现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5501077 |
660191 |
15949955 |
12240831 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
684634284 |
363603369 |
1575156298 |
1157197011 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
196215734 |
96867951 |
372124435 |
284641267 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
292496152 |
129757297 |
624141118 |
451812448 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62112362 |
36910083 |
105092293 |
102324531 |
| 经营活动现金流出小计 |
619279117 |
295927774 |
1184030704 |
895138301 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
65355167 |
67675594 |
391125594 |
262058710 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
823237664 |
361000000 |
1189439460 |
878000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
609926 |
600000 |
83347 |
318700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
830255655 |
364144219 |
1199197110 |
884261476 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
121307811 |
66679440 |
181378108 |
112043299 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
957807811 |
549179440 |
1759128851 |
1459394042 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-127552156 |
-185035221 |
-559931740 |
-575132565 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
90000000 |
90000000 |
177102469 |
163130607 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
90000000 |
90000000 |
179291069 |
164630607 |
| 偿还债务所支付的现金 |
115706897 |
43072198 |
155741000 |
159540900 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6150068 |
2157674 |
15165253 |
6690812 |
| 筹资活动现金流出小计 |
209857227 |
47398205 |
226197010 |
222211056 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-119857227 |
42601795 |
-46905941 |
-57580449 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2361877 |
-279476 |
2576185 |
3535712 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-179692338 |
-75037307 |
-213135902 |
-367118593 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
100074905 |
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177752927 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
24208989 |
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43649534 |
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| 无形资产摊销 |
6501569 |
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12676096 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
253021 |
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-35166 |
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| 固定资产报废损失 |
-89649 |
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104421 |
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| 财务费用 |
4318188 |
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5153618 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-4273138 |
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-4056076 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
3410743 |
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-5206963 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-30417007 |
-- |
59976587 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-45034734 |
-- |
52704412 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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21004483 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
65355167 |
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391125594 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
211744413 |
-- |
391436752 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
391436752 |
-- |
604572654 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-179692338 |
-- |
-213135902 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1951082 |
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2614959 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
650627835 |
358006925 |
1527939956 |
1115020871 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
28505373 |
4936253 |
31266387 |
29935309 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
823237664 |
361000000 |
1189439460 |
878000000 |
