证券代码：603322         证券简称：超讯通信           公告编号：2018-078



                   广东超讯通信技术股份有限公司
         关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、委托理财概述
    （一）委托理财的基本情况

    为最大限度地提高广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）阶
段性闲置自有资金的使用效率，公司及子公司在不影响日常经营业务开展及确保
资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 1 亿元阶段性闲置自有资金购买安全性
高、流动性好、风险较低的理财产品，期限为自董事会审议通过之日起 1 年；在
上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
    （二）公司内部需履行的审批程序
    2018 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，
本议案在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

    二、对公司的影响
    公司使用阶段性闲置自有资金购买理财产品，是在保证不影响日常经营业务
开展及确保资金安全的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，降低财
务成本，符合公司和全体股东的利益。


     三、公司采取的风险控制措施

    （一）财务部根据公司资金整体运营情况，针对理财产品的安全性、期限和
收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
    （二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进
展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制

                                     1
     投资风险。
         （三）公司审计部将对购买理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
         （四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时
     可以聘请专业机构进行审计。


         四、独立董事意见
         独立董事认为：为提高资金使用效率，在符合相关法律法规且不影响日常经
     营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可以
     获得一定的投资收益，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
     公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金购
     买理财产品的议案。


         五、公司累计进行委托理财的金额
         公司及子公司在连续十二个月内累计进行委托理财 4,800 万元，具体情况
     如下：
                                                                                                 是否
                                                                                        预计年
序    资金                                            金额      产品                             构成
              委托方     受托方     产品名称                             理财期限       化收益
号    来源                                          （万元）    类型                             关联
                                                                                          率
                                                                                                 交易
1    闲置     广东康   上海浦东发   利多多对          2,000    保证收   2018/9/29 至     4.2%      否
     自有     利达物   展银行股份   公结构性                   益型      2018/12/28
     资金     联科技   有限公司珠   存款
              有限公   江新城支行
              司
2    闲置     广东超   上海浦东发   利多多对          2,800    保证收   2018/10/26 至    3.8%      否
     自有     讯通信   展银行股份   公结构性                   益型       2018/11/27
     资金     技术股   有限公司广   存款
              份有限   州分行
              公司


         特此公告。


                                                   广东超讯通信技术股份有限公司董事会
                                                                         2018 年 10 月 29 日




                                               2