2016 年第一季度报告
公司代码：603309 公司简称：维力医疗
广州维力医疗器械股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
潘晶 董事 因公出差 韩广源
1.3 公司负责人韩广源、主管会计工作负责人余进华及会计机构负责人（会计主管人员）余进华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 876,101,183.97 881,079,568.85 -0.57
归属于上市公司 792,332,090.09 778,200,192.37 1.82
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 11,013,387.09 14,362,131.56 -23.32
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 100,327,355.86 96,050,776.49 4.45
归属于上市公司 14,131,897.72 13,553,404.58 4.27
股东的净利润
归属于上市公司 11,702,863.84 13,332,780.66 -12.22
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.80 2.75 -0.95
收益率（%）
基本每股收益 0.07 0.08 -12.50
（元/股）
稀释每股收益 0.07 0.08 -12.50
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -37,740.68
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 149,560.35
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融 -
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入 -89,964.83
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 2,842,272.16 银行理财收益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -435,093.12
合计 2,429,033.88
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,863
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
高博投资（香港）有限 74,784,000 37.39 74,784,000 境外法人
无
公司
广州松维企业管理咨询 36,162,000 18.08 36,162,000 9,100,000 境内非国有法人
质押
有限公司
广州纬岳贸易咨询有限 12,054,000 6.03 12,054,000 境内非国有法人
无
公司
北京昆吾九鼎医药投资 11,250,000 5.63 境内非国有法人
无
中心(有限合伙)
浙江瑞瀛钛和股权投资 3,798,000 1.90 境内非国有法人
无
合伙企业(有限合伙)
嘉盈投资有限公司 2,310,000 1.16 无 境外法人
上海谨业股权投资合伙 1,410,000 0.71 境内非国有法人
无
企业（有限合伙）
上海五牛股权投资基金 312,700 0.16 其他
管理有限公司－五牛优 无
选创新基金 3 号
李箐 249,832 0.12 无 境内自然人
银华财富－宁波银行－ 233,110 0.12 其他
无
万向信托有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙) 11,250,000 人民币普通股 11,250,000
浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业(有限合伙) 3,798,000 人民币普通股 3,798,000
嘉盈投资有限公司 2,310,000 人民币普通股 2,310,000
上海谨业股权投资合伙企业（有限合伙） 1,410,000 人民币普通股 1,410,000
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上海五牛股权投资基金管理有限公司－五牛优选 312,700 312,700
人民币普通股
创新基金 3 号
李箐 249,832 人民币普通股 249,832
银华财富－宁波银行－万向信托有限公司 233,110 人民币普通股 233,110
黄海燕 181,800 人民币普通股 181,800
钱应慧 180,850 人民币普通股 180,850
师磊 178,667 人民币普通股 178,667
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知
上述股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目变动及原因
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
项目 本报告期末 上年度末 变动原因
年度末增减(%)
货币资金 213,502,981.29 98,019,022.05 117.82 主要是本期收回到期理财产品
主要是本期销售较去年第四季
应收账款 51,638,502.24 77,100,168.88 -33.02 度销售有所减少，应收账款相
应减少所致
主要是预付购房款 1300 万所
预付款项 22,510,882.21 6,516,026.00 245.47
致
其他流动资 主要是本期银行理财产品到
196,025,604.49 327,117,249.26 -40.07
产 期，尚未办理续期所致
主要是本期认购 Nirmidas
可供出售金
6,553,900.00 Biotech, Inc.对外发行的优先股
融资产
所致
预收款项 9,702,476.32 5,611,842.93 72.89 主要是本期预收货款增加所致
主要是本期采购较去年第四季
应付账款 38,550,972.52 57,417,773.09 -32.86 度有所下降，应付账款相应减
少所致
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2.利润表项目变动及原因
单位：元 币种：人民币
年初至报告期 上年初至上年报
项目 末 告期末 比上年同期增减 变动原因
（1-3 月） （1-3 月） （%）
财务费用 -291,419.59 -819,504.91 -64.44 主要是汇率变动所致
资产减值损失 -148,406.25 -16,525.47 798.05 主要是本期坏账准备冲回所致
公允价值变动 主要是本期无远期结售汇业务
- 282,960.00 -100.00
收益 所致
主要是本期银行理财产品收益
投资收益 2,842,272.16 547,871.69 418.78
增加所致
主要是本期递延收益摊销增加
营业外收入 162,320.50 345.00 46,949.42
所致
主要是本期公益性捐赠支出增
营业外支出 140,465.66 717.05 19,489.38
加所致
3.现金流量表项目变动及原因
