超讯通信：超讯通信：2021年度担保预计的公告2021-04-22
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2021-032
超讯通信股份有限公司
2021 年度担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：上海桑锐电子科技股份有限公司、广东康利达物联
科技有限公司、超讯（广州）网络设备有限公司、超讯智联（成都）科技有
限公司、辽宁民生智能仪表有限公司。
预计 2021 年度公司及控股子公司担保总额为 26,690 万元。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 26,690 万元。其中公
司对全资子公司超讯（广州）网络设备有限公司担保余额为 13,000 万元，
对控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司担保余额为 5,000 万元，对控
股子公司广东康利达物联科技有限公司担保余额为 2,000 万元；对上海创业
接力融资担保有限公司提供反担保 1,000 万元；控股子公司上海桑锐电子科
技股份有限公司对其全资子公司辽宁民生智能仪表有限公司担保余额为
5,690 万元。
不存在对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）各控股子公司及其下属子
公司 2021 年度日常经营需求，为进一步提高融资效率，降低资金成本，公司拟
定 2021 年度担保预计如下：
担保方 被担保方 预计担保额度
上海桑锐电子科技股份有限公司
公司 26,690万元
广东康利达物联科技有限公司
超讯（广州）网络设备有限公司
超讯智联（成都）科技有限公司
上海桑锐电子科技股份有限公司 辽宁民生智能仪表有限公司
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2021年4月21日召开第四届董事会第六次会议，通过分项表决的方式，
审议通过了《2021年度担保预计的议案》，关联董事对相关子议案进行回避表决，
该议案尚需提交股东大会审议。
根据公司前期融资担保情况，为提高决策效率，董事会提请股东大会授权事
项如下:
1、实际担保过程中，因公司对该融资提供超过持股比例的担保而构成关联
担保的，无需再另行提交董事会或股东大会审议。
2、实际担保过程中，存在第三方对公司已担保的融资进行再担保的，公司
可对该第三方提供的担保金额提供反担保，无需再另行提交董事会或股东大会审
议，但该第三方资产负债率超过70%或该第三方与公司存在关联关系的除外。
3、授权公司管理层在2021年预计总担保额度范围内决定实际发生的担保金
额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签署担保相
关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日
止。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海桑锐电子科技股份有限公司
（1）注册地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号801、803、804、
805室
（2）法定代表人：孟繁鼎
（3）经营范围：一般项目：从事电子科技、节能科技、物联网科技、计算
机信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、
技术推广；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网
应用服务；物联网设备销售；移动终端设备销售；电子元器件与机电组件设备销
售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销
售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；
信息系统集成服务；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应
用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；互
联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；软件开发；软
件销售；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；房屋建筑和市政基
础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建设工程监理；水利工程建设监理；
建筑智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（4）截至2020年12月31日经审计的财务指标：
单位：万元 币种：人民币
项目 2020.12.31/2020 年 1-12 月
资产总额 58,159.32
负债总额 24,036.22
其中：银行贷款总额 9,707.28
流动负债总额 24,036.22
所有者权益 34,123.10
营业收入 26,743.01
净利润 3,968.43
（5）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（6）被担保人的股东情况：超讯通信股份有限公司持股50.01%，孟繁鼎持
股33.43%，深圳同享小额贷款有限公司持股10.00%、聂光义持股6.21%，另外持
股0.35%的股东为北京汇元金业投资中心（有限合伙）、深圳市圆融方德投资管理
有限公司－圆融方德紫竹新三板基金及毛英等11名自然人。
2、被担保人名称：广东康利达物联科技有限公司
（1）注册地点：广州市天河区思成路17号101房
（2）法定代表人：白小波
（3）经营范围：五金配件制造、加工；通信设备零售；监控系统工程安装
服务；其他金属加工机械制造；机械工程设计服务；电子工程设计服务；货物进
出口（专营专控商品除外）；技术进出口；软件批发；软件零售；集成电路制造；
网络安全信息咨询；软件服务；人力资源外包；业务流程外包；劳务承揽；接受
委托从事劳务外包服务；信息系统集成服务；集成电路设计；工业设计服务；软
件开发；办公设备批发；运输设备及生产用计数仪表制造；计算机零配件批发；
通讯设备及配套设备批发；电子产品零售；电子自动化工程安装服务；电子产品
设计服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；
其他办公设备维修；机器人系统生产；智能机器系统生产；电子产品批发；安全
生产技术服务；小型机房制造、生产；电子设备工程安装服务；机械零部件加工；
信息技术咨询服务；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力
资源服务和管理；供用电的抄表服务；用电报装、用电增容报装服务；工程代建
服务（不含工程施工活动）；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；劳动保障
事务代理服务；融资租赁服务；售电业务；移动通信转售业务；职业中介服务；
劳务派遣服务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；对外劳务合作；境外就
业中介服务；劳动保障事务咨询服务。
（4）截至2020年12月31日经审计的财务指标：
单位：万元 币种：人民币
项目 2020.12.31/2020 年 1-12 月
资产总额 17,681.32
负债总额 5,557.95
其中：银行贷款总额 1,001.07
流动负债总额 5,457.95
所有者权益 12,123.37
营业收入 17,008.33
净利润 3,223.73
（5）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（6）被担保人的股东情况：超讯通信股份有限公司持股51.00%，白小波持
股48.63%，洪碧珊持股0.37%。
