广东超讯通信技术股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
广东超讯通信技术股份有限公司
董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、2018 年公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可[2016]1332 号)以及上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股
份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191 号)核准，公司首次公开发行
人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 11.99 元，本次发行募集资
金总额为人民币 239,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 30,578,757.25 元，募集资金
净额为人民币 209,221,242.75 元。
公司兴业银行天河支行账户 391030100100184892（验资户）于 2016 年 7 月 22 日收
到保荐机构恒泰长财证券有限责任公司汇入的 221,300,000.00 元，并于同日划入资金
27,066,842.75 元 至 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 天 河 支 行 募 集 户
441165095018800009944，划入资金 48,225,800.00 元至渤海银行股份有限公司广州分行
募集户 2000580366000433，划入资金 114,939,600.00 元至上海浦东发展银行股份有限公
司广州分行募集户 82010154740013663，划入资金 18,989,000.00 元至兴业银行股份有限
公司广州分行募集户 391030100100184776。
（二）截止 2018 年 12 月 31 日使用金额及当前余额
时间 金额（元）
2016 年 7 月 25 日募集资金总额 239,800,000.00
减：发行费用 30,578,757.25
2016 年 7 月 25 日募集资金净额 209,221,242.75
截至 2016 年 7 月 25 日止募集资金专户余额 209,221,242.75
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 11,534,607.67
加：累计银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,649,062.91
其中：本年银行存款利息扣除银行手续费等的净额 126,659.24
减：募集项目支出 141,538,148.21
其中：本年募集项目支出 7,329,109.46
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2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
时间 金额（元）
减:截至 2018 年 12 月 31 日时点补充流动资金 56,669,323.69
其中：2018 年度流动资金净额 -8,330,676.31
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 12,662,833.76
二、2018 年公开发行股票募集资金管理情况
（一）募集资金专户开设情况
为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管
理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐
机构恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）同上海浦东发展银行股份有限
公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通
银行股份有限公司广州天河支行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司实际及募集资金投资项目情况，开设以下专户：
开户银行 账号 募集资金用途 募集资金
上海浦东发展银行股 区域服务网络支撑建
82010154740013663 114,939,600.00
份有限公司广州分行 设项目
渤海银行股份有限公
2000580366000433 研发与培训基地项目 48,225,800.00
司广州分行
兴业银行股份有限公 调度指挥信息平台建
391030100100184776 18,989,000.00
司广州分行 设项目
交通银行股份有限公
441165095018800009944 补充营运资金 27,066,842.75
司广州天河支行
合计 209,221,242.75
2018 年 9 月 5 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于终止或
结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司将“调度
指挥信息平台建设项目”和“补充营运资金”终止或结项后的节余募集资金及结存利息用
于永久补充公司流动资金，并在公司将上述资金（含利息）全部转出后，办理相关募集资
金专户的注销手续。截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金专户注销后的余额已转至公
司自有资金账户用于永久补充流动资金，其中调度指挥信息平台建设项目用于永久补充流
动资金的金额为 1,146.67 万元(不含利息)，补充营运资金项目结项时用于永久补充流动
资金的金额为 0.03 万元（不含利息）,同时公司与兴业银行股份有限公司广州分行、交通
银行股份有限公司广州天河支行及保荐机构恒泰长财证券有限责任公司签订的《募集资金
三方监管协议》相应终止。详见公司对外披露的《关于终止或结项部分募投项目并将部分
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节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-055）和《关于注销部分募集
资金专户的公告》（公告编号：2018-061）。
（二）三方资金监管情况
2016 年 7 月，公司与保荐机构恒泰长财同上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、
渤海银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公
司广州天河支行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议
与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金期末余额为 12,662,833.76 元，其中募集资金专
户余额 12,548,028.48 元，利息收支净额 114,805.28 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：（单位：元）
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收支净额 合计
上海浦东发展银行股