单位：元 币种：人民币
年初至报告期 上年初至上年报
项目 末 告期末 比上年同期增减 变动原因
（1-3 月） （1-3 月） （%）
收到其他与经
主要是上年同期收到代垫的发
营活动有关的 327,281.17 12,364,433.23 -97.35
行费用所致
现金
购建固定资产、
无形资产和其 主要是本期购置房屋支出增加
23,730,236.26 6,158,964.54 285.30
他长期资产支 所致
付的现金
投资支付的现 主要是本期购买理财产品减少
72,553,900.00 300,000,000.00 -75.82
金 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 是否 是否
承诺 承诺
承诺背景 承诺方 时间 有履 及时
类型 内容
及期 行期 严格
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限 限 履行
其他 广州维力医 公司招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。 2014 否 是
疗器械股份 如招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误 年3
有限公司 导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规 月6
定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券 日，
与首次公 监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发 长期
开发行相 行的全部新股，并于五个交易日内启动回购程序，回
关的承诺 购价格为公司首次公开发行股份的发行价格，如遇除
权除息事项，上述回购价格作相应调整。公司招股说
明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投
资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损
失。
其他 广州维力医 公司首次公开发行并上市后三年内，如出现连续 20 2014 是 是
疗器械股份 个交易日收盘价低于上年年度报告中披露的每股净 年3
有限公司 资产时（如遇除权除息事项，每股净资产作相应调 月6
整），触发股价稳定方案。自股价稳定方案触发之日 日，
起，公司董事会应在 5 日内召开董事会会议，依法作 上市
出实施回购股票的决议，提交股东大会批准及履行相 后3
应公告程序，并告知稳定方案履行义务人。股东大会 年
公告后 3 个交易日内，履行回购或增持的相关义务人
将按顺序启动股票回购或增持方案；如触发股价稳定
与首次公
方案时点至股价稳定方案尚未正式实施前或股价稳
开发行相
定方案实施后，某日收盘价高于上年年度报告中披露
关的承诺
的每股净资产时，则停止实施本阶段股价稳定方案。
触发股价稳定方案时，公司将首先回购公司股票。公
司以自有资金在二级市场回购流通股份。回购资金上
限为公司本次发行新股融资净额的 10%。以上股价稳
定方案的任何措施都以不影响《上海证券交易所股票
上市规则》中对于上市公司股权分布的要求为前提，
需要批准的事项需要事先获得相关批准。公司不履行
上述义务的，以其承诺的最大回购金额为限对流通股
东承担赔偿责任。
其他 控股股东高 发行人招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。 2014 否 是
博投资（香 如发行人招股说明书被相关监管机构认定存在虚假 年3
港）有限公司 记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否 月6
与首次公 和实际控制 符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发 日，
开发行相 人向彬 行人将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法购 长期
关的承诺 回首次公开发行时已公开发售的股份及其已减持的
股份，并于五个交易日内启动购回程序，购回价格为
发行人首次公开发行股份的发行价格（如有除权除息
事项，上述购回价格作相应调整）。
与首次公 其他 控股股东高 如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记 2014 否 是
开发行相 博投资（香 载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交 年3
关的承诺 港）有限公司 易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。控股股东 月6
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和实际控制 若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会 日，
人向彬 指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人 长期
其他股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺
发生之日起五个工作日内，停止在发行人处获得股东
分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至其
按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为
止。实际控制人若违反相关承诺，将在发行人股东大
会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体
原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违
反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领
取薪酬，同时其直接或间接持有的发行人股份（如有）
将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施
完毕时为止。
其他 控股股东高 发行人首次公开发行并上市后三年内，如出现连续 2014 是 是
博投资（香 20 个交易日收盘价低于上年年度报告中披露的每股 年3
港）有限公司 净资产时（如遇除权除息事项，每股净资产作相应调 月6
和实际控制 整），触发股价稳定方案。触发股价稳定方案时，发 日，
人向彬 行人回购公司股票为第一顺位，发行人用尽最大回购 上市
资金后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件 后3
与首次公 的，则由控股股东、实际控制人增持。控股股东、实 年
开发行相 际控制人以自有资金在二级市场增持流通股份。增持
关的承诺 数量上限为本次发行前持股数量的 10%，如遇除权除
息事项，上述增持数量作相应调整。以上股价稳定方
案的任何措施都以不影响《上海证券交易所股票上市
规则》中对于上市公司股权分布的要求为前提，需要
批准的事项需要事先获得相关批准。控股股东、实际
控制人不履行上述义务的，在限售期满解禁时由公司
零元回购其持有上述数量的股票并注销。
