中国银河证券股份有限公司
关于景津装备股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为景津
装备股份有限公司（以下简称“景津装备”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机
构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对景津装
备 2021 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1161 号文核准，本公司于中国境
内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已
于 2019 年 7 月通过上海证券交易所发行 A 股 4,050 万股，面值为每股人民币 1
元 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 13.56 元 ， 收 到 股 东 认 缴 股 款 共 计 人 民 币
549,180,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用 63,687,683.29 元后，
实际到账募集资金人民币 485,492,316.71 元。
开户银行 银行账号 账户类别 到账金额（元） 到账时间
中国工商银行股份有限
1612016519000013780 募集资金专户 195,500,000.00 2019-7-23
公司德州东方红路支行
中国建设银行股份有限
37050184610100000801 募集资金专户 183,078,516.71 2019-7-23
公司德州德城支行
中国银行股份有限公司
241639595920 募集资金专户 57,553,800.00 2019-7-23
德州开发区支行
中国银行股份有限公司
229939595385 募集资金专户 49,360,000.00 2019-7-23
德州开发区支行
募集资金账户余额合计 485,492,316.71
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上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，
并出具了瑞华验字【2019】01620001 号《验资报告》。公司已依照规定开立了专
用账户用于存放募集资金，并与保荐机构、募集资金账户开户银行签订了募集资
金三方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户期末余额为 116,435,547.08 元
（含本期利息收入 614,128.53 元），具体使用情况如下：
项目 金额（元）
本年年初募集资金净额 281,224,089.71
减：本期直接投入募投项目 165,397,039.10
减：本期手续费及工本费 5,632.06
加：本期募集资金利息收入 614,128.53
尚未使用的募集资金余额 116,435,547.08
二、募集资金管理情况
公司为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券
法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关
规定，制定《景津环保股份有限公司募集资金管理办法》（景津环保股份有限公
司现已变更为景津装备股份有限公司，下同）。根据《景津环保股份有限公司募
集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，2019 年 7 月 19 日公司召开第二
届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于设立公司募集资金专项账
户的议案》公司对募集资金实行专户存储。
1、公司于 2019 年 7 月与中国工商银行股份有限公司德州德城支行及中国银
河证券股份有限公司就存放该行募集资金 195,500,000.00 元签订了《募集资金三
方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。
2、公司于 2019 年 7 月与中国建设银行股份有限公司德州德城支行及中国银
河证券股份有限公司就存放该行募集资金 183,078,516.71 元签订了《募集资金三
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方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。
3、公司于 2019 年 7 月与中国银行股份有限公司德州分行（德州开发区支行）
及中国银河证券股份有限公司就存放该行募集资金 106,913,800.00 元签订了《募
集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
存储
开户银行 银行账号 账户类别 资金余额（元）
方式
中国工商银行股份有限公 募集资金
1612016519000013780 50,911,274.17 活期
司德州东方红路支行 专户
中国建设银行股份有限公 募集资金
37050184610100000801 62,465,927.97 活期
司德州德城支行 专户
中国银行股份有限公司 募集资金
241639595920 3,058,344.94 活期
德州开发区支行 专户
中国银行股份有限公司 募集资金
229939595385 0.00 已注销
德州开发区支行 专户
募集资金账户余额合计 116,435,547.08
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 372,893,736.58 元，实际
使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议分别审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案》，同意使
用募集资金 136,267,054.78 元置换先期投入的自筹资金。瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了
审核，并出具了瑞华核字[2019]01620022 号《景津环保股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，2019 年度置换已完毕。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《景津
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环保股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》
（公告编号：2019-006）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
本年度公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理以及投资相关产品的情
况。
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
不适用。
（七）节余募集资金使用情况。
公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其
