2016 年第三季度报告
公司代码：603309 公司简称：维力医疗
广州维力医疗器械股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 25
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 13
2 / 25
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韩广源、主管会计工作负责人余进华及会计机构负责人（会计主管人员）余进华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 915,720,751.39 881,079,568.85 3.93
归属于上市公司 838,604,746.27 778,200,192.37 7.76
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 33,528,955.34 35,001,377.64 -4.21
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 364,777,879.11 390,377,460.66 -6.56
归属于上市公司 60,404,553.90 70,001,574.15 -13.71
股东的净利润
归属于上市公司 47,144,408.40 55,218,858.73 -14.62
股东的扣除非经
常性损益的净利
3 / 25
2016 年第三季度报告
润
加权平均净资产 7.47 10.37 增加 -2.90 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.30 0.36 -16.67
（元/股）
稀释每股收益 0.30 0.36 -16.67
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -89,280.90 -92,316.11 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补 4,725,420.98 5,494,595.30 政府补贴
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
除上述各项之外的其他 561,007.06 2,459,718.75
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益 2,463,004.28 7,782,327.02 银行理财产品收益
定义的损益项目
所得税影响额 -1,145,262.64 -2,384,179.46
少数股东权益影响额（税
后）
合计 6,514,888.78 13,260,145.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,837
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
高博投资（香 74,784,000 37.39 74,784,000 境外法人
无
港）有限公司
广州松维企业 36,162,000 18.08 36,162,000 9,100,000 境内非国
管理咨询有限 质押 有法人
公司
4 / 25
2016 年第三季度报告
广州纬岳贸易 12,054,000 6.03 12,054,000 境内非国
无
咨询有限公司 有法人
浙江瑞瀛钛和 2,905,800 1.45 0 境内非国
股权投资合伙 有法人
无
企业(有限合
伙)
嘉盈投资有限 2,310,000 1.16 0 境外法人
无
公司
李莲枝 625,000 0.31 0 境内自然
无
人
林永丰 360,800 0.18 0 境内自然
无
人
陈泽萍 283,601 0.14 0 境内自然
无
人
卢伟民 279,000 0.14 0 境内自然
无
人
李箐 274,832 0.14 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
浙江瑞瀛钛和股权投资合 2,905,800 2,905,800
人民币普通股
伙企业(有限合伙)
嘉盈投资有限公司 2,310,000 人民币普通股 2,310,000
李莲枝 625,000 人民币普通股 625,000
林永丰 360,800 人民币普通股 360,800
陈泽萍 283,601 人民币普通股 283,601
卢伟民 279,000 人民币普通股 279,000
李箐 274,832 人民币普通股 274,832
黄国柱 267,959 人民币普通股 267,959
罗仕虎 254,801 人民币普通股 254,801
曾进富 250,000 人民币普通股 250,000
上述股东关联关系或一致 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间
行动的说明 是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
5 / 25
2016 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目变动及原因
单位：元 币种：人民币
变动比例
科目 本报告期末 上年度末 说明
（%）
主要系本报告期末项目款、海南土
预付款项
14,431,850.02 6,516,026.00 121.48 地款增加所致
主要系本报告期末理财产品减少
应收利息
1,717,451.64 3,834,588.81 -55.21 所致
主要系本报告期末应收退税款减
其他应收款
6,441,660.05 11,515,634.73 -44.06 少所致
主要系本报告期为国庆长假备货
存货
83,584,100.37 59,623,020.66 40.19 增加所致
可供出售金 主要系本报告期新增对 Nirmidas
融资产 6,553,900.00 Biotech, Inc.投资所致
主要系本报告期末营销网络项目
在建工程
30,018,199.60 13,699,423.39 119.12 增加所致
递延所得税 主要系本报告期末应付职工薪酬
