 45,000,000.00
加：收到募集资金存款利息 53,071.08
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 8,100,028.68
注 3：公司于 2020 年 8 月 27 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 4,500.00 万元（含本数）部分闲置募集资金临时
用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，制定了《募集资
金管理制度》，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金专户存储情况
1. 首次公开发行股票募集资金专户存储情况
2017 年 5 月 8 日公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国工商银
行股份有限公司常州武进支行（以下简称“工商银行”）、招商银行股份有限公
司常州天宁支行（以下简称“招商银行”）、江苏江南农村商业银行股份有限公
司常州市武进高新区支行（以下简称“江南银行”）签订了《海鸥股份募集资金
专户存储三方监管协议》，在工商银行、招商银行和江南银行分别开设募集资金
专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。上述协议与上海证券
交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、保
荐机构及商业银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。
2018 年 5 月 17 日，公司、海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海
鸥亚太”）、民生证券股份有限公司和工商银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》，在工商银行开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，
不作其他用途。具体内容详见公司 2018 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于全资子公司
海鸥冷却技术（亚太）有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公
告编号：2018-027）。
2018 年 8 月 27 日，公司、常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称“金
鸥水处理”）、民生证券股份有限公司和江苏江南农村商业银行股份有限公司签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在江苏江南农村商业银行股份有限公
司开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。具体
内容详见公司 2018 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于全资子公司常州市金坛金鸥水处理有
限公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-050）。
2018 年 11 月 14 日，公司、海鸥冷却塔有限公司（以下简称“海鸥印尼”）、
民生证券股份有限公司和工商银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
在工商银行开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用
途 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 11 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于子公司海鸥
冷却塔有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：
2018-071）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 0 元：
单位：人民币
变更募投实施主体
初始存放金额
实施主体 开户行 银行账号 后初始存放金额 截止日余额（元） 备注
（元）
（元）
中国工商银行
110502102910
海鸥股份 股份有限公司 117,963,300.00 37,963,300.00 已注销【注】
0089316
常州武进支行
环保型冷却
江南农村商业
106690000000 塔项目
金鸥水处理 银行西太湖科
0298 80,000,000.00 已注销【注】
技支行
江苏江南农村 绿色环保
商业银行股份 JXY 型冷却
010130120100
海鸥股份 有限公司常州 22,000,000.00 22,000,000.00 已注销【注】 塔技术研发
00006907
市武进高新区 中心建设项
支行 目
招商银行股份
519902089310
海鸥股份 有限公司常州 27,000,000.00 17,580,000.00 已注销【注】
705
天宁支行
中国工商银行 美元 1,478,946.21
NRA11050210 （约人民币
海鸥亚太 股份有限公司 已注销【注】
29714501474 营销网络建
常州武进支行 8,340,000.00）
设项目
中国工商银行
NRA11050210 美元 166,000.00
股份有限公司
海鸥印尼 29714501501 （约人民币 已注销【注】
常州武进支行
1,080,000.00）
合计 166,963,300.00 166,963,300.00 -
注：经 2019 年 7 月 11 日召开的 2019 年第三次临时股东大会和 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年
度股东大会审议通过，公司将首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金（含扣除手续费后累
计利息、理财收益、租金和尚未支付的尾款及质保金）永久补充流动资金。公司已于 2019 年 7 月和 2021
年 6 月将首次公开发行股票募集资金专户注销。
2. 配股公开发行证券募集资金专户存储情况
2020 年 8 月 13 日，公司及本次配股保荐机构（主承销商）民生证券股份
有限公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公
司常州武进支行、兴业银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。开设的募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作
其他用途。具体内容详见公司 2020 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于签订募集资
金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-064）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司配股公开发行证券募集资金余额为