他募投项目以及部分募投项目延期的议案》。公司募投项目“技术中心创新能力
提升项目”已建设完成，项目建设符合募投项目建设要求,达到项目预定可使用
状态，同意将该项目结项，并将节余募集资金用于在建募投项目“环保专用高性
能过滤材料产业化项目”。
公司募投项目“技术中心创新能力提升项目”计划总投资 5,755.38 万元，
截止 2021 年 12 月 31 日项目累计投入募集资金 4,793.44 万元，尚有合同质保金
304.782 万元需要支付，募集资金总投入金额占项目计划投资额的 88.58%，扣除
尚需支付的合同质保金后项目实际节余资金 693.138 万元（含利息收入，具体金
额以该项目募集资金转出之日银行实际余额为准）。
（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。
公司募投项目“技术中心创新能力提升项目”于 2021 年度已建设完成，项
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目建设符合募投项目建设要求,达到项目预定可使用状态，本项目主要是为进一
步提升公司的自主创新能力和核心竞争而进行建设，无法单独核算经济效益，经
济效益难以用财务指标定量评价，其效益将最终体现于在司研发实力增强、生产
技术水平提高、工艺流程改进所带来的生产成本的降低以及销售规模、盈利水平
的提升，保持公司在行业内的核心竞争力。
本项目实施后，促进了公司新产品的研究开发、新材料的研究、试件制备能
力、试验验证能力、工艺研究、项目推广能力等全方面的提高，使公司在压滤机
及分离过滤材料专业领域的研发能力进一步提升，同时促进了企业经营业绩的稳
步提升。
（九）募集资金使用的其他情况。
公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其
他募投项目以及部分募投项目延期的议案》。公司募投项目“年产 1000 台压滤机
项目”由公司负责建设实施，建设周期 24 个月，原定完工日期为 2021 年 7 月。
由于项目在实际执行过程中受多方面因素影响，导致无法在计划时间内完成全部
投资，公司结合目前该项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投
资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预定
可使用状态的时间进行调整，将“年产 1000 台压滤机项目”的达到预计可使用
状态日期延期至 2022 年 3 月。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2020 年 12 月 28 日召开第三届董事会第九次（临时）会议及第三届
监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》。公司经充分论证后，决定终止实施“压滤机制造技术自动化改造项目”，并
将该项目结余募集资金投入到“环保专用高性能过滤材料产业化项目”的生产建
设。
公司募投项目“压滤机制造技术自动化改造项目”于 2016 年 9 月 27 日在德
州经济技术开发区发展和改革局登记备案。项目达产后，预计实现年营业收入
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44,512.82 万元（不含增值税），年净利润 4,306.81 万元（所得税按 25%预计）。
该项目由公司负责具体实施，项目建设期为 24 个月，总投资 19,550 万元，其
中建设投资 18,600 万元，铺底流动资金 950 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，
“压滤机制造技术自动化改造项目”累计投入募集资金 7,214.74 万元，约占项
目总投资的 36.90%。由于该项目时间跨度较长，公司基于市场环境、公司业务
发展方向以及公司内外部局势变化，为发挥募集资金使用效率、优化配置公司内
部资源、提高公司核心竞争力，经充分论证后决定终止实施“压滤机制造技术自
动化改造项目”。该项目剩余未使用募集资金本金及银行利息合计 12,517.17 万元，
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储。
公司募投项目“技术中心创新能力提升项目”计划总投资 5,755.38 万元，
截止 2021 年 12 月 31 日项目累计投入募集资金 4,793.44 万元，尚有合同质保金
304.782 万元需要支付，募集资金实际投入金额占项目计划投资额的 88.58%，扣
除尚需支付的合同质保金后项目实际节余资金 693.138 万元（含利息收入），该
项目于 2021 年结项，项目结余资金将全部用于在建募投项目“环保专用高性能
过滤材料产业化项目”。
公司变更后募集资金投资项目为“环保专用高性能过滤材料产业化项目”，
该项目投资总金额 4.2 亿元人民币，其中使用募集资金 13,210.31 万元，其余部
分由企业自筹解决。该项目已取得山东省建设项目备案证明，并于 2020 年 7 月
27 日取得德州经济技术开发区行政审批部下发的德经开审批环报告表【2020】
62 号环评批复。
本次变更后的募集资金投资项目明细如下：
单位：万元
其中：固定资产 拟使用募集资
项目名称 项目总投资 铺底流动资金
投资 金金额
环保专用高性能过
42,000.00 40,677.19 1,322.81 13,210.31
滤材料产业化项目
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：景津装备 2021 年度募集资金的管理及使用符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集
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资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表。
（以下无正文）
7
（本页无 ；正文，为《中国银河证券股份有限公司关于景津装备股份有限公司2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）
｛呆荐代表人：
极7式
王 飞 李雪斌
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 48,549.23 本年度投入募集资金总额 16,539.70
变更用途的募集资金总额 12,335.26
已累计投入募集资金总额 37,289.38
变更用途的募集资金总额比例 25.41%
承诺投资项目 已变更 募集资金 调整后 截至期末 本年度 截至期末 截至期末累 截至期末 项目达 本年度实 是否达 项目可
项目，含 承诺投资 投资 承诺投入 投入金额 累计投入 计投入金额 投入进度 到预定 现的效益 到预计 行性是
部分变 总额 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 （%） 可使用 效益 否发生
更（如 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 状态 重大
有） (3)＝(2)-(1) 日期 变化
压滤机制造技
2020 年
术自动化改造 是 19,550.00 19,550.00 19,550.00 7,214.74 -12,335.26 36.90 不适用 不适用 是
已终止
项目
年产 1000 台 延期至
