现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47514077 |
30197354 |
22810791 |
64472936 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2191798598 |
1413486621 |
891825736 |
4830667548 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1105714578 |
770256604 |
295779652 |
1072604197 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1433427751 |
816210425 |
377052095 |
1823707358 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
156068366 |
105789013 |
55963148 |
335545076 |
| 经营活动现金流出小计 |
2813723848 |
1779150515 |
804039402 |
3456445902 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-621925249 |
-365663893 |
87786334 |
1374221646 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
551562688 |
434872243 |
214847022 |
393855618 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1000 |
1000 |
300 |
12487425 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8984250 |
8516435 |
8217287 |
17394503 |
| 投资活动现金流入小计 |
565174399 |
447947866 |
223713768 |
439024774 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
229475328 |
194801602 |
154169982 |
383727785 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6312341 |
6254717 |
1766393 |
20944789 |
| 投资活动现金流出小计 |
694345536 |
585171857 |
354706301 |
1049230198 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-129171136 |
-137223992 |
-130992534 |
-610205424 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
952026764 |
605475827 |
91794447 |
543189026 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20120000 |
20120000 |
5120000 |
174798200 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1118952270 |
627866032 |
96914447 |
898523846 |
| 偿还债务所支付的现金 |
300010801 |
216520883 |
64184114 |
1224674129 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
62926216 |
61811105 |
58978179 |
262381756 |
| 筹资活动现金流出小计 |
381182942 |
292233849 |
125114976 |
1606200945 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
737769327 |
335632184 |
-28200529 |
-707677099 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3439204 |
696632 |
762235 |
16212199 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-9887855 |
-166559070 |
-70644494 |
72551321 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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162515857 |
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693200915 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
36235674 |
-- |
69922375 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3291027 |
-- |
9931145 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-63729 |
-- |
-1161662 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
115478 |
-- |
77902 |
| 财务费用 |
-- |
5389047 |
-- |
3306221 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2278890 |
-- |
11888138 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-455051062 |
-- |
362947988 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-326278918 |
-- |
175769134 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
127520265 |
-- |
-199121971 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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65310387 |
-- |
151476916 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-365663893 |
-- |
1374221646 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
360492676 |
-- |
527051746 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
527051746 |
-- |
454500425 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-166559070 |
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72551321 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1655035 |
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1753569 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2032527980 |
1331564210 |
843159305 |
4663724440 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
111756541 |
51725057 |
25855640 |
102470171 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
551562688 |
434872243 |
214847022 |
393855618 |