8,100,028.68 元存储于专项账户中：
单位：元人民币
截止日余额
实施主体 开户行 银行账号 初始存放金额（元） 备注
（元）
民生银行股份有限公 632241444 53,200,000.00 8,100,028.68 冷却塔智能环控研
海鸥股份
司常州武进支行 【注】 究测试中心项目
海鸥股份 工商银行股份有限公 1105021029100173635 80,000,000.00
已注销【注】 偿还有息负债
司常州武进支行
兴业银行股份有限公 406020100100235432 13,953,043.16
海鸥股份 已注销【注】 补充流动资金
司常州武进支行
合计 147,153,043.16 8,087,746.13
注：公司于 2020 年 8 月 27 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 4,500.00 万元（含本数）部分闲置募集资金临时用
于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
“偿还有息负债”和“补充流动资金”项目已按照募集资金使用计划全部使用完毕，并已办理完成募集资金
专户的注销手续。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1. 首次公开发行股票募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已使用
募集资金 136,143,045.27 元。详见本报告“附表 1：首次公开发行股票募集资
金使用情况对照表”。
2. 配股公开发行证券募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司配股公开发行证券募集资金投资项目已使用
募集资金 94,106,043.16 元。详见本报告“附表 2：配股公开发行证券募集资金
使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1. 首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换
情况。
2. 配股公开发行证券募集资金投资项目先期投入及置换情况
在公司配股公开发行证券募集资金到位前，根据自身经营状况和发展规划，
公司已利用自筹资金预先进行配股募集资金投资项目的部分投资。自 2019 年 6
月 24 日第七届董事会第二十二次会议审议通过募集资金投资项目后至 2020 年 7
月 27 日止期间，公司利用自筹资金预先支付募集资金投资项目所需款项金额为
人民币 8,000 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金置换事
项进行了专项审核，并出具了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金置换专项
审核报告》信会师报字[2020]第 ZH10301 号。
公司于 2020 年 8 月 27 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 8,000 万元。具体内容详见公司 2020
年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥
冷却塔股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》
（公告编号：2020-069）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1. 首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
2. 配股公开发行证券闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 8 月 27 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币
4,500.00 万元（含本数）部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2020 年 8 月 31
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份
有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：
2020-070）。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额
为 4,500.00 万元。
2021 年 8 月 18 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金
4,500.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户，具体内容详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2021-038）。
截至目前，公司使用募集资金临时补充流动资金的余额为 0。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
1. 首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2017 年 7 月 24 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目正常进行的前提下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，使用
总额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，
投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的
理财产品或存款类产品。以上投资期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效，单
笔投资期限最长不超过 1 年。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总
经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司 2017 年 7 月
26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股
份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2017-008）。
2017 年 7 月至今，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序号 理财产品名称 投资金额(元) 期限 收益金额（元）
中信建投证券股份有限公司
中信建投收益凭证“固收鑫稳享”6
1 17,000,000.00 2017-8-15 至 2018-2-26 395,571.62
月期【314 号】-195 天本金保障固
定收益型理财产品
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券君柜宝一号 2017 年
