证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2020-076
上海雅仕投资发展股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）特
将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2261 号）的核准，公司首次公开发行
3,300 万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 10.54 元，募集资金总额为人民币 347,820,000.00 元，扣
除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 305,007,735.86 元。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行
了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16539 号《验资报告》。公司已对募集
资金进行了专户存储。
二、2020 年半年度募集资金的使用及结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金为人民币 191,040,675.74 元，
尚未使用的募集资金金额合计为人民币 121,056,017.34 元（包括收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额）。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 31,056,017.34 元，使用闲置募
集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00 元。
三、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和使用情况的
监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资
金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2、募集资金专户存储情况
2017 年 12 月，公司及保荐机构分别与募集资金存放机构中信银行股份有限
公司上海分行、招商银行股份有限公司金钟路支行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2017 年 12 月，公司、保荐机构及公司全资子公司江苏泰和国际货运有限公
司（以下简称“江苏泰和”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公
司连云港港口支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
四方监管协议的履行不存在问题。
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
币种：人民币；单位：元
序
账户名称 开户银行名称 银行账号 期末余额
号
上海雅仕投资发展股 招 商 银 行 股 份 有 限 公
1 121908372810804 611,091.65
份有限公司 司上海金钟路支行
上海雅仕投资发展股 中信银行股份有限公司
2 8110201013300818423 9,003,602.65
份有限公司 上海分行营业部
江苏泰和国际货运 中国建设银行连云港
3 32050165903600000706 21,441,323.04
有限公司 港口支行
合计 31,056,017.34
四、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照
表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 1 月 20 日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第
八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的议案》，同意公司使用本次募集资金 20,422,553.86 元置换预先投入募投项目
的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情
况进行了专项审核，并出具了《上海雅仕投资发展股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》信会师报字[2018]第 ZA10020 号，对募集资金投资项
目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自
筹资金金额 20,422,553.86 元。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 2 月 27 日，公司召开了第一届董事会第十七会议及第一届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 10,000.00 万元，
期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用
账户。独立董事发表了同意的独立意见。上述暂时补充流动资金已于 2019 年 2
月 20 日提前归还至募集资金专用账户。
2018 年 8 月 22 日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第
三次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 10000
万元，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事发表了同意
的独立意见。上述暂时补充流动资金已于 2019 年 8 月 20 日提前归还至募集资金
专用账户。
2019 年 3 月 1 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 5000 万元，
期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事发表了同意的独立
意见。上述暂时补充流动资金已于 2020 年 2 月 27 日提前归还至募集资金专用账
户。
2019 年 8 月 27 日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 5,000.00
万元，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事发表了同意
的独立意见。上述暂时补充流动资金已于 2020 年 8 月 24 日提前归还至募集资金
专用账户。
2020 年 3 月 2 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币
40,000,000 元，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事发表了
同意的独立意见。截至 2020 年 6 月 30 日，上述暂时补充流动资金尚未到期。公
司不存在到期未归还募集资金的情况。
4、使用闲置募集资金购买理财产品情况
2018 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 15,000 万
元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议
通过之日起十二个月内有效。
2018 年 5 月 22 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币 15,000 万元的闲置
募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后
归还至募集资金专户。
2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会
议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度
内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2019 年 5 月 22 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币 15,000 万元的闲置
募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后
归还至募集资金专户。
2020 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第
十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币
10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于选择安全性高、流动性好、发行
主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款，
现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2020 年 5 月 22 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币 10,000 万元的闲置
募集资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后
归还至募集资金专户。
报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：
实际收
序 购买金额 期限 是否
产品名称 受托方 起始日 终止日 益（万
号 （万元） （天） 赎回
元）
中信银行股
共赢利率结构
份有限公司 2020 年 3 2020 年 5
1 32758 期人民币结 2,000.00 81 16.42 是
上海南京东 月9日 月 29 日
构性存款产品
路支行
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
8、募集资金使用的其他情况
2019 年 4 月 23 日公司第二届董事会第六次会议决议《关于使用银行承兑汇
票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募集
