证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2019-030
银都餐饮设备股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1445 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上
向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A
股)股票 6,600.00 万股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00
万元，坐扣承销和保荐费用 5,208.76 万元后的募集资金为 76,433.24 万元，已
由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 5 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,967.34 万元后，公司本次募集
资金净额为 74,465.90 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕351 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 21,938.48 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 3,310.59 万元；本公司 2019 年半年度实际使用
募集资金 4,937.66 万元，2019 年 1-6 月收到的银行存款利息、外币汇率损益及
银行理财产品收益等扣除银行手续费等的净额为 1,048.16 万元，累计已使用募
集资金 26,876.14 万元，累计收到的银行存款利息、外币汇率损益及银行理财产
品收益扣除银行手续费等的净额为 4,358.75 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 51,948.51 万元(包括累计收到的
银行存款利息、外币汇率损益及银行理财产品收益等扣除银行手续费等的净额)，
其中存放于募集资金专户 2,248.51 万元，未到期的银行理财产品 49,700.00 万
元。
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二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《银都餐饮设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 26 日分别与南京银行股份
有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国民生银行股
份有限公司杭州余杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018 年 12 月 7 日
本公司与中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行、国信证券股份有限公司重新
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2018 年 12 月 7 日与子公司阿托
萨厨房设备（泰国）有限公司（本期新设立子公司）、中国银行（泰国）股份有
限公司及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三
方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本及四方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
南京银行股份有限公司杭州余杭
0710270000000137 22,474.79
支行
中国民生银行股份有限公司杭州
604049049 145,321.38
余杭支行
宁波银行股份有限公司杭州余杭
71050122000666778 8,683,521.92
支行
中国农业银行股份有限公司杭州
19050201040014576 5,010,219.06
余杭支行
中国银行（泰国）股份有限公司罗
100000300735136 7,380,014.24 [注 1]
勇分行
中国银行（泰国）股份有限公司罗
100000300735169 1,243,608.41 [注 2]
勇分行
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合 计 22,485,159.80
[注 1]：此帐户币种为泰珠，截止 2019 年 06 月 30 日账户原币为 33,034,978.70 元，
折合人民币 7,380,014.24 元。
[注 2] ：此帐户币种为美元，截止 2019 年 06 月 30 日账户原币为 180,896.39 元，折
合人民币 1,243,608.41 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 9 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为 6,005.03 万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通
合伙)审核，并由其出具了《关于银都餐饮设备股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕8066 号)。经公司 2017 年 9 月 29 日
第二届董事会第十九次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金 6,005.03 万元。
3. 以闲置募集金投资相关产品的情况
经公司 2018 年 4 月 24 日第二届董事会第二十三次会议、2018 年 5 月 16 日
召开的 2017 年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 5.70 亿元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以
及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。授权期限自 2017 年年度
股东大会通过之日起 12 个月内，在上述额度内资金可以循环使用。在额度范围
内提请公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。2018 年度公司使用暂时闲置的
募集资金投资理财产品取得的收益为 2,714.29 万元。
经公司 2019 年 4 月 25 日第三届董事会第十次会议、2019 年 5 月 20 日召开
的 2018 年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 5.50 亿元的暂时闲
置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其
他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。授权期限自 2018 年年度股东
大会通过之日起 12 个月内，在上述额度内资金可以循环使用。在额度范围内董
事会授权公司财务部负责组织实施使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等
具体事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。
2019 年 1-6 月期间公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品取得的收益为
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889.34 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金投资理财产品尚未赎回
49,700.00 万元。2019 年 1-6 月，公司以闲置募集资金投资理财等产品和赎回情
况如下：
单位：人民币万元
收益金 是否赎
签约方 具体产品名称 投资金额 起始日 到期日
额 回
宁波银行
单位结构性存款 881872 号 1,600.00 2018-11-28 2019-2-27 16.75 是
余杭支行
民生银行 与利率挂钩的结构性产品 5,000.00 2018-12-25 2019-3-27 54.19 是