2 23,000,000.00 2017-8-15 至 2018-2-26 561,956.16
第 126 期收益凭证本金保障固定收
益型理财产品
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券君柜宝一号 2017 年
3 10,000,000.00 2017-8-17 至 2018-2-26 241,835.62
第 131 期收益凭证本金保障固定收
益型理财产品
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券君柜宝一号 2017 年
4 50,000,000.00 2017-8-15 至 2018-5-14 1,739,301.25
第 125 期收益凭证本金保障固定收
益型理财产品
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券君柜宝一号 2018 年
5 23,000,000.00 2018-3-2 至 2018-7-18 442,827.85
第 126 期收益凭证本金保障固定收
益型理财产品
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券君柜宝一号 2018 年
6 10,000,000.00 2018-3-2 至 2018-7-19 193,698.63
第 127 期收益凭证本金保障固定收
益型理财产品
中信建投证券股份有限公司
中信建投收益凭证“固收鑫稳享”
7 10,000,000.00 2018-3-5 至 2018-7-19 179,018.92
【1212 号】-136 天本金保障固定收
益型理财产品
东吴证券股份有限公司
东吴证券固定收益凭证融通
8 50,000,000.00 2018-5-18 至 2018-7-23 450,138.89
【201804】号本金保障固定收益型
理财产品
合计 4,204,348.94
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司使用募集资金进行现金管理的资金为 0 元。
2. 配股公开发行证券闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在配股公开发行证券闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
1. 首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
2. 配股公开发行证券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在配股公开发行证券超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
1. 首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况
报告期内，公司不存在首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
2. 配股公开发行证券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况
报告期内，公司不存在配股公开发行证券超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金情况
1. 首次公开发行股票募集资金节余情况
公司 2019 年 6 月 24 日召开的第七届董事会第二十二次会议和 2019 年 7
月 11 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发
行募集资金投资项目之“绿色环保 JXY 型冷却塔技术研发中心建设项目”结项。
同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该募集资金
投资项目账户余额（含扣除手续费后累计利息、理财收益和尚未支付的尾款及质
保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体内容详
见公司 2019 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏海鸥冷却塔股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号 2019-055）、2019 年 7 月 25 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关
于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号 2019-066）。
公司 2021 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第九次会议和 2021 年 5 月 20
日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行募集资金投
资项目之“环保型冷却塔项目”和“营销网络建设项目”结项。同时，为更合理的
使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该募集资金投资项目账户余额
（含扣除手续费后累计利息、理财收益、租金，实际金额应以资金转出当日专户
余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于部分募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号
2021-018）、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公
告》（公告编号：2021-025）、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于注销部分
募集资金专户的公告》（公告编号：2021-026）和《江苏海鸥冷却塔股份有限
公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-028）。
2. 配股公开发行证券募集资金节余情况
报告期内，公司不存在配股公开发行证券募集资金节余情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1. 首次公开发行股票募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金使用的其他情况。
2. 配股公开发行证券募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在配股公开发行证券募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）报告期内，公司募集资金投资项目名称、拟投入募集资金总额未发生
变更。变更募集资金投资项目情况表详见本报告“附表 3：变更募集资金投资项
目情况表”。
（二）募集资金投资项目的变更情况
1. 首次公开发行股票募集资金投资项目的实施方案变更情况
（1）变更营销网络建设募投项目
公司 2018 年 1 月 24 日召开的第七届董事会第九次会议和 2018 年 2 月 9
日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更营销网络建设募投
