现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2924177 |
15374784 |
8134894 |
7721380 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
384530674 |
1654994812 |
1171147737 |
758937627 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
123976168 |
420437395 |
328619268 |
221738240 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
190239226 |
726503946 |
543719617 |
326020583 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31567640 |
122544545 |
94983943 |
67591683 |
| 经营活动现金流出小计 |
369537981 |
1348735618 |
1051245382 |
675199261 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
14992693 |
306259194 |
119902354 |
83738366 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
260000000 |
1332310800 |
897000000 |
723224372 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
73000 |
1930074 |
191515 |
186515 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
261834279 |
1341498860 |
902371167 |
726797237 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
54145284 |
315729278 |
213870619 |
119020684 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
229145284 |
1597153078 |
1068983619 |
945133684 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
32688994 |
-255654217 |
-166612452 |
-218336447 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
38884592 |
403143728 |
389056417 |
390489757 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
22770114 |
10000000 |
10000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
38884592 |
427413842 |
400556417 |
401989757 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
304211439 |
220000000 |
140000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2142284 |
23056272 |
8502182 |
5769234 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25996908 |
495122498 |
400772635 |
288276977 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12887685 |
-67708656 |
-216218 |
113712781 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
151352 |
1873638 |
357207 |
966936 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
60720724 |
-15230041 |
-46569109 |
-19918364 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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228471041 |
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110605173 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
51509477 |
-- |
25791473 |
| 无形资产摊销 |
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14986331 |
-- |
7359167 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-428434 |
-- |
12275 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1337460 |
-- |
762254 |
| 财务费用 |
-- |
9497104 |
-- |
5861298 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6691646 |
-- |
-2963477 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-34841663 |
-- |
-29918399 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
14460227 |
-- |
-16710784 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5739017 |
-- |
-25803114 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-4229312 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
306259194 |
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83738366 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
287635931 |
-- |
282947608 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
302865972 |
-- |
302865972 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-15230041 |
-- |
-19918364 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4375958 |
-- |
2400788 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
373587017 |
1579497272 |
1127163412 |
727990331 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8019480 |
60122756 |
35849431 |
23225916 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
260000000 |
1332310800 |
897000000 |
723224372 |