资产 155,915.28 1,729,394.26 -90.98 产生的差异减少所致
应付职工薪 主要系上期末计提了年度奖金所
酬 10,759,599.53 18,077,936.56 -40.48 致
利润表、现金流量表项目变动及原因
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期
项目 变动原因
(1-9 月) 告期末(1-9 月) 增减（%）
主 要 系本 报 告期 汇兑
财务费用 -3,314,805.46 -5,349,249.69 -38.03
收益的减少所致
主 要 系本 报 告期 收到
营业外收入 7,861,997.94 2,319,933.33 238.89
政府补贴增加所致
6 / 25
2016 年第三季度报告
主 要 系上 年 同期 冲回
所得税费用 11,073,781.04 5,636,684.69 96.46 多 计 提的 所 得税 费用
所致
投资活动产生的 主要系本期投资支付
-40,558,985.67 -325,303,508.71 -87.53
现金流量净额 的现金减少所致
主 要 系上 年 同期 收到
筹资活动产生的
2,000,000.00 283,877,115.52 -99.3 首 次 公开 发 行股 票募
现金流量净额
集资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是 如未能
否
否 及时履 如未能
及
承诺时 有 行应说 及时履
承诺 时
承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期 履 明未完 行应说
类型 严
限 行 成履行 明下一
格
期 的具体 步计划
履
限 原因
行
与首次公 其他 维力医疗 公司招股说明书和有关申报文件真实、 2014 年 否 是
开发行相 准确、完整。如招股说明书被相关监管 3 月 6
关的承诺 机构认定存在虚假记载、误导性陈述或 日，长期
者重大遗漏，对判断公司是否符合法律
规定的发行条件构成重大、实质影响
的，公司将在证券监督管理部门作出上
述认定时，依法回购首次公开发行的全
部新股，并于五个交易日内启动回购程
序，回购价格为公司首次公开发行股份
的发行价格，如遇除权除息事项，上述
回购价格作相应调整。公司招股说明书
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损
失，将依法赔偿投资者损失。
其他 维力医疗 公司首次公开发行并上市后三年内，如 2014 年 是 是
出现连续 20 个交易日收盘价低于上年 3月6
年度报告中披露的每股净资产时（如遇 日，上市
除权除息事项，每股净资产作相应调 后3年
7 / 25
2016 年第三季度报告
整），触发股价稳定方案。自股价稳定
方案触发之日起，公司董事会应在 5 日
内召开董事会会议，依法作出实施回购
股票的决议，提交股东大会批准及履行
相应公告程序，并告知稳定方案履行义
务人。股东大会公告后 3 个交易日内，
履行回购或增持的相关义务人将按顺
序启动股票回购或增持方案；如触发股
价稳定方案时点至股价稳定方案尚未
正式实施前或股价稳定方案实施后，某
日收盘价高于上年年度报告中披露的
每股净资产时，则停止实施本阶段股价
稳定方案。触发股价稳定方案时，公司
将首先回购公司股票。公司以自有资金
在二级市场回购流通股份。回购资金上
限为公司本次发行新股融资净额的
10%。以上股价稳定方案的任何措施都
以不影响《上海证券交易所股票上市规
则》中对于上市公司股权分布的要求为
前提，需要批准的事项需要事先获得相
关批准。公司不履行上述义务的，以其
承诺的最大回购金额为限对流通股东
承担赔偿责任。
其他 控股股东 发行人招股说明书和有关申报文件真 2014 年 否 是
高博投资 实、准确、完整。如发行人招股说明书 3月6
和实际控 被相关监管机构认定存在虚假记载、误 日，长期
制人向彬 导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人
是否符合法律规定的发行条件构成重
大、实质影响的，发行人将在证券监督
管理部门作出上述认定时，依法购回首
次公开发行时已公开发售的股份及其
已减持的股份，并于五个交易日内启动
购回程序，购回价格为发行人首次公开
发行股份的发行价格（如有除权除息事
项，上述购回价格作相应调整）。
其他 控股股东 如公司招股说明书被相关监管机构认 2014 年 否 是
高博投资 定存在虚假记载、误导性陈述或者重大 3月6
和实际控 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损 日，长期
制人向彬 失的，将依法赔偿投资者损失。控股股
东若违反相关承诺，将在发行人股东大
会及中国证监会指定报刊上公开说明
未履行的具体原因并向发行人其他股
东和社会公众投资者道歉，并在违反相
关承诺发生之日起五个工作日内，停止
8 / 25
2016 年第三季度报告
在发行人处获得股东分红，同时其持有
的发行人股份将不得转让，直至其按承
诺采取相应的购回或赔偿措施并实施
完毕时为止。实际控制人若违反相关承
诺，将在发行人股东大会及中国证监会
指定报刊上公开说明未履行的具体原
因并向发行人股东和社会公众投资者
道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工
作日内，停止在发行人处领取薪酬，同
时其直接或间接持有的发行人股份（如
有）将不得转让，直至按承诺采取相应
的赔偿措施并实施完毕时为止。
其他 控股股东 发行人首次公开发行并上市后三年内， 2014 年 是 是
高博投资 如出现连续 20 个交易日收盘价低于上 3月6
和实际控 年年度报告中披露的每股净资产时（如 日，上市
制人向彬 遇除权除息事项，每股净资产作相应调 后3年
整），触发股价稳定方案。触发股价稳
定方案时，发行人回购公司股票为第一
顺位，发行人用尽最大回购资金后，公
司股价仍未达到停止股价稳定方案的
条件的，则由控股股东、实际控制人增
持。控股股东、实际控制人以自有资金
在二级市场增持流通股份。增持数量上
限为本次发行前持股数量的 10%，如遇
除权除息事项，上述增持数量作相应调
整。以上股价稳定方案的任何措施都以
不影响《上海证券交易所股票上市规
则》中对于上市公司股权分布的要求为
