现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
58854884 |
36057248 |
118964599 |
88551396 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1431373758 |
1183459744 |
1068650106 |
3224450573 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
216463260 |
149200147 |
80772142 |
287378297 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
998149519 |
880929992 |
752371258 |
2970448900 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
101522376 |
59915440 |
121180323 |
66119637 |
| 经营活动现金流出小计 |
1339534045 |
1108708800 |
961057810 |
3358172217 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
91839713 |
74750943 |
107592295 |
-133721644 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2299451 |
1387451 |
50000 |
2627590 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23900 |
23900 |
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260 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
135556 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2458907 |
1411351 |
50000 |
2627850 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
168942 |
104918 |
136564 |
1500236 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4221 |
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14256 |
| 投资活动现金流出小计 |
11278942 |
11219139 |
136564 |
2244369 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8820036 |
-9807788 |
-86564 |
383481 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
111615456 |
111615456 |
77511481 |
217367543 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
199000000 |
169000000 |
-- |
121856638 |
| 筹资活动现金流入小计 |
313615456 |
283615456 |
77511481 |
339474401 |
| 偿还债务所支付的现金 |
231804780 |
213180123 |
169461873 |
193544787 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
132888277 |
124208780 |
1248660 |
59204935 |
| 筹资活动现金流出小计 |
367493969 |
339685529 |
172206826 |
271642497 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53878513 |
-56070073 |
-94695344 |
67831904 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-114 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
29141164 |
8872968 |
12810387 |
-65506260 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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73046111 |
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-67374676 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1135210 |
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3283422 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1246488 |
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2669521 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-105091 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
100855 |
-- |
196282 |
| 财务费用 |
-- |
2527591 |
-- |
11481403 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-2307413 |
-- |
-2912805 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
565202748 |
-- |
-663266081 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
443952122 |
-- |
-460164671 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1015943718 |
-- |
933625085 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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36688255 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
74750943 |
-- |
-133721644 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
35571767 |
-- |
26698799 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
26698799 |
-- |
92205058 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
8872968 |
-- |
-65506260 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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298871 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1372427871 |
1147359389 |
949685317 |
3135899176 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
91003 |
43107 |
189 |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2299451 |
1387451 |
50000 |
2627590 |