18,307.85 18,844.70 18,844.70 7,238.44 12,732.49 -6,112.20 67.57 不适用 不适用 否
压滤机项目 2022 年
技术中心创新 不单独产
已结项 5,755.38 5,755.38 5,755.38 1,155.35 4,793.44 -961.94 83.29 2021 年 不适用 否
能力提升项目 生效益
年产 200 万米
高性能过滤 已结项 4,936.00 4,936.00 4,936.00 4,402.79 -533.21 89.20 2020 年 632.99 是 否
材料项目
环保专用高性
变更后
能过滤材料产 12,517.17 13,210.31 13,210.31 8,145.91 8,145.91 -5,064.40 61.66 2022 年 不适用 不适用 否
的项目
业化项目
9
合计 - 61,066.40 62,296.38 62,296.38 16,539.70 37,289.38 -25,007.00 59.86 - 632.99 - -
公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延
期的议案》。公司募投项目“年产 1000 台压滤机项目”由公司负责建设实施，建设周期 24 个月，
未达到计划进度原因
原定完工日期为 2021 年 7 月。由于项目在实际执行过程中受多方面因素影响，导致无法在计划
（分具体募投项目）
时间内完成全部投资，公司结合目前该项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投
资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时
间进行调整，将“年产 1000 台压滤机项目”的达到预计可使用状态日期延期至 2022 年 3 月。
项目可行性发生
本年度未发生重大变化。
重大变化的情况说明
经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案》，同意使用募集资金 136,267,054.78 元置换
募集资金投资项目
先期投入的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投
先期投入及置换情况
入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了瑞华核字[2019]01620022 号《景津装备股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，2019 年度置换已完毕。
用闲置募集资金
本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
本年度公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理以及投资相关产品的情况。
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用。
或归还银行贷款情况
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公司于 2021 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延
期的议案》。公司募投项目“技术中心创新能力提升项目”已建设完成，项目建设符合募投项目建
设要求,达到项目预定可使用状态，同意将该项目结项，并将节余募集资金用于在建募投项目“环
募集资金结余的金额及形成原因 保专用高性能过滤材料产业化项目”。公司募投项目“技术中心创新能力提升项目”计划总投资
5,755.38 万元，截止 2021 年 12 月 31 日项目累计投入募集资金 4,793.44 万元，尚有合同质保金
304.782 万元需要支付，募集资金总投入金额占项目计划投资额的 88.58%，扣除尚需支付的合同
质保金后项目实际节余资金 693.138 万元（含利息收入，具体金额以该项目募集资金转出之日银
行实际余额为准）。
募集资金其他使用情况 无。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后 对应的 变更后项目 截至期末计 本年度实 实际累计投 投 资 进 度 项目达到预 本年度实 是否达到 变更后的项
的项目 原项目 拟投入募集 划累计投资 际投入金 入金额(2) （ % ） 定可使用状 现的效益 预计效益 目可行性是
资金总额 金额(1) 额 (3)=(2)/(1) 态日期 否发生重大
变化
环保专
压滤机
用高性
制造技
能过滤
术自动 13,210.31 13,210.31 8,145.91 8,145.91 61.66 2022 年 - 不适用 否
材料产
化改造
业化项
项目
目
合计 — 13,210.31 13,210.31 8,145.91 8,145.91 61.66 - - - -
1、公司于 2020 年 12 月 28 日召开第三届董事会第九次（临时）会议及第三届监事会第十次（临时）会议，审
议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司经充分论证后，决定终止实施“压滤机制造技术自动化改
造项目”，并将该项目结余募集资金投入到“环保专用高性能过滤材料产业化项目”的生产建设。公司募投项目“压滤
变更原因、决策程序及信息披露情 机制造技术自动化改造项目”于 2016 年 9 月 27 日在德州经济技术开发区发展和改革局登记备案。项目达产后，预计
况说明（分具体募投项目） 实现年营业收入 44,512.82 万元（不含增值税），年净利润 4,306.81 万元（所得税按 25%预计）。该项目由公司负
责具体实施，项目建设期为 24 个月，总投资 19,550 万元，其中建设投资 18,600 万元，铺底流动资金 950 万元，
截至 2020 年 12 月 30 日，“压滤机制造技术自动化改造项目”累计投入募集资金 7,214.74 万元，约占项目总投资的
36.90%。由于该项目时间跨度较长，公司基于市场环境、公司业务发展方向以及公司内外部局势变化，为发挥募集
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资金使用效率、优化配置公司内部资源、提高公司核心竞争力，经充分论证后决定终止实施“压滤机制造技术自动化
改造项目”。该项目剩余未使用募集资金本金及银行利息合计 12,517.17 万元，公司依照相关规定对募集资金进行了
专户存储。公司于 2020 年 12 月 30 日在上海证券交易所公开信息披露。
2、公司募投项目“技术中心创新能力提升项目” 计划总投资 5,755.38 万元，截止 2021 年 12 月 31 日项目累计
投入募集资金 4,793.44 万元，尚有合同质保金 304.782 万元需要支付，募集资金总投入金额占项目计划投资额的
88.58%，扣除尚需支付的合同质保金后项目实际节余资金 693.138 万元（含利息收入），该项目于 2021 年结项，
项目结余资金将全部用于在建募投项目“环保专用高性能过滤材料产业化项目”。
未达到计划进度的情况和原因（分
不适用。
具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用。
的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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