项目实施方案的议案》，公司拟变更营销网络建设募投项目（以下简称“营销网
络建设项目”）实施方案，即公司营销网络建设项目由公司单一主体实施变更为
海鸥股份、全资子公司海鸥亚太、新设全资子公司海鸥冷却技术（美国）有限公
司（名称以最终核准登记为准）和新设控股子公司海鸥冷却技术（印尼）有限公
司（名称以最终核准登记为准）共同实施；实施地点由中国大陆华北地区（河南
郑州、山西太原、内蒙包头）、华南地区（广东广州、广西南宁、福建福州）、
西北地区（陕西西安、甘肃兰州）、西南地区（四川成都、云南昆明、贵州贵阳）
和上海地区（上海）变更为中国上海、马来西亚吉隆坡、泰国曼谷、美国堪萨斯
城、印度尼西亚雅加达。项目拟投资总额由 2,740 万元变更为 2,785 万元；项目
拟投入的募集资金金额不变，为 2,700 万元。具体内容详见公司 2018 年 1 月 25
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份
有限公司关于变更营销网络建设募投项目实施方案的公告》（公告编号：
2018-004）。
（2）变更环保型冷却塔募投项目
公司 2018 年 6 月 27 日召开的第七届董事会第十二次会议和 2018 年 7 月
16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更环保型冷却塔募
投项目实施方案的议案》，由于原环保型冷却塔募投项目部分实施地点将进行政
府拆迁，另外考虑到公司环保型冷却塔募投项目的可行性研究报告编制于 2014
年 4 月，原来所选的部分机器设备已经不能很好的满足公司目前发展要求，公司
拟对环保型冷却塔募投项目的实施方案进行变更：（1）对环保型冷却塔募投项
目实施地点进行变更。原募投项目实施地点之一的金坛区儒林镇工业集中区地块
变更为常州市金坛区儒林工业园经六路以东、纬八路以南地块（用地总面积约
130 亩）；（2）对环保型冷却塔募投项目实施主体进行变更。实施主体由海鸥
股份单一主体实施变更为由海鸥股份及其全资子公司常州市金坛金鸥水处理有
限公司共同实施；（3）对环保型冷却塔募投项目的部分实施内容（主要包括部
分机器设备及其他配套费用）进行优化调整。调整完成后，环保型冷却塔募投项
目投资总额略有减少，拟用募集资金投入的金额不变，项目实施完成后公司新增
产能预计不变。具体内容详见公司 2018 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更环保型冷
却塔募投项目实施方案的公告》（公告编号 2018-037）。
2. 配股公开发行证券募集资金投资项目的变更情况
报告期内，公司配股公开发行证券募集资金投资项目未发生变更。
经公司 2021 年 7 月 27 日召开的第八届董事会第十次会议和 2021 年 8 月
16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将配股公开发行证
券募集资金投资项目之“冷却塔智能环控研究测试中心项目”变更为“冷却塔科
创中心项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更部分配股募集资金投资项目的公
告》（公告编号 2021-034）。
（三）募投项目对外转让或置换情况
1. 首次公开发行股票募投项目对外转让或置换情况
报告期内，公司首次公开发行股票募投项目不存在对外转让或置换。
2. 配股公开发行证券募投项目对外转让或置换情况
报告期内，公司配股公开发行证券募投项目不存在对外转让或置换。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集
资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使
用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2021 年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
16,696.33 360.32
变更用途的募集资金总额
14,386.23
已累计投入募集资金总额 13,614.30
变更用途的募集资金总额比例
86.16%
截至期末累
已变更项 调整后投资 项目可行
截至期末 截至期末累 计投入金额 截至期末投 项目达到预 是否达
承诺投资 目，含部 募集资金承 总额 本年度投 本年度实现 性是否发
承诺投入 计投入金额 与承诺投入 入进度（%） 定可使用状 到预计
项目 分变更 诺投资总额 入金额 的效益 生重大变
金额(2) (3) 金额的差额 (5)＝(3)/(1) 态日期 效益
（如有） (1) 化
(4)＝(3)-(2)
未做分期
环保型冷 是 11,796.33 11,796.33 360.32 9,849.18 — 83.49
承诺 2020 年 6 月 2,298.30 注3 否
却塔项目 【注 1】
绿色环保 本项目主要包括产品
JXY 型冷 设计、产品试制与检
未做分期
却塔技术 否 2,200 2,200 不适用 1,961.99 — 89.18 2019 年 5 月 测，本身不直接产生经 否
承诺 【注 2】
研发中心 济效益，无法单独核算
建设项目 效益。
本项目不产生直接的
营销网络 未做分期
是 2,700 2,700 0.00 1,803.13 — 66.78 2021 年 5 月 经济效益，无法单独核
建设项目 承诺 否
【注 1】 算效益。
合计 — 16,696.33 16,696.33 — 360.32 13,614.30 — 81.54 — — — —
未达到计划进度原因 不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：公司 2021 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第九次会议和 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“环保型冷却塔项目”和“营销网络建设项目”结项。同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资
金使用效率，公司拟将该募集资金投资项目账户余额永久补充流动资金。其中，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中之“营销网络建设项目”，除美国地区的建设外，
其余国家和地区建设已完成。公司针对行业特点及目前的国际国内形势，判断目前对美国投资的前景与投资回报存在不确定性。因此公司虽已在美国成功设立了子公司海鸥冷
却技术（美国）有限公司，但为了更好的维护公司和全体股东利益，控制风险，公司对海鸥美国尚未足额出资。
注 2：截至 2019 年 5 月，绿色环保 JXY 型冷却塔技术研发中心建设项目已建设完成，达到预计可使用状态。根据公司第七届董事会第二十二次会议和 2019 年第三次临时股东大
会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“绿色环保 JXY 型冷却塔技术研
发中心建设项目”结项。同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，将该募集资金投资项目账户余额永久补充流动资金。
注 3：环保型冷却塔项目在本报告期实现的收益为 2021 年半年度的收益，暂未达到全年预计。
