现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
8134894 |
7721380 |
2063193 |
15691603 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1171147737 |
758937627 |
372713663 |
1442670467 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
328619268 |
221738240 |
109519337 |
370333785 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
543719617 |
326020583 |
166696282 |
652202742 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
94983943 |
67591683 |
29434827 |
105550718 |
经营活动现金流出小计 |
1051245382 |
675199261 |
334306175 |
1220161164 |
经营活动产生的现金流量净额 |
119902354 |
83738366 |
38407488 |
222509303 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
897000000 |
723224372 |
144000000 |
1480237664 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
191515 |
186515 |
105100 |
344060 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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6904486 |
投资活动现金流入小计 |
902371167 |
726797237 |
144655258 |
1498489189 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
213870619 |
119020684 |
73731631 |
357886414 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1068983619 |
945133684 |
284844631 |
1822936414 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-166612452 |
-218336447 |
-140189373 |
-324447225 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
389056417 |
390489757 |
277459335 |
338440184 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10000000 |
10000000 |
-- |
10000000 |
筹资活动现金流入小计 |
400556417 |
401989757 |
277459335 |
348440184 |
偿还债务所支付的现金 |
220000000 |
140000000 |
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205706897 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8502182 |
5769234 |
1836364 |
11286407 |
筹资活动现金流出小计 |
400772635 |
288276977 |
5462325 |
336779692 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-216218 |
113712781 |
271997010 |
11660492 |
五、汇率变动对现金的影响 |
357207 |
966936 |
279942 |
1706650 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-46569109 |
-19918364 |
170495068 |
-88570779 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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110605173 |
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204603105 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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25791473 |
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50019554 |
无形资产摊销 |
-- |
7359167 |
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13143413 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
12275 |
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-94625 |
固定资产报废损失 |
-- |
762254 |
-- |
455360 |
财务费用 |
-- |
5861298 |
-- |
7416959 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
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-2963477 |
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-8532343 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-29918399 |
-- |
8278326 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-16710784 |
-- |
-74035981 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-25803114 |
-- |
-6750181 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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2592191 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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83738366 |
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222509303 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
282947608 |
-- |
302865972 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
302865972 |
-- |
391436752 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
现金及现金等价物净增加额 |
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-19918364 |
-- |
-88570779 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
-- |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2400788 |
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4316171 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1127163412 |
727990331 |
360410098 |
1378821930 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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-- |
计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
收到的税费返还 |
35849431 |
23225916 |
10240372 |
48156933 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
897000000 |
723224372 |
144000000 |
1480237664 |