82010154740013663 11,995,019.08 84,938.26 12,079,957.34
份有限公司广州分行
渤海银行股份有限公
2000580366000433 553,009.40 29,867.02 582,876.42
司广州分行
合计 12,548,028.48 114,805.28 12,662,833.76
注：公司于 2018 年 9 月 5 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于终
止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司将
“调度指挥信息平台建设项目”和“补充营运资金”终止或结项后的节余募集资金及结存
利息用于永久补充公司流动资金，并在公司将该部分资金（含利息）全部转出后，办理相
关募集资金专户的注销手续。截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金专户注销后的余额
（包括本年该账户收到的利息净额 11,853.96 元）已转至公司自有资金账户用于永久补充
流动资金。
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三、2016 年首次公开发行股票募集资金实际使用情况
1、2018年度募集资金使用情况
2016年首次公开发行股票募集资金2018年使用情况对照表
编制单位：广东超讯通信技术股份有限公司（单位：人民币万元）
募集资金净额 20,922.12 本报告期投入募集资金总额 1,879.61
报告期内变更用途的募集资金总额 1,146.67
累计变更用途的募集资金总额 1,146.67 已累计投入募集资金总额 15,300.51
累计变更用途的募集资金总额比例 4.78%
截至期末投资进 项目达到预定
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 本报告期 截至期末累计 本报告期实现 是否达到预 项目可行性是否
度（%）(3)＝ 可使用状态日
投向 (含部分变更) 投资总额 资总额（1） 投入金额 投入金额(2) 的效益 计效益 发生重大变化
(2)/(1) 期
承诺投资项目
1、区域服务网络支撑建设
否 11,493.96 未调整 732.91 9,651.11 83.97 2019 年 142.48 否 否
项目
2、研发与培训基地项
已终止 4,822.58 1,043.82 0.00 1,043.82 不适用 不适用 不适用 不适用 是
目
3、调度指挥信息平台
已终止 1,898.90 752.23 0.00 752.23 不适用 不适用 不适用 不适用 是
建设项目
4、补充营运资金 否 2,706.68 未调整 0.00 2,706.65 100.00 不适用 不适用 不适用 否
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承诺投资项目小计 20,922.12 732.91 14,153.81
超募资金投向 无
归还银行贷款 无
补充流动资金 无
超募资金投向小计 无
合计 20,922.12 732.91 14,153.81
区域服务网络支撑建设项目本年度未达到预计效益主要系通信技术服务市场竞争较为激烈，以及人力成本上升
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
所致。
研发与培训基地项目和调度指挥信息平台建设项目实施的市场环境发生了重大变化，具体情况详见本公司于
项目可行性发生重大变化的情况说明 2018 年 8 月 17 日披露的《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2018-055）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司公开发行股票募集资金项目不存在超募资金的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
本公司于 2018 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 4,500 万元的暂时闲置募集资金暂时补充流
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 动资金，使用期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可
以滚动使用，到期前归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见，详见公
司于 2018 年 10 月 12 日在上海证券交易所披露的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公
告编号：2018-068）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将上述人民币 4,500 万元闲置募集资金全部补充流动
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资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相
不适用
关产品情况
研发与培训基地项目和调度指挥信息平台建设项目终止时的结余募集资金合计 4,925.43 万元（不含利息），
补充营运资金项目结项时的结余募集资金金额为 0.03 万元（不含利息），形成原因具体详见公司于 2018 年 8
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
月 17 日披露的《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2018-055）。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其 2018 年本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存
他情况 放、使用、管理及披露不存在违规情况。
2、变更募投项目的资金使用情况
公司“研发与培训基地项目”原计划建设研发与培训基地，目的是提升公司研发能力，培养掌握各种通信技术的服务团队，为公司业务扩张提
供高素质的人力资源保障。
因该项目原计划购置区域的房地产价格近年来上涨过快，募集资金的计划投资额不足以实施完整的建设方案，致使该项目建设延迟。为加速提
升公司的研发水平，保证研发工作的顺利进行，在首次公开发行募集资金到位前，公司已在深圳设立了研发中心，办公场地采用租赁方式解决。公
司对已有的研发、培训和办公设备进行了升级改造，并对既有的研发组织架构及相关资源进行了调整与整合，已能满足公司的日常培训和研发需求。
若继续投资建设场地和购置设备将会造成公司相关资产的闲置。
公司于 2018 年 9 月 5 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资
金的议案》, 同意公司终止实施该项目，并将根据整体战略规划，科学、审慎地筹划新的募投项目，适时提请公司董事会和股东大会审议募投项目
变更。
截至 2018 年 12 月 31 日，“研发与培训基地项目”募集资金专项账户余额为 3,858.29 万元，其中 3,800 万元已用于暂时补充流动资金。
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