资金投资供应链物流多式联运项目实施期间，根据实际情况使用 3000 万元银行
承兑汇票支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额进行置换，并从募集资金
专户划转等额资金至公司一般账户。截至 2020 年 6 月 30 日，该项目实际置换金
额为 1200 万元。
9、募集资金投资项目延期的情况
2019 年 6 月 28 日公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集资金
的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司根据实施进
度、实际建设情况等，拟将“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”的建
设完成日期由 2019 年 6 月延期到 2020 年 6 月。
本次延期后，募集资金投资项目情况如下：
序 达到预定可使 延期后达到预定可
募集资金投资项目
号 用状态日期 使用状态日期
1 连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目 2019 年 6 月 2020 年 6 月
2 供应链物流多式联运项目 2020 年 12 月 2020 年 12 月
3 供应链物流信息化升级项目 2020 年 12 月 2020 年 12 月
4 补充流动资金 - -
2020 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。因受 2020
年上半年度新冠肺炎疫情以及雨水增多等因素叠加影响，罐区项目实施进度较预
期有所延迟。为了保证罐区项目能保质保量完成建设，公司拟将“连云港港旗台
作业区液体化工品罐区工程项目”达到预定可使用状态的时间由 2020 年 6 月延
迟至 2020 年 9 月。
本次延期后，募集资金投资项目情况如下：
序 达到预定可使 延期后达到预定可
募集资金投资项目
号 用状态日期 使用状态日期
1 连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目 2020 年 6 月 2020 年 9 月
2 供应链物流多式联运项目 2020 年 12 月 2020 年 12 月
3 供应链物流信息化升级项目 2020 年 12 月 2020 年 12 月
4 补充流动资金 - -
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 4 月 24 日公司第二届董事会第二次会议及 2018 年 5 月 22 日公司 2017
年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》，同
意公司将募集资金投资项目“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”及
“供应链物流多式联运项目”募集资金使用情况调整如下：
单位：万元
调整前募集 调整后使用
序 使用募集资
项目名称 总投资金额 资金投资金 募集资金金
号 金调整金额
额 额
连云港港旗台作业区液体
1 25,929.00 25,929.00 -7,694.23 18,234.77
化工品罐区工程项目
2 供应链物流多式联运项目 11,266.00 3,571.77 7,694.23 11,266.00
合计 37,195.00 29,500.77 -- 29,500.77
公司此次募集资金投资项目调整事项仅对原募投项目的募集资金投资金额
进行调整，未对募投项目的实施内容、投资总额进行调整。
六、募集资金使用和披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
公司《募集资金管理办法》等规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资
金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此报告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 27 日
附表一：募集资金使用情况对照表
附表二：变更募集资金投资项目情况表
附表一：募集资金使用情况对照表
上海雅仕投资发展股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 6 月 30 日
币种：人民币；单位：万元
本年度投入
募集资金净额 30,500.77 募集资金总 3,696.08
额
报告期内变更用途的募集资金总额 7,694.23
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 7,694.23 募集资金总 19,104.06
额
累计变更用途的募集资金总额比例 25.23%
是否已变更 募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 调整后投资总 本年度投入
项目（含部 承诺投资 计投入金额 入进度(3)＝ 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
募资金投向 额(1) 金额
分变更） 总额 (2) (2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
1、连云港港旗台作业
区液体化工品罐区工 是 25,929.00 18,234.77 3,525.35 8,973.24 49.21% 2020.09 未达产 不适用 否
程项目
2、供应链物流多式联
是 3,571.77 11,266.00 138.78 9,815.72 87.13% 2020.12 未达产 不适用 否
运项目
3、供应链物流信息化
否 1,000.00 1,000.00 31.95 315.10 31.51% 2020.12 未达产 不适用 否
升级项目
承诺投资项目小计 — 30,500.77 30,500.77 3,696.08 19,104.06 62.63% — — —
1、连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目：2020 年上半年度受新冠肺炎疫情以及雨水增多等因素叠加影响，罐区项目实施进度较预期有所延迟。
公司拟将“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”达到预定可使用状态的时间由 2020 年 6 月延迟至 2020 年 9 月。
未达到计划进度原因
2、供应链物流多式联运项目：按计划进度进行投入。
3、供应链物流信息化升级项目：按计划进度进行投入。
项 目可 行 性发生 重大
不适用
变化的情况说明
募集 资金 投资项目先
详见本报告“四、2020 半年度募集资金的实际使用情况 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
详见本报告“四、2020 半年度募集资金的实际使用情况 3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
补充流动资金情况
对闲置 募集资金进行
详见本报告“四、2020 半年度募集资金的实际使用情况 4、使用闲置募集资金购买理财产品情况”。
现金管理
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 不适用
贷款情况
募集资金结余的金额 截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金账户结余金额为 31,056,017.34 元，尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储，继续
及形成原因 投入相关募集资金项目。
募集资金其他使用情
详见本报告“四、2020 半年度募集资金的实际使用情况 8、募集资金使用的其他情况”。
况
附表二：变更募集资金投资项目情况表
上海雅仕投资发展股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2020 年 6 月 30 日
币种：人民币；单位：万元
本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预定 变更后的项目可行
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 投入金额 （%） 可使用状态日 性是否发生重大变
入募集资金总额 计投资金额(1) 现的效益 预计效益
额 (2) (3)=(2)/(1) 期 化
连云港港旗台
作业区液体化 供应链物流多
18,234.77 18,234.77 4,949.24 5,447.89 29.88 2020 年 9 月 未达产 不适用 否
工品罐区工程 式联运项目
项目
连云港港旗台
供应链物流多 作业区液体化
11,266.00 11,266.00 5,329.68 9,676.94 85.90 2020 年 12 月 未达产 不适用 否
式联运项目 工品罐区工程
项目
合计 29,500.77 29,500.77 10,278.92 15,124.83 51.27
公司鉴于供应链物流多式联运业务发展较好，“供应链物流多式联运项目”需进一步购入集装箱等运输设备，截止 2018 年 3 月 31 日募集资金使用
率已达 99.87%；同时，由于“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”可以通过自筹资金及项目贷款的方式解决部分项目投资资金缺口，为
变更原因、决策程序及信息披露 了提高募集资金的使用效率，公司于 2018 年 4 月 24 日公司第二届董事会第二次会议及 2018 年 5 月 22 日公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关
情况说明（分具体募投项目） 于调整部分募集资金投资项目金额的议案》，同意公司调整“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”及“供应链物流多式联运项目”使用募
集资金金额。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。公司于 2018 年 4 月 26 日发布“关于调整部分募集资金投资项目金额的公告”，公
告编号 2018-026。
未达到计划进度的情况和原因 参见附表 1
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变 不适用
化的情况说明