股份 控股股东高 自公司发行的股票在上海证券交易所上市之日起三 2014 是 是
限售 博投资（香 十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接 年3
港）有限公司 持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公 月6
和实际控制 司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减 日，
与首次公 人向彬 持的，减持价格不低于发行价，减持股份数量合计不 约定
开发行相 超过其直接或间接持有的公司公开发行前持股数量 的期
关的承诺 的 5%；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交 限内
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末 有效
收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延
长 6 个月；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持
股份数量作相应调整。
股份 控股股东高 （1）拟长期持有公司股票；（2）如果在锁定期满后， 2014 否 是
与首次公 限售 博投资（香 拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东 年3
开发行相 港）有限公司 减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资 月6
关的承诺 和实际控制 本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定 日，
人向彬 期满后逐步减持；（3）减持公司股份应符合相关法 长期
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律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易
所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式
等；（4）减持公司股份前，应提前三个交易日予以
公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信
息披露义务；（5）如果在锁定期满后两年内，拟减
持股票的，减持价格不低于发行价；锁定期满后两年
内减持股份数量合计不超过持有的公司公开发行前
持股数量的 5%；如遇除权除息事项，上述减持价格
及减持数量作相应调整。
股份 广州松维企 自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市 2014 是 是
限售 业管理咨询 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直 年3
有限公司、广 接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 月6
州纬岳贸易 也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后 日，
与首次公 咨询有限公 两年内减持的，减持价格不低于发行价，减持股份数 约定
开发行相 司 量合计不超过其持有的公司公开发行前持股数量的 的期
关的承诺 5%；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易 限内
日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收
盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延
长 6 个月；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持
股份数量作相应调整。
股份 股东北京昆 承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者 2014 是 是
限售 吾九鼎医药 委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由 年3
与首次公 投资中心（有 公司回购该部分股份。九鼎医药承诺所持公司股份锁 月6
开发行相 限合伙） 定期满后 24 个月内减持完毕，减持价格不低于最近 日，
关的承诺 一期经审计的合并报表每股净资产的 150%。 约定
的期
限内
解决 控股股东高 （1）除投资维力医疗及其附属公司外，高博投资目 2014 否 是
同业 博投资（香 前未从事其他与维力医疗有竞争或可能有竞争的业 年3
竞争 港）有限公司 务。（2）除维力医疗及其附属公司外，在高博投资 月6
持有维力医疗股份（包括直接持股和间接持股）期间， 日，
高博投资将不直接或间接参与经营任何与维力医疗 长期
与首次公 有竞争或可能有竞争的业务；高博投资将来控制的公
开发行相 司/企业也不直接或间接从事与维力医疗有竞争或可
关的承诺 能有竞争的业务；如高博投资或高博投资控制的公司
/企业从任何第三者获得的任何商业机会与维力医疗
有竞争或可能有竞争，则将立即通知维力医疗，并将
该商业机会或投资让予维力医疗。（3）如违反上述
承诺，高博投资愿意承担由此给维力医疗造成的全部
损失。
解决 高博投资（香 （1）本公司/本企业承诺在持有维力医疗股份期间， 2012 否 是
与首次公
关联 港）有限公 尽可能避免直接或者间接与维力医疗及其附属公司 年4
开发行相
交易 司、广州松维 之间的关联交易。（2）对于不可避免的关联交易， 月1
关的承诺
企业管理咨 本公司/本企业将严格按照市场公允价格并遵照一般 日，
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询有限公司、 市场交易规则依法进行，按照有关规定的程序履行决 长期
广州纬岳贸 策和信息披露程序，不损害维力医疗和其他股东的利
易咨询有限 益。（3）本公司/本企业承诺避免利用本公司/本企
公司、北京昆 业与维力医疗的关联关系损害维力医疗和其他股东
吾九鼎医药 的利益。
投资中心（有
限合伙）
与首次公 解决 实际控制人 （1）除投资维力医疗及其附属公司外，向彬及向彬 2014 否 是
开发行相 同业 向彬 近亲属目前未从事其他与维力医疗有竞争或可能有 年3
关的承诺 竞争 竞争的业务。（2）除维力医疗及其附属公司外，在 月6
向彬持有维力医疗股份（包括直接持股和间接持股） 日，
期间，向彬及向彬近亲属将不直接或间接参与经营任 长期
何与维力医疗有竞争或可能有竞争的业务；向彬及向
彬近亲属现有或将来控制的公司和其他受向彬及向
彬近亲属控制的公司/企业也不直接或间接从事与维
力医疗有竞争或可能有竞争的业务；如向彬及向彬近
亲属或控制的公司/企业从任何第三者获得的任何商
业机会与维力医疗有竞争或可能有竞争，则将立即通
知维力医疗，并将该商业机会让予维力医疗。（3）
如违反上述承诺，向彬愿意承担由此给维力医疗造成
的全部损失。
与首次公 解决 实际控制人 （1）本人承诺在直接或间接持有维力医疗股份期间， 2014 否 是
开发行相 关联 向彬 尽可能避免本人及本人近亲属直接或者间接与维力 年3
关的承诺 交易 医疗及其附属公司之间发生关联交易。（2）对于不 月6
