现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2642678 |
20644785 |
10917116 |
7566855 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
429141880 |
1753203904 |
1265849780 |
788368568 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
123299643 |
450237574 |
356813470 |
247719944 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
181811914 |
763246844 |
571832993 |
375273337 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30456715 |
126162355 |
112002749 |
85941147 |
| 经营活动现金流出小计 |
360873526 |
1422948694 |
1105732901 |
754514368 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
68268354 |
330255209 |
160116879 |
33854200 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
196288278 |
484970395 |
474000000 |
474000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
315826 |
246990 |
244990 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
198091009 |
488071883 |
476987282 |
476985282 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72086103 |
206145130 |
145624501 |
83540572 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
172086103 |
737645130 |
537124501 |
392540572 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
26004906 |
-249573247 |
-60137219 |
84444710 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
17000000 |
208884592 |
208884592 |
208884592 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
17263528 |
209384592 |
209384592 |
209384592 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7187998 |
124739338 |
120734603 |
114004734 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5745418 |
36751488 |
16068287 |
4248579 |
| 筹资活动现金流出小计 |
74782633 |
335738089 |
309288218 |
287178208 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-57519106 |
-126353497 |
-99903625 |
-77793615 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1495982 |
-2805120 |
-1523012 |
-28798 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
35258172 |
-48476654 |
-1446978 |
40476496 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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87125118 |
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127030425 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
66878539 |
-- |
32992901 |
| 无形资产摊销 |
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14221654 |
-- |
7852229 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-41994 |
-- |
2305 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
406704 |
-- |
107043 |
| 财务费用 |
-- |
20967593 |
-- |
9822321 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1681464 |
-- |
-1569237 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-30032507 |
-- |
-30363850 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10113774 |
-- |
-37013494 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
10436789 |
-- |
-85253008 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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330255209 |
-- |
33854200 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
239159277 |
-- |
328112427 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
287635931 |
-- |
287635931 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-48476654 |
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40476496 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4567354 |
-- |
2306365 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
415028219 |
1696081904 |
1221558168 |
764072299 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11470984 |
36477215 |
33374497 |
16729414 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
196288278 |
484970395 |
474000000 |
474000000 |
