银都股份:银都餐饮设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明2021-04-28
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2020年度
编制单位:银都餐饮设备股份有限公司 单位:人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算 2020年期初 2020年度占用 2020年度资金 2020年度偿还累 2020年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用的利息 计发生金额 占用资金余额
现大股东及其附属企业
小 计
前大股东及其附属企业
小 计
总 计
往来方与上市公 上市公司核算 2020年期初 2020年度往来 2020年度往来 2020年度偿还累 2020年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 计发生金额 往来资金余额
大股东及其附属企业
杭州银瑞制冷电器有限公司 全资子公司 其他应收款 33.75 149.32 117.41 65.66 垫付费用 非经营性往来
杭州银灏餐饮设备有限公司 全资子公司 其他应收款 36.03 355.88 353.08 38.83 垫付费用 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
业 杭州银萨进出口有限公司 全资子公司 其他应收款 3,800.00 3,800.00 资金往来 非经营性往来
全资子公司之下
ATOSA USA,INC. 其他应收款 34.25 34.25 资金往来 非经营性往来
属全资子公司
关联自然人
上海银淦冠厨酒店设备工程有限公司 联营企业 其他应收款 400.00 6.93 3.03 403.90 资金往来 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总 计 69.78 4,739.45 6.93 473.52 4,342.64
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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