前提，需要批准的事项需要事先获得相
关批准。控股股东、实际控制人不履行
上述义务的，在限售期满解禁时由公司
零元回购其持有上述数量的股票并注
销。
股份 控股股东 自公司发行的股票在上海证券交易所 2014 年 是 是
限售 高博投资 上市之日起三十六个月内，不转让或者 3月6
和实际控 委托他人管理其直接或间接持有的公 日，约定
制人向彬 司公开发行股票前已发行的股份，也不 的期限
由公司回购该部分股份。所持股票在锁 内有效
定期满后两年内减持的，减持价格不低
于发行价，减持股份数量合计不超过其
直接或间接持有的公司公开发行前持
股数量的 5%；公司上市后 6 个月内如
公司股票连续 20 个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后 6 个月期末收
9 / 25
2016 年第三季度报告
盘价低于发行价，持有公司股票的锁定
期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事
项，上述减持价格及减持股份数量作相
应调整。
股份 控股股东 （1）拟长期持有公司股票；（2）如果 2014 年 否 是
限售 高博投资 在锁定期满后，拟减持股票的，将认真 3 月 6
和实际控 遵守证监会、交易所关于股东减持的相 日，长期
制人向彬 关规定，结合公司稳定股价、开展经营、
资本运作的需要，审慎制定股票减持计
划，在股票锁定期满后逐步减持；（3）
减持公司股份应符合相关法律、法规、
规章的规定，具体方式包括但不限于交
易所集中竞价交易方式、大宗交易方
式、协议转让方式等；（4）减持公司
股份前，应提前三个交易日予以公告，
并按照证券交易所的规则及时、准确地
履行信息披露义务；（5）如果在锁定
期满后两年内，拟减持股票的，减持价
格不低于发行价；锁定期满后两年内减
持股份数量合计不超过持有的公司公
开发行前持股数量的 5%；如遇除权除
息事项，上述减持价格及减持数量作相
应调整。
股份 广州松 自公司首次公开发行的股票在上海证 2014 年 是 是
限售 维、广州 券交易所上市之日起三十六个月内，不 3月6
纬岳 转让或者委托他人管理其直接或间接 日，约定
持有的公司公开发行股票前已发行的 的期限
股份，也不由公司回购该部分股份。所 内
持股票在锁定期满后两年内减持的，减
持价格不低于发行价，减持股份数量合
计不超过其持有的公司公开发行前持
股数量的 5%；公司上市后 6 个月内如
公司股票连续 20 个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后 6 个月期末收
盘价低于发行价，其持有公司股票的锁
定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息
事项，上述减持价格及减持股份数量作
相应调整。
股份 九鼎医药 承诺自公司股票上市之日起十二个月 2014 年 是 是
限售 内，不转让或者委托他人管理其直接或 3月6
间接持有的公司股份，也不由公司回购 日，约定
该部分股份。九鼎医药承诺所持公司股 的期限
份锁定期满后 24 个月内减持完毕，减 内
持价格不低于最近一期经审计的合并
10 / 25
2016 年第三季度报告
报表每股净资产的 150%。
解决 控股股东 （1）除投资维力医疗及其附属公司外， 2014 年 否 是
同业 高博投资 高博投资目前未从事其他与维力医疗 3月6
竞争 有竞争或可能有竞争的业务。（2）除 日，长期
维力医疗及其附属公司外，在高博投资
持有维力医疗股份（包括直接持股和间
接持股）期间，高博投资将不直接或间
接参与经营任何与维力医疗有竞争或
可能有竞争的业务；高博投资将来控制
的公司/企业也不直接或间接从事与维
力医疗有竞争或可能有竞争的业务；如
高博投资或高博投资控制的公司/企业
从任何第三者获得的任何商业机会与
维力医疗有竞争或可能有竞争，则将立
即通知维力医疗，并将该商业机会或投
资让予维力医疗。（3）如违反上述承
诺，高博投资愿意承担由此给维力医疗
造成的全部损失。
解决 实际控制 （1）除投资维力医疗及其附属公司外， 2014 年 否 是
同业 人向彬 向彬及向彬近亲属目前未从事其他与 3月6
竞争 维力医疗有竞争或可能有竞争的业务。 日，长期
（2）除维力医疗及其附属公司外，在
向彬持有维力医疗股份（包括直接持股
和间接持股）期间，向彬及向彬近亲属
将不直接或间接参与经营任何与维力
医疗有竞争或可能有竞争的业务；向彬
及向彬近亲属现有或将来控制的公司
和其他受向彬及向彬近亲属控制的公
司/企业也不直接或间接从事与维力医
疗有竞争或可能有竞争的业务；如向彬
及向彬近亲属或控制的公司/企业从任
何第三者获得的任何商业机会与维力
医疗有竞争或可能有竞争，则将立即通
知维力医疗，并将该商业机会让予维力
医疗。（3）如违反上述承诺，向彬愿
意承担由此给维力医疗造成的全部损
失。
解决 高博投 （1）本公司/本企业承诺在持有维力医 2012 年 否 是
关联 资、广州 疗股份期间，尽可能避免直接或者间接 4 月 1
交易 松维、广 与维力医疗及其附属公司之间的关联 日，长期
州纬岳、 交易。（2）对于不可避免的关联交易，
九鼎医药 本公司/本企业将严格按照市场公允价
格并遵照一般市场交易规则依法进行，
按照有关规定的程序履行决策和信息
11 / 25
2016 年第三季度报告
披露程序，不损害维力医疗和其他股东
的利益。（3）本公司/本企业承诺避免
利用本公司/本企业与维力医疗的关联
关系损害维力医疗和其他股东的利益。
解决 实际控制 （1）本人承诺在直接或间接持有维力 2014 年 否 是
关联 人向彬 医疗股份期间，尽可能避免本人及本人 3 月 6
交易 近亲属直接或者间接与维力医疗及其 日，长期
附属公司之间发生关联交易。（2）对
于不可避免的关联交易，本人及本人近
亲属将严格按照市场公允价格并遵照
一般市场交易规则依法进行，按照有关
规定的程序履行决策和信息披露程序，
不损害维力医疗和其他股东的利益。
（3）本人承诺避免利用本人与维力医
疗的关联关系损害维力医疗和其他股
东的利益。
其他 实际控制 公司租赁的部分房屋存在产权瑕疵，如 2014 年 否 是
人向彬 公司因房屋租赁瑕疵给公司造成损失， 3 月 6
实际控制人补偿租赁房屋产权瑕疵对 日，长期
公司造成的全部损失。