南京银行 与利率挂钩的结构性产品 18,500.00 2018-12-26 2019-5-16 326.06 是
杭州银行 添利宝结构性存款 5,000.00 2018-12-27 2019-3-26 53.64 是
杭州银行 添利宝结构性存款 13,200.00 2018-12-27 2019-5-16 227.84 是
农业银行 汇利丰”2018 年 5890 期 8,700.00 2018-12-28 2019-5-16 145.78 是
宁波银行
单位结构性存款 881872 号 1,600.00 2019-2-28 2019-5-15 11.99 是
余杭支行
杭州银行 添利宝结构性存款 5,000.00 2019-3-26 2019-5-16 27.95 是
民生银行 与利率挂钩的结构性产品 3,700.00 2019-3-27 2019-5-16 19.77 是
宁波银行
单位结构性存款 881872 号 1,600.00 2019-5-21 2019-6-24 5.37 是
余杭支行
期末已赎回理财产品小计 63,900.00 889.34
2019-12-2
南京银行 利率挂钩的结构性产品 3,000.00 2019-5-21 否
4
2019-12-2
农业银行 汇利丰”2019 年 4992 期 8,500.00 2019-5-21 否
4
民生银行 挂钩美元利率型结构性 1,000.00 2019-5-21 2019-7-1 否
民生银行 挂钩美元利率型结构性 3,000.00 2019-5-21 2019-7-18 否
利多多公司 19JG1369 期结构
浦发银行 7,000.00 2019-5-21 2019-8-27 否
性
2019-12-2
杭州银行 添利宝结构性存款 26,000.00 2019-5-21 否
4
杭州银行 添利宝结构性存款 1,200.00 2019-5-21 2019-8-21 否
期末未赎回理财产品小计 49,700.00
合 计 113,600.00 889.34
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司 2018 年 11 月 16 日第三届董事会第七次会议和 2018 年 12 月 5 日召
开的第三次临时股东大会审议通过，同意了《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》，即原银都餐饮设备股份有限公司新增年产 10 万台商用制冷设备项目，变
更为阿托萨厨房设备(泰国）有限公司年产 10 万台商用制冷设备项目（以下简称
为新项目），新项目总投资额为 15,004 万元，其中土地购置费 4,129.00 万元，
建筑工程费 4,020 万元，设备购置费用 6,045 万元，安装费用 240 万元和铺底流
动资金 570 万元。原项目生产的商用餐饮制冷设备主要面向欧美等海外市场，原
计划项目达产后商用餐饮制冷设备的产能将由 42.5 万台上升至 52.5 万台，并通
过积极拓展海外市场来消化产能。由于贸易政策等市场环境的变化,原计划的实
施可能面临募集资金使用效率下降、投资回报周期延长的风险。综合考虑公司实
际情况，调整原项目未使用的募集资金 14,312.02 万元(含孳息)用于新项目的建
设投资，将有利于公司拓展国际业务，加大国际市场的市场参与程度，并充分利
用泰国当地资源，提升公司综合竞争力和盈利能力，积极应对市场需求变化的节
奏，为提高公司商用餐饮制冷设备的销售份额奠定基础，从而进一步巩固公司在
商用餐饮设备行业的领先地位。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：募集资金使用情况对照表
银都餐饮设备股份有限公司
二〇一九年八月二十九日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
2019 年 1-6 月
编制单位：银都餐饮设备股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 74,465.90 本年度投入募集资金总额 4,937.66
变更用途的募集资金总额 14,312.02
已累计投入募集资金总额 26,876.14
变更用途的募集资金总额比例 19.22%
截至期末 截至期末 截至期末累计 项目可行
是否已变 截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 投入金额与承诺投 性是否发
更项目（含 进度(%) 可使用状态 实现的 到预计
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 金额 入金额的差额 生重大
部分变更） (4)＝(2)/(1) 日期 效益 效益
(1) (2) (3)＝(1)-(2) 变化
炉具等西厨设
否 40,355.00 40,355.00 40,355.00 1801.31 11,896.20 28,458.80 29.48 [注 1] 否
备扩产项目
自助餐设备产
否 9,743.00 9,743.00 9,743.00 69.90 1,368.20 8,374.80 14.04 [注 2] 否
业升级项目
新 增 年 产 10
万台商用制冷 是 14,312.02 545.29 545.29 545.29 100.00 [注 3] 否
设备项目
补充公司流动
否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00
资金
阿托萨厨房设
备(泰国）有限
15,004.00 14,312.02
公 司 年 产 10 是 - 3,066.45 3,066.45 11,245.57 21.43
[注 4]
万台商用制冷
设备项目
合 计 74,955.31 75,647.29 74,955.31 4,937.66 26,876.14 48,079.17
未达到计划进度原因(分具体项目) 详见[注 1]、[注 2]、[注 3]
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三(一)2 之说明
根据公司 2017 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会十二次会议审议通过的《银都
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 餐饮设备股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将募集资金净额中 1 亿元用于补充公
司流动资金。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本专项报告三(一)3 之说明
募集资金其他使用情况 无
[注 1]：该项目由于前期开工较晚，导致目前尚在建设实施中。
[注 2]：银都股份公司为了不因进行自助餐炉产业升级而停产，故拟在炉具等西厨设备扩产项目厂房建设完成之后，将本项目实施地现有生产线搬
离后进行升级改造，由于炉具等西厨设备扩产项目厂房尚未建设完成，导致本项目整体进度相应较慢。
[注 3]：该项目已变更，变更情况详见本专项报告四之说明。
[注 4]：该投入募集资金总额含孳息；不含孳息的募集资金金额为【13,822.61】万元。
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附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
2019 年 1-6 月
编制单位：银都餐饮设备股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 投资进度(%) 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 效益 重大变化
阿托萨厨房设备
新增年产 10 万台
(泰国）有限公司 14,312.02 14312.02
商用制冷设备项 3,066.45 3,066.45 21.43 2019 年 12 月 [注 2] [注 2] 否
年产 10 万台商用 [注 1]
目
制冷设备项目
合 计 15,004.00 15,004.00 3,066.45 3,066.45
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本专项报告四之说明
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
[注 1]：该投入募集资金总额含孳息。
[注 2]：该等项目尚在建设实施中。
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