可避免的关联交易，本人及本人近亲属将严格按照市 日，
场公允价格并遵照一般市场交易规则依法进行，按照 长期
有关规定的程序履行决策和信息披露程序，不损害维
力医疗和其他股东的利益。（3）本人承诺避免利用
本人与维力医疗的关联关系损害维力医疗和其他股
东的利益。
与首次公 其他 实际控制人 公司租赁的部分房屋存在产权瑕疵，如公司因房屋租 2014 否 是
开发行相 向彬 赁瑕疵给公司造成损失，实际控制人补偿租赁房屋产 年3
关的承诺 权瑕疵对公司造成的全部损失。 月6
日，
长期
与首次公 其他 实际控制人 如国家有关主管部门要求公司补缴应缴而未缴纳的 2014 否 是
开发行相 向彬 社会保险费用及住房公积金，其将对公司补缴社会保 年3
关的承诺 险及住房公积金的费用给予全额补偿；如公司因未为 月6
员工足额缴纳社会保险费用及住房公积金而受到国 日，
家有关主管部门的处罚，或因此与员工产生经济纠 长期
纷，其愿承担公司因此遭受的全部经济损失。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
广州维力医疗器械股份有
公司名称
限公司
法定代表人 韩广源
日期 2016 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:广州维力医疗器械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 213,502,981.29 98,019,022.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 51,638,502.24 77,100,168.88
预付款项 22,510,882.21 6,516,026.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,936,142.47 3,834,588.81
应收股利
其他应收款 9,940,932.58 11,515,634.73
买入返售金融资产
存货 74,621,505.03 59,623,020.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 196,025,604.49 327,117,249.26
流动资产合计 571,176,550.31 583,725,710.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 6,553,900.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 191,887,071.38 192,015,483.05
在建工程 17,171,871.75 13,699,423.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,446,116.35 32,050,467.71
开发支出
商誉 23,166,785.58 23,166,785.58
长期待摊费用
递延所得税资产 1,550,329.23 1,729,394.26
其他非流动资产 33,148,559.37 34,692,304.47
非流动资产合计 304,924,633.66 297,353,858.46
资产总计 876,101,183.97 881,079,568.85
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 38,550,972.52 57,417,773.09
预收款项 9,702,476.32 5,611,842.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,207,617.85 18,077,936.56
应交税费 9,848,827.29 10,095,700.51
应付利息
应付股利
其他应付款 3,008,169.23 3,073,681.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
13 / 22
2016 年第一季度报告
流动负债合计 75,318,063.21 94,276,934.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,327,630.22 7,457,190.57
递延所得税负债 676,859.89 698,271.15
其他非流动负债
非流动负债合计 8,004,490.11 8,155,461.72
负债合计 83,322,553.32 102,432,396.05
所有者权益
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 307,765,960.92 307,765,960.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,714,656.29 26,714,656.29
一般风险准备
未分配利润 257,851,472.88 243,719,575.16
归属于母公司所有者权益合计 792,332,090.09 778,200,192.37
少数股东权益 446,540.56 446,980.43
所有者权益合计 792,778,630.65 778,647,172.80
负债和所有者权益总计 876,101,183.97 881,079,568.85
法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华会计机构负责人：余进华
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:广州维力医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 180,911,614.28 61,829,459.22
14 / 22
2016 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 55,694,646.30 87,069,096.96
预付款项 17,096,866.73 3,440,200.95
应收利息 2,936,142.47 3,834,588.81
应收股利
其他应收款 33,424,383.84 18,813,902.18
存货 51,174,050.39 40,280,033.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 196,000,000.00 327,032,557.80
流动资产合计 537,237,704.01 542,299,839.91
非流动资产：
可供出售金融资产 6,553,900.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 151,804,005.72 151,804,005.72
投资性房地产
固定资产 56,964,904.28 56,929,303.51
在建工程 15,450,471.75 12,474,316.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,212,897.69 10,688,743.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 603,362.46 655,729.09