注 4：上表若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
附表 2：
配股公开发行证券募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2021 年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
14,715.30 0
变更用途的募集资金总额
不适用
已累计投入募集资金总额 9,410.60
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 调整后投资 截至期末累计投 截至期末 项目可行
截至期末承 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资 目，含部 募集资金承 总额 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 性是否发
诺投入金额 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计
项目 分变更 诺投资总额 入金额 入金额的差额(4) （%）(5) 生重大变
(2) (3) 态日期 效益 效益
（如有） (1) ＝(3)-(2) ＝(3)/(1) 化
冷却塔智
能环控研 未做分期 本项目不产生直接
否 5,320 5,320 0.00 15.30 — 0.29
究测试中 承诺 【注 1】 的经济效益，无法 否
心项目 单独核算效益。
偿还有息 未做分期
否 8,000 8,000 0.00 8,000.00 — 100 不适用 不适用 否
负债 承诺
补充流动 未做分期
否 1,395.30 1,395.30 0.00 1,395.30 — 100
资金 承诺 不适用 不适用 否
合计 — 14,715.30 14,715.30 — 0.00 9,410.60 — 63.95 — — — —
未达到计划进度原因 不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截至 2021 年 6 月 30 日，公司配股公开发行证券募集资金专户余额为 810.00 万元人民币。结余原因主要为
募集资金结余的金额及形成原因
部分募投项目尚在建设中。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：2021 年上半年本项目未发生变更。经公司 2021 年 7 月 27 日召开的第八届董事会第十次会议和 2021 年 8 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司
将配股公开发行证券募集资金投资项目之“冷却塔智能环控研究测试中心项目”变更为“冷却塔科创中心项目”。变更后项目总投资为 8,050 万元，其中拟投入募集资金
5,264.83 万元，不足部分以自有资金补足，项目预计建设工期 2 年。本项目的实施主要立足于产品检测和实验，以及新产品的研发、冷却塔前沿技术的研究，本身不直接
产生经济效益。项目建成后将主要为公司产品提供技术支持，进一步增强公司技术实力，增加公司的技术储备，促进公司快速、可持续发展。
注 2：上表若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2021 年半年度 单位：人民币万元
变更后项目拟 项目达到预定 变更后的项目
变更后的 对应的原 截至期末计划 本年度实际 实际累计投入 投资进度（%） 本年度实现 是否达到预
投入募集资金 可使用状态日 可行性是否发
项目 项目 累计投资金额 投入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 的效益 计效益
总额(1) 期 生重大变化
环保型冷 环保型冷 360.32 9,849.18
11,796.33 未做分期承诺 83.49 2020 年 6 月 2,298.30 注1 否
却塔项目 却塔项目
营销网络 营销网络 0.00 1,803.13 2021 年 5 月 本项目不产生直接的经济效
2,700 未做分期承诺 66.78 否
建设项目 建设项目 【注 2】 益，无法单独核算效益。
合计 — 14,496.33 — 360.32 11,652.31 80.38 — — —
公司 2018 年 1 月 24 日召开的第七届董事会第九次会议和 2018 年 2 月 9 日召开的 2018 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案》，根据公司自身业务发展需求和公司制定的“内涵式
发展+外延式拓张”的中长期发展规划，公司积极响应国家“一带一路”发展战略。公司对营销网络建设募集资金投
资项目的实施方案作出变更。详见公司 2018 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 海鸥冷却塔股份有限公司关于变更营销网络建设募投项目实施方案的公告》（公告编号 2018-004）。
（分具体募投项目） 公司 2018 年 6 月 27 日召开的第七届董事会第十二次会议和 2018 年 7 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东
大会审议通过了《关于变更环保型冷却塔募投项目实施方案的议案》，因原环保型冷却塔项目部分实施地点将进行政
府拆迁；另外考虑到公司环保型冷却塔项目的可行性研究报告编制于 2014 年 4 月，原来所选的部分机器设备已经不
能很好的满足公司目前发展要求。公司对环保型冷却塔募集资金投资项目的实施方案作出变更。详见公司 2018 年 6
月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更环保型冷却塔募
投项目实施方案的公告》（公告编号 2018-037）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募
不适用
投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
注 1：环保型冷却塔项目在本报告期实现的收益为 2021 年半年度的收益，暂未达到全年预计。
注 2：公司 2021 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第九次会议和 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“环保型冷却塔项目”和“营销网络建设项目”结项。同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资
金使用效率，公司拟将该募集资金投资项目账户余额永久补充流动资金。其中，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中之“营销网络建设项目”，除美国地区的建设外，
其余国家和地区建设已完成。公司针对行业特点及目前的国际国内形势，判断目前对美国投资的前景与投资回报存在不确定性。因此公司虽已在美国成功设立了子公司海鸥冷
却技术（美国）有限公司，但为了更好的维护公司和全体股东利益，控制风险，公司对海鸥美国尚未足额出资。
注 2：上表若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
