证券代码：603309          证券简称：维力医疗        公告编号：2019-019



                     广州维力医疗器械股份有限公司
        关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     委托理财受托方: 金融机构
     委托理财金额: 12 个月内滚动使用不超过 1 亿元人民币
     委托理财投资类型: 安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型
理财产品、结构性存款
     委托理财期限:不超过 12 个月



    公司2019年3月28日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金的收益，公司及下
属全资子公司拟使用闲置自有资金1亿元的额度进行现金管理，以上自有资金现
金管理额度为在决议有效期内累计使用额度，该议案尚需提交公司2018年年度股
东大会审议通过后生效，有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至
2019年度股东大会召开之日止。现金管理情况如下：
    一、现金管理情况
    （一）资金来源及投资额度
    为提高闲置自有资金的收益，公司及全资子公司、控股子公司拟使用闲置自
有资金不超过1亿元额度进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    （二）投资品种
    为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为金融机构，
产品品种为安全性高，流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品、结构性
存款，且该投资产品不得用于质押。
    （三）投资期限
    购买的理财产品、结构性存款，期限不得超过十二个月，不得影响资金投资
计划的正常进行。
    （四）实施方式
    公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权，并由各
公司总经理签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托
方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公
司购买的理财产品不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
    （五）信息披露
    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及
时披露公司现金管理的具体情况。


    二、风险控制措施
    尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的
影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除
该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控
制措施：
    （一）针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理
财产品。
    （二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，
如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
    （三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。


    三、对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规的前提下，通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经
营产生影响。
    以上闲置自有资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期
         自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。


              四、独立董事意见
              公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响公司
         正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金
         使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公
         司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
              同意公司及全资子公司在不影响公司正常生产经营的基础上，在决议有效期
         内滚动使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金，选择适当的时机，阶
         段性购买安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型金融机构理财产品、
         结构性存款。


              五、截至2019年3月28日，公司尚未到期的委托理财金额为2000万元，全部
         为闲置自有资金委托理财。具体情况如下：
                                            理财金额
序                                                                                  预期最高年
     委托方    受托方      理财产品名称       （人民     起息日        到期日                    资金来源
号                                                                                    化收益率
                                            币：万元）
              中国银行     中银日积月累-
     狼和医                                                         12 个月以内，
1             江西永丰     日计划（代码：    2,000       2018.8.1                      3.0%      自有资金
       疗                                                            无固定期限
                支行       AMRJYL01）

                合 计                        2,000


              注：“狼和医疗”为公司下属全资子公司江西狼和医疗器械有限公司。


              特此公告。
                                                             广州维力医疗器械股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                     2019 年 3 月 29 日