其他 实际控制 如国家有关主管部门要求公司补缴应 2014 年 否 是
人向彬 缴而未缴纳的社会保险费用及住房公 3月6
积金，其将对公司补缴社会保险及住房 日，长期
公积金的费用给予全额补偿；如公司因
未为员工足额缴纳社会保险费用及住
房公积金而受到国家有关主管部门的
处罚，或因此与员工产生经济纠纷，其
愿承担公司因此遭受的全部经济损失。
其他 实际控制 如公司招股说明书被相关监管机构认 2014 年 否 是
人、控股 定存在虚假记载、误导性陈述或者重大 3月6
股东 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损 日,长期
失的，其将依法赔偿投资者损失。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
广州维力医疗器械股份有
公司名称
限公司
法定代表人 韩广源
日期 2016 年 10 月 27 日
12 / 25
2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:广州维力医疗器械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 94,892,885.38 98,019,022.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 66,091,954.78 77,100,168.88
预付款项 14,431,850.02 6,516,026.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,717,451.64 3,834,588.81
应收股利
其他应收款 6,441,660.05 11,515,634.73
买入返售金融资产
存货 83,584,100.37 59,623,020.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 325,250,015.80 327,117,249.26
流动资产合计 592,409,918.04 583,725,710.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,553,900.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
13 / 25
2016 年第三季度报告
固定资产 193,193,209.53 192,015,483.05
在建工程 30,018,199.60 13,699,423.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,686,114.83 32,050,467.71
开发支出
商誉 23,166,785.58 23,166,785.58
长期待摊费用
递延所得税资产 155,915.28 1,729,394.26
其他非流动资产 39,536,708.53 34,692,304.47
非流动资产合计 323,310,833.35 297,353,858.46
资产总计 915,720,751.39 881,079,568.85
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,913,207.20 57,417,773.09
预收款项 4,839,476.76 5,611,842.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,759,599.53 18,077,936.56
应交税费 6,901,084.47 10,095,700.51
应付利息
应付股利
其他应付款 2,869,761.15 3,073,681.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 67,283,129.11 94,276,934.33
非流动负债：
长期借款
14 / 25
2016 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,068,509.52 7,457,190.57
递延所得税负债 634,519.50 698,271.15
其他非流动负债
非流动负债合计 7,703,029.02 8,155,461.72
负债合计 74,986,158.13 102,432,396.05
所有者权益
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 307,765,960.92 307,765,960.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,714,656.29 26,714,656.29
一般风险准备
未分配利润 304,124,129.06 243,719,575.16
归属于母公司所有者权益合计 838,604,746.27 778,200,192.37
少数股东权益 2,129,846.99 446,980.43
所有者权益合计 840,734,593.26 778,647,172.80
负债和所有者权益总计 915,720,751.39 881,079,568.85
法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:广州维力医疗器械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 60,897,103.68 61,829,459.22
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
15 / 25
2016 年第三季度报告
应收票据
应收账款 62,328,143.38 87,069,096.96
预付款项 9,228,884.82 3,440,200.95
应收利息 1,589,890.00 3,834,588.81
应收股利
其他应收款 4,679,055.00 18,813,902.18
存货 75,358,869.92 40,280,033.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 275,250,015.80 327,032,557.80
