苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定，现将公司 2018 年度募
集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)、实际募集资金金额、资金到帐时间
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226 号”《关于核准苏州赛腾精
密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 6.90 元，募集资金总额人民币 27,600.00 万元，
扣除承销费用及保荐费用后，余额由主承销商（保荐机构)华泰联合证券有限责任公司于
2017 年 12 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 金额
中国光大银行苏州吴中分行 37060188000174754 10,076.74
苏州银行苏州工业园区支行 51209500000147 15,523,26
合计 25,600.00
另外，扣除发行费用人民币（不含税）944.23 万元后实际募集资金总额 24,655.77 万
元，上述资金于 2017 年 12 月 19 日到位，并由经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验
出具了众会字（2017）第 6470 号《验资报告》。
(二)、募集资金使用情况及结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司募集资金具体使用及存储情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专户期初金额 256,010,267.38
加：募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额 671,551.62
加：收回闲置资金现金管理的本金 420,000,000.00
加：闲置资金现金管理的收益 3,333,333.33
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 57,322,371.46
减：投入募投项目的募集资金 42,817,418.52
减：闲置资金进行现金管理的本金 450,000,000.00
减：扣除发行费用 9,442,302.83
减：补充流动资金 100,000,000.00
募集资金专户结余金额 20,433,059.52
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司按照《公
司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，公司与保荐机构、募集
资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及公司与保荐机构、募集资金专户开户
银行、募投实施主体签署了《募集资金四方监管协议》开设了募集资金专项账户，对募集资
金实施专户存储。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额
中国光大银行苏州吴中支行 37060188000174754 10,359,122.33
苏州银行苏州工业园区支行 51209500000147 3,387,927.47
中国光大银行苏州吴中支行 37060188000174836 3,257,030.54
苏州银行苏州工业园区支行 51209500000148 3,428,979.18
合计 20,433,059.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见报告附表 1。
（二）、募投项目先期投入及置换情况
2018 年置换预先投入募投项目的自筹资金 5,732.23 万元.
（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元。
（四）、使用闲置募集资金投资产品情况
1、公司于 2018 年 1 月 31 日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存
款理财产品 3,000 万,利率 3.95%,2018 年 02 月 28 日到期赎回,取得投资理财收益 9.87 万元。
2、公司于 2018 年 02 月 28 日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存
款理财产品 3,000 万,利率 4.15%，2018 年 04 月 28 日到期赎回，取得投资理财收益 20.75
万元。
3、公司于 2018 年 04 月 28 日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存
款理财产品 3,000 万,利率 3.90%，2018 年 05 月 28 日到期赎回，取得投资理财收益 9.75
万元。
4、公司于 2018 年 05 月 28 日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存
款理财产品 3,000 万,利率 4.55%，2018 年 08 月 28 日赎回,取得投资理财收益 34.13 万元。
5、公司于 2018 年 02 月 09 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性
存款理财产品 10,000 万元,利率 4.51%，2018 年 05 月 09 日赎回，取得投资理财收益 112.75
万元。
6、公司于 2018 年 05 月 11 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性
存款理财产品 10,000 万元,利率 4.00%.2018 年 06 月 11 日赎回,取得投资理财收益 33.33
万元。
7、公司于 2018 年 06 月 12 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性
存款理财产品 10,000 万元,利率 4.51%.2018 年 09 月 12 日赎回,取得投资理财收益 112.75
万元。
8、公司于 2018 年 12 月 14 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性
存款理财产品 3,000 万元,利率 4.00%,一个月期限,截止 2018 年底尚未赎回。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管
理不存在违规情形。
附表 1:募集资金使用情况对照表
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019-04-18
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 24,655.77 本年度投入募集资金总额 10,013.97
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 10,013.97
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末 截至期末 截至期末累计投入金额 截至期末投入进 项目达到预 本年度 项目可行性
已变更项目， 募集资金承 调整后 本年度投入 是否达到
承诺投资项目 承诺投入 累计投入 与承诺投入金额的差额 度（%）(4)＝ 定可使用状 实现的 是否发生重
含部分变更 诺投资总额 投资总额 金额 预计效益
金额(1) 金额(2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 态日期 效益 大变化
消费电子行业自动
否 9,132.51 9,132.51 不适用 3,244.30 7,852.48 - 85.98% 2020 年 不适用 不适用 否
化设备建设项目
新建研发中心项目 否 15,523.26 15,523.26 不适用 1,037.44 2,161.49 - 13.92% 2020 年 不适用 不适用 否
合计 — 24,655.77 4,281.74 10,013.97 40.62% - - - -
24,655.77
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先期用自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 5732.23 万元,于 2018 年 1 月置换 5732.23 万元。
2018 年 9 月 25 日 公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事、监
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 事会和保荐机构均发表了明确同意意见，同意公司使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 详见本专项报告三、（四）使用闲置募集资金投资产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
