现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
633163043 |
385725151 |
2299437626 |
2764320930 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2501719803 |
1384824093 |
5331487995 |
4973711570 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
48983639 |
19110894 |
93299038 |
72188125 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1598780921 |
987086683 |
2912797543 |
2090258921 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
492568444 |
328472065 |
2242752798 |
2823792867 |
| 经营活动现金流出小计 |
2217482626 |
1351872996 |
5326599547 |
5037158236 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
284237177 |
32951097 |
4888447 |
-63446666 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1460 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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229 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1147627 |
229 |
6081460 |
1830000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
51059631 |
45238474 |
173849648 |
142728135 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
51059631 |
45238474 |
173849648 |
142728135 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-49912004 |
-45238245 |
-167768188 |
-140898135 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
345235840 |
45265840 |
1454346783 |
1445376317 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
153227458 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
345235840 |
45265840 |
1906403507 |
1446005585 |
| 偿还债务所支付的现金 |
775191821 |
186000000 |
1388905085 |
1083320177 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1528885 |
400494 |
134444418 |
115371502 |
| 筹资活动现金流出小计 |
797403912 |
191562653 |
1578552364 |
1231649382 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-452168072 |
-146296813 |
327851142 |
214356203 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
463116 |
711749 |
2163211 |
-2364549 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-217379783 |
-157872212 |
167134613 |
7646853 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
113976400 |
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36291648 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
26292427 |
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45363899 |
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| 无形资产摊销 |
747139 |
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3478972 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-522700 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
321237 |
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| 财务费用 |
19262028 |
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50988222 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
16108 |
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-1148156 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
116463930 |
-- |
-148884951 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
146810621 |
-- |
-103615212 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-145639140 |
-- |
90379893 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
-248190 |
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1373009 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
284237177 |
-- |
4888447 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
405347880 |
-- |
622727663 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
622727663 |
-- |
455593050 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-217379783 |
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167134613 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
28226 |
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42455 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1867439616 |
999053793 |
3022742423 |
2200092683 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1117144 |
45149 |
9307945 |
9297956 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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