流动资产合计 489,331,962.60 542,299,839.91
非流动资产：
可供出售金融资产 6,553,900.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 123,450,336.72 151,804,005.72
投资性房地产
固定资产 186,369,490.92 56,929,303.51
在建工程 29,791,599.60 12,474,316.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,624,411.83 10,688,743.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 119,253.76 655,729.09
其他非流动资产 32,238,802.33 25,504,844.27
非流动资产合计 406,147,795.16 258,056,943.35
资产总计 895,479,757.76 800,356,783.26
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,462,700.23 18,071,928.55
预收款项 2,395,690.01 3,115,028.91
应付职工薪酬 9,988,615.90 11,699,244.00
应交税费 5,397,165.49 8,365,563.15
应付利息
16 / 25
2016 年第三季度报告
应付股利
其他应付款 24,279,089.73 16,336,051.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 78,523,261.36 57,587,816.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,068,509.52 7,457,190.57
递延所得税负债 634,519.50 652,692.61
其他非流动负债
非流动负债合计 7,703,029.02 8,109,883.18
负债合计 86,226,290.38 65,697,699.39
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 323,677,976.51 323,677,976.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,714,656.29 26,714,656.29
未分配利润 258,860,834.58 184,266,451.07
所有者权益合计 809,253,467.38 734,659,083.87
负债和所有者权益总计 895,479,757.76 800,356,783.26
法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
17 / 25
2016 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 137,008,779.49 146,656,778.19 364,777,879.11 390,377,460.66
其中：营业收入 137,008,779.49 146,656,778.19 364,777,879.11 390,377,460.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 113,875,606.50 116,873,355.66 308,936,985.20 325,002,438.74
其中：营业成本 86,227,529.53 96,377,814.67 230,953,670.05 260,476,113.48
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 1,026,666.91 1,226,730.56 3,514,630.71 3,733,300.15
加
销售费用 10,784,893.77 8,757,461.75 29,665,159.98 23,848,662.22
管理费用 17,010,531.84 14,330,747.54 47,984,714.17 42,157,913.48
财务费用 -1,351,008.41 -4,057,094.48 -3,314,805.46 -5,349,249.69
资产减值损失 176,992.86 237,695.62 133,615.75 135,699.10
加：公允价值变动收 -227,064.00 - 504,167.00
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 2,463,004.28 3,864,757.29 7,782,327.02 7,779,020.95
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 25,596,177.27 33,421,115.82 63,623,220.93 73,658,209.87
“－”号填列）
加：营业外收入 5,021,309.79 19,831.34 7,861,997.94 2,319,933.33
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 148,180.02 112,720.39 324,017.37 341,513.39
18 / 25
2016 年第三季度报告
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总 30,469,307.04 33,328,226.77 71,161,201.50 75,636,629.81
额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,517,224.80 6,423,385.49 11,073,781.04 5,636,684.69