其他非流动资产 26,005,653.17 25,504,844.27
非流动资产合计 267,595,195.07 258,056,943.35
资产总计 804,832,899.08 800,356,783.26
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,493,790.29 18,071,928.55
预收款项 5,132,344.69 3,115,028.91
应付职工薪酬 9,110,185.31 11,699,244.00
应交税费 7,404,899.13 8,365,563.15
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2016 年第一季度报告
应付利息
应付股利
其他应付款 16,352,635.14 16,336,051.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 51,493,854.56 57,587,816.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,327,630.22 7,457,190.57
递延所得税负债 631,281.35 652,692.61
其他非流动负债
非流动负债合计 7,958,911.57 8,109,883.18
负债合计 59,452,766.13 65,697,699.39
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 323,677,976.51 323,677,976.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,714,656.29 26,714,656.29
未分配利润 194,987,500.15 184,266,451.07
所有者权益合计 745,380,132.95 734,659,083.87
负债和所有者权益总计 804,832,899.08 800,356,783.26
法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华会计机构负责人：余进华
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
16 / 22
2016 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 100,327,355.86 96,050,776.49
其中：营业收入 100,327,355.86 96,050,776.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 86,515,854.93 80,657,872.59
其中：营业成本 62,560,117.37 60,747,601.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,340,018.16 1,031,385.32
销售费用 8,567,900.57 6,802,680.22
管理费用 14,487,644.67 12,912,235.78
财务费用 -291,419.59 -819,504.91
资产减值损失 -148,406.25 -16,525.47
加：公允价值变动收益（损失以“－” - 282,960.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,842,272.16 547,871.69
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,653,773.09 16,223,735.59
加：营业外收入 162,320.50 345.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 140,465.66 717.05
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 16,675,627.93 16,223,363.54
列）
减：所得税费用 2,544,170.08 2,670,470.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,131,457.85 13,552,893.28
归属于母公司所有者的净利润 14,131,897.72 13,553,404.58
少数股东损益 -439.87 -511.30
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17 / 22
2016 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,131,457.85 13,552,893.28
归属于母公司所有者的综合收益总 14,131,897.72 13,553,404.58
额
归属于少数股东的综合收益总额 -439.87 -511.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华会计机构负责人：余进华
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 85,846,048.05 92,723,369.35
减：营业成本 58,991,328.51 65,286,615.46
营业税金及附加 911,744.94 746,801.05
销售费用 5,827,632.78 4,488,904.00
管理费用 10,778,482.00 9,505,310.70
18 / 22
2016 年第一季度报告
财务费用 -309,897.13 -1,113,374.72
资产减值损失 -87,980.98 -122,442.51
加：公允价值变动收益（损失以“－” - 213,201.60
号填列）
投资收益（损失以“－”号填 2,842,272.16 533,110.05
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,577,010.09 14,677,867.02
152,348.98
加：营业外收入
-
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 116,040.95 717.05
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 12,613,318.12 14,677,149.97
填列）
减：所得税费用 1,892,269.04 2,201,572.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,721,049.08 12,475,577.47
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,721,049.08 12,475,577.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
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2016 年第一季度报告
