现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66176352 |
40954231 |
113073684 |
104697346 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1960454195 |
990910453 |
4673437874 |
3388416815 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
497429144 |
300977660 |
787677870 |
583755763 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1141038937 |
546952202 |
2179517227 |
1524965008 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
114441109 |
58002945 |
171998528 |
162537849 |
| 经营活动现金流出小计 |
1956390868 |
1020584385 |
3650620627 |
2560024982 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4063327 |
-29673932 |
1022817247 |
828391833 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
60000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
274639 |
34384 |
1029291 |
905538 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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125626667 |
102126667 |
| 投资活动现金流入小计 |
61847790 |
34384 |
126655958 |
103032205 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25662974 |
12190065 |
299591455 |
246576525 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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137412562 |
120000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
25662974 |
12190065 |
437004017 |
366576525 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
36184816 |
-12155681 |
-310348060 |
-263544321 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
500000000 |
500000000 |
49241667 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
305200459 |
33563062 |
123123590 |
64877910 |
| 筹资活动现金流入小计 |
805200459 |
533563062 |
335486076 |
227998729 |
| 偿还债务所支付的现金 |
300000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
447159163 |
313359541 |
291487329 |
192123985 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1325509063 |
313359541 |
621020529 |
521657185 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-520308604 |
220203520 |
-285534453 |
-293658456 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-124464 |
-124464 |
2855754 |
2527850 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-480184925 |
178249444 |
429790488 |
273716906 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
479273055 |
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833918670 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
75425203 |
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122533803 |
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| 无形资产摊销 |
4177374 |
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7779373 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-443656 |
-- |
-631145 |
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| 固定资产报废损失 |
-107713 |
-- |
4118871 |
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| 财务费用 |
-1778768 |
-- |
-2236093 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-459173 |
-- |
-1084021 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-418160213 |
-- |
-571539857 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-254244906 |
-- |
-1244231399 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
94239287 |
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1732902526 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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107096380 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
4063327 |
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1022817247 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1324572609 |
-- |
1804757535 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1804757535 |
-- |
1374967047 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-480184925 |
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429790488 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1894277843 |
949956222 |
4480312246 |
3279790302 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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80051944 |
3929167 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
60000000 |
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