五、净利润（净亏损以 24,952,082.24 26,904,841.28 60,087,420.46 69,999,945.12
“－”号填列）
归属于母公司所有 25,070,712.25 26,905,200.16 60,404,553.90 70,001,574.15
者的净利润
少数股东损益 -118,630.01 -358.88 -317,133.44 -1,629.03
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
19 / 25
2016 年第三季度报告
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 24,952,082.24 26,904,841.28 60,087,420.46 69,999,945.12
归属于母公司所有 25,070,712.25 26,905,200.16 60,404,553.90 70,001,574.15
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -118,630.01 -358.88 -317,133.44 -1,629.03
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.14 0.30 0.36
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.13 0.14 0.30 0.36
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 115,927,428.06 137,143,058.61 314,320,174.59 359,517,324.48
减：营业成本 76,837,318.28 101,257,629.47 214,321,447.42 263,244,537.43
营业税金及附 697,634.50 634,605.71 2,188,677.50 2,116,643.80
加
销售费用 8,313,061.00 5,532,597.46 21,167,272.82 16,178,388.88
管理费用 14,036,322.39 9,940,884.85 37,041,540.94 29,021,898.61
财务费用 -1,141,565.60 -2,043,070.54 -2,147,441.01 -3,496,639.92
资产减值损失 170,218.65 136,266.89 147,120.92 -10,120.82
加：公允价值变动收 - -227,064.00 435,848.60
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 2,335,442.64 3,858,517.29 7,654,765.38 7,534,168.35
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 19,349,881.48 25,315,598.06 49,256,321.38 60,432,633.45
20 / 25
2016 年第三季度报告
“－”号填列）
加：营业外收入 4,682,039.25 19,756.91 7,005,935.29 2,181,812.32
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 29,988.51 78,021.27 168,936.17 138,004.33
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总 24,001,932.22 25,257,333.70 56,093,320.50 62,476,441.44
额以“－”号填列）
减：所得税费用 4,510,611.74 5,307,664.46 8,162,518.55 3,150,248.19
四、净利润（净亏损以 19,491,320.48 19,949,669.24 47,930,801.95 59,326,193.25
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 19,491,320.48 19,949,669.24 47,930,801.95 59,326,193.25
21 / 25
2016 年第三季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.10 0.10 0.24 0.31
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.10 0.10 0.24 0.31
益(元/股)
法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 427,111,114.99 415,157,324.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,281,675.88 15,786,697.37
收到其他与经营活动有关的现金 6,568,979.43 6,234,956.55
经营活动现金流入小计 452,961,770.30 437,178,978.66
购买商品、接受劳务支付的现金 222,877,543.51 209,770,884.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 106,082,946.17 112,198,585.73
支付的各项税费 34,349,253.41 33,465,973.18
支付其他与经营活动有关的现金 56,123,071.87 46,742,158.06
经营活动现金流出小计 419,432,814.96 402,177,601.02
经营活动产生的现金流量净额 33,528,955.34 35,001,377.64
22 / 25
