现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
81238529 |
61918263 |
30416609 |
47178482 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2221068350 |
1371861489 |
558272251 |
2899073313 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
344198482 |
237918661 |
126640731 |
404945912 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1115521192 |
628253647 |
259290507 |
1311927402 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
160690882 |
122461960 |
197632484 |
227760257 |
| 经营活动现金流出小计 |
1746734013 |
1069951496 |
615418618 |
2070563656 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
474334337 |
301909993 |
-57146366 |
828509658 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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173316279 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
194156 |
137174 |
18930 |
926121 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
49667602 |
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7846336 |
| 投资活动现金流入小计 |
71195910 |
11954903 |
4029903 |
183294551 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
206695064 |
154651344 |
66100926 |
211946936 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
54637666 |
50177297 |
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4150000 |
| 投资活动现金流出小计 |
261332730 |
204828641 |
66100926 |
237856936 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-190136820 |
-192873739 |
-62071023 |
-54562385 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
217795835 |
217795835 |
217795835 |
-- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
183166316 |
111749444 |
49981820 |
244282998 |
| 筹资活动现金流入小计 |
466356651 |
329545279 |
267777655 |
244282998 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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35118500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
369373452 |
303308682 |
72775187 |
192119687 |
| 筹资活动现金流出小计 |
793355740 |
725660176 |
72856774 |
521987953 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-326999089 |
-396114897 |
194920881 |
-277704955 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3416975 |
13666334 |
4279201 |
26445901 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-39384597 |
-273412309 |
79982692 |
522688219 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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346637773 |
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510904571 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
29242508 |
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55975429 |
| 无形资产摊销 |
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1402937 |
-- |
2615076 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-30878 |
-- |
-66807 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
29489 |
| 财务费用 |
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-10297211 |
-- |
-19413880 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9692152 |
-- |
-1831628 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-34385427 |
-- |
85400352 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-135362314 |
-- |
1264515 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
67572238 |
-- |
113509012 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3993341 |
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20172658 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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301909993 |
-- |
828509658 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1118955162 |
-- |
1392367471 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1392367471 |
-- |
869679252 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-273412309 |
-- |
522688219 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2305774 |
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2228123 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2031142999 |
1251791965 |
501360660 |
2749057391 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
108686823 |
58151261 |
26494983 |
102837441 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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173316279 |