3、被担保人名称：超讯（广州）网络设备有限公司
（1）注册地点：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套
服务大楼4层A401-4房
（2）法定代表人：张俊
（3）经营范围：智能穿戴设备的制造；图书防盗设备制造；电子白板制造；
噪音与振动控制设备制造；印制电路板制造；电子元件及组件制造；图书防盗磁
条制造；光电子器件及其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；
电子真空器件制造；雷达及配套设备制造；应用电视设备及其他广播电视设备制
造；卫星电视广播地面接收设施制造；广播电视接收设备及器材制造（不含卫星
电视广播地面接收设施）；广播电视节目制作及发射设备制造；无源器件、有源
通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造；射频识别（RFID）设备制
造；一体化机柜制造；小型机房制造、生产；密钥管理类设备和系统制造；安全
智能卡类设备和系统制造；计算机信息安全设备制造；计算机应用电子设备制造；
计算机外围设备制造；开关电源制造；计算机电源制造；计算机零部件制造；计
算机整机制造；软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨
询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；锂离子电池制造；镍氢电池制造；
锌镍蓄电池制造；其他电池制造（光伏电池除外）；汽车蓄电池制造；电池销售；
为电动汽车提供电池充电服务；风机、风扇制造；电线、电缆制造；电线、电缆
批发；配电开关控制设备制造；制冷、空调设备制造；建筑物空调设备、通风设
备系统安装服务；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；房屋建筑工程施工；
通信设施安装工程服务；广播电视传输设施安装工程服务；照明系统安装；对外
承包工程业务；建筑物电力系统安装；通信线路和设备的安装；广播电视及信号
设备的安装；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统
工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；计算机网
络系统工程服务；机电设备安装服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；安
全技术防范系统设计、施工、维修；建筑劳务分包；监控系统工程安装服务；接
受委托从事劳务外包服务；工程技术咨询服务；信息系统安全服务；网络安全信
息咨询；土石方工程服务；通信传输设备专业修理；机电设备安装工程专业承包；
集中抄表装置的设计、安装、维修；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、
维修；充电桩设施安装、管理；信息电子技术服务；通信系统工程服务；建筑工
程后期装饰、装修和清理；代收代缴水电费；轻质建筑材料制造；防水建筑材料
制造；建材、装饰材料批发；通风设备销售；电气设备批发；房屋租赁；固定电
信服务；移动电信服务。
（4）截至2020年12月31日经审计的财务指标：
单位：万元 币种：人民币
项目 2020.12.31/2020 年 1-12 月
资产总额 9,044.76
负债总额 4,035.70
其中：银行贷款总额 0.00
流动负债总额 4,035.70
所有者权益 5,009.05
营业收入 3,659.66
净利润 69.57
（5）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（6）被担保人的股东情况：公司持股100%。
4、被担保人名称：超讯智联（成都）科技有限公司
（1）注册地点：四川省成都市天府新区新兴街办天工大道916号
（2）法定代表人：周剑刚
（3）经营范围：物联网技术服务；通信设备、计算机、电子设备、仪器仪
表、电子元器件、节能设备的生产、研发、销售；数据处理与存储服务；计算机
软硬件的技术开发、销售；信息系统集成；信息技术咨询服务；通信设备安装、
维护；通信设备技术服务；通信工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
（4）截至2020年12月31日经审计的财务指标：
单位：万元 币种：人民币
项目 2020.12.31/2020 年 1-12 月
资产总额 15,621.81
负债总额 7,719.26
其中：银行贷款总额 0.00
流动负债总额 7,719.26
所有者权益 7,902.55
营业收入 3.54
净利润 -107.51
（5）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（6）被担保人的股东情况：公司持股100%。
5、被担保人名称：辽宁民生智能仪表有限公司
（1）注册地点：辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区
（2）法定代表人：孟繁鼎
（3）经营范围：智能电表、智能水表、智能燃气表、智能热量表及其配套
产品生产、销售；电子产品销售；计算机软硬件开发、销售（除计算机信息系统
安全专用产品）经营货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
（4）截至2020年12月31日经审计的财务指标：
单位：万元 币种：人民币
项目 2020.12.31/2020 年 1-12 月
资产总额 29,109.93
负债总额 22,566.38
其中：银行贷款总额 5,702.40
流动负债总额 22,566.38
所有者权益 6,543.55
营业收入 7,887.38
净利润 -1,149.19
（5）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（6）被担保人的股东情况：桑锐电子持股100%。
三、担保协议的主要内容
上述担保额度仅为对公司及控股子公司 2021 年度担保预计发生额，尚未签
署相关担保协议，具体担保协议主要条款由公司及被担保方与银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司于 2021 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，通过分项表决的方
式，审议通过了《2021 年度担保预计的议案》，关联董事对相关子议案进行回避
表决。董事会认为，拟定 2021 年度担保预计是为年度发展规划做好融资准备工
作，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求。被担保方具
有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益
的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：
本次预计 2021 年度公司及控股子公司担保额度的事项，是基于被担保方经
营发展的合理需要，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需
求。在本议案的表决中，关联董事已按有关规定回避了表决，本次担保的审议和
表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存
在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意上述议案并提交公司
股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 26,690 万元，占公
司 2020 年末经审计净资产的 63.49%；公司对控股子公司提供的担保总额为 7,000
万元，占公司 2020 年末经审计净资产的 16.65%；不存在逾期担保的情况。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