2016 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 758,000,000.00 345,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,899,464.19 5,365,255.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资 166,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,650,000.00
投资活动现金流入小计 768,065,464.19 353,015,255.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资 46,070,549.86 24,538,764.68
产支付的现金
投资支付的现金 762,553,900.00 653,780,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 808,624,449.86 678,318,764.68
投资活动产生的现金流量净额 -40,558,985.67 -325,303,508.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000.00 357,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 2,000,000.00
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 357,520,000.00
偿还债务支付的现金 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,022,933.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,619,951.15
筹资活动现金流出小计 73,642,884.48
筹资活动产生的现金流量净额 2,000,000.00 283,877,115.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,903,893.66 2,788,681.06
五、现金及现金等价物净增加额 -3,126,136.67 -3,636,334.49
加：期初现金及现金等价物余额 98,019,022.05 93,906,559.64
六、期末现金及现金等价物余额 94,892,885.38 90,270,225.15
法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
23 / 25
2016 年第三季度报告
编制单位：广州维力医疗器械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 352,676,393.57 376,262,459.62
收到的税费返还 5,372,154.13 4,993,873.04
收到其他与经营活动有关的现金 5,724,494.22 6,092,926.52
经营活动现金流入小计 363,773,041.92 387,349,259.18
购买商品、接受劳务支付的现金 216,861,633.58 119,516,578.09
支付给职工以及为职工支付的现金 60,043,217.86 50,021,964.04
支付的各项税费 20,940,670.57 16,333,915.68
支付其他与经营活动有关的现金 38,074,779.89 124,738,138.53
经营活动现金流出小计 335,920,301.90 310,610,596.34
经营活动产生的现金流量净额 27,852,740.02 76,738,662.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 758,000,000.00 325,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,899,464.19 5,123,283.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资 45,000.00 3,930,449.71
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 767,944,464.19 334,053,733.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资 38,962,123.95 21,742,513.94
产支付的现金
投资支付的现金 771,553,900.00 708,568,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 810,516,023.95 730,310,713.94
投资活动产生的现金流量净额 -42,571,559.76 -396,256,980.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 357,520,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,988,930.76
筹资活动现金流入小计 12,988,930.76 357,520,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,560,933.33
支付其他与筹资活动有关的现金 5,619,951.15
筹资活动现金流出小计 43,180,884.48
筹资活动产生的现金流量净额 12,988,930.76 314,339,115.52
24 / 25
2016 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 797,533.44 690,910.50
五、现金及现金等价物净增加额 -932,355.54 -4,488,292.00
加：期初现金及现金等价物余额 61,829,459.22 65,110,776.27
六、期末现金及现金等价物余额 60,897,103.68 60,622,484.27
法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
25 / 25