法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华会计机构负责人：余进华
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 137,128,058.21 127,134,993.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,459,674.93 5,517,829.08
收到其他与经营活动有关的现金 327,281.17 12,364,433.23
经营活动现金流入小计 142,915,014.31 145,017,255.72
购买商品、接受劳务支付的现金 73,224,820.68 68,278,217.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,635,845.58 33,493,524.93
支付的各项税费 8,793,364.64 7,027,388.10
支付其他与经营活动有关的现金 15,247,596.32 21,855,993.75
经营活动现金流出小计 131,901,627.22 130,655,124.16
经营活动产生的现金流量净额 11,013,387.09 14,362,131.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 197,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,740,718.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2016 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 200,740,718.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 23,730,236.26 6,158,964.54
的现金
投资支付的现金 72,553,900.00 300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
-
投资活动现金流出小计 96,284,136.26 306,158,964.54
投资活动产生的现金流量净额 104,456,582.24 -306,158,964.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 347,140,048.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 347,140,048.85
偿还债务支付的现金 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 660,333.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
- -
筹资活动现金流出小计 45,660,333.33
筹资活动产生的现金流量净额 301,479,715.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 155,854.76 168,844.36
五、现金及现金等价物净增加额 115,625,824.09 9,851,726.90
加：期初现金及现金等价物余额 97,877,157.20 91,256,559.64
六、期末现金及现金等价物余额 213,502,981.29 101,108,286.54
法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华会计机构负责人：余进华
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 123,018,059.94 98,029,614.14
收到的税费返还 648,663.39 38,567.24
收到其他与经营活动有关的现金 231,834.55 11,695,462.60
经营活动现金流入小计 123,898,557.88 109,763,643.98
21 / 22
2016 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 80,024,657.40 33,233,657.32
支付给职工以及为职工支付的现金 16,117,040.31 15,202,031.11
支付的各项税费 5,541,931.02 2,264,326.60
支付其他与经营活动有关的现金 9,911,876.31 49,706,964.91
经营活动现金流出小计 111,595,505.04 100,406,979.94
经营活动产生的现金流量净额 12,303,052.84 9,356,664.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 197,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,740,718.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200,740,718.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 21,831,493.26 5,284,239.21
的现金
投资支付的现金 72,553,900.00 340,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 94,385,393.26 345,284,239.21
投资活动产生的现金流量净额 106,355,325.24 -345,284,239.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 347,140,048.85
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 322,054.74
筹资活动现金流入小计 322,054.74 347,140,048.85
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,198,333.33
筹资活动产生的现金流量净额 322,054.74 331,941,715.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 62,297.24 50,228.33
五、现金及现金等价物净增加额 119,042,730.06 -3,935,631.32
加：期初现金及现金等价物余额 61,868,884.22 65,110,776.27
六、期末现金及现金等价物余额 180,911,614.28 61,175,144.95
法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华会计机构负责人：余进华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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