证券代码：603309            证券简称：维力医疗            公告编号：2018-113



                   广州维力医疗器械股份有限公司
         关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     委托理财受托方:中国银行广州番禺石楼支行
     委托理财金额:14,000 万元人民币
     委托理财投资类型: 保本型银行理财产品
     委托理财期限: 12 个月以内



    一、委托理财概述
    （一）委托理财的基本情况
     广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“公司”、“本公
 司”）于近期使用 14,000 万元人民币闲置自有资金在中国银行广州番禺石楼支
 行（以下简称“中国银行”）购买了保本型银行理财产品。

    本次委托理财不构成关联交易。
    （二）公司内部履行的审批程序
     公司 2018 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议和 2018 年 5 月 4
 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
 金管理的议案》，为提高闲置自有资金的收益，公司及全资子公司拟使用闲置自
 有资金 6 亿元的额度进行现金管理，以上自有资金现金管理额度可以在决议有
 效期内滚动使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
     具体内容详见 2018 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用闲置
 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-038）。
               二、委托理财协议主体的基本情况
               公司购买的理财产品受托方为中国银行，公司认为交易对方具备履约能力。



               三、委托理财合同的主要内容

                                               理财金额（人                            预期最高年
序号   委托方     受托方     理财产品名称                      起息日        到期日
                                               民币：万元）                              化收益率

                            中银保本理财—人
        维力       中国
 1                          民币按期开放理财     14,000       2018.9.26   2018.10.11      2.3%
        医疗       银行
                                  产品
               产品说明：
               注： 1、本产品为保证收益型理财产品，产品到期，银行一次性返还产品存
       款本金和约定的产品收益，本金安全,且预期收益不能实现的概率较低。
               2、上述产品收益的计算已扣除银行的运营管理成本，公司无需支付或承担
       其他费用,购买上述产品无需提供履约担保。


               四、敏感性分析
               公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品是在符合国家法律法规不
       影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，
       不会影响公司主营业务的正常开展。


               五、风险控制分析

               公司制定了《委托理财管理制度》，公司财务中心负责监督委托理财活动的
       执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，及时向公司分管
       领导及公司总经理报告，并及时采取措施，控制投资风险。



               六、截至2018年9月27日，含本次委托理财在内，公司尚未到期的委托理财
       金额为16,000万元，其中闲置募集资金委托理财金额2,000万元，闲置自有资金
       委托理财金额14,000万元。具体情况如下：
                                          理财金额
序                                                                               预期最高年
     委托方    受托方      理财产品名称     （人民      起息日        到期日                  资金来源
号                                                                                 化收益率
                                          币：万元）
              中国银行     中银保本理财
     海南维
1             海口凤翔     —人民币按期    2,000       2018.8.29    2018.10.8       3.25%     募集资金
       力
              西路支行     开放理财产品
              中国银行     中银保本理财
     维力医
2             广州番禺     —人民币按期    14,000      2018.9.26    2018.10.11      2.3%      自有资金
       疗
              石楼支行     开放理财产品

                合 计                      16,000



              特此公告。
                                                           广州维力医疗器械股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                   2018 年 9 月 28 日