现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
114673848 |
221773912 |
136057976 |
102223921 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
654579013 |
3117942522 |
2169195142 |
1456407544 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
32095446 |
116652908 |
91157406 |
69125069 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
640089296 |
2494680717 |
1951163390 |
1332900886 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
102518940 |
314143357 |
167020787 |
115297786 |
| 经营活动现金流出小计 |
788374001 |
2968310072 |
2228081689 |
1523315943 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-133794988 |
149632450 |
-58886548 |
-66908399 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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632736 |
632736 |
632736 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
353300 |
13066790 |
8463906 |
8047574 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
9693 |
9693 |
9693 |
| 投资活动现金流入小计 |
353300 |
18709219 |
14106335 |
13690003 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
67826118 |
193127879 |
133764085 |
81862855 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5306 |
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| 投资活动现金流出小计 |
67826118 |
195577879 |
133769391 |
81862855 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67472818 |
-176868659 |
-119663056 |
-68172851 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
32785476 |
449896314 |
407481415 |
300558942 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
32785476 |
472779704 |
429831616 |
317058942 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6304120 |
291305639 |
278386158 |
235977417 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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642628 |
401301 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11058135 |
364148294 |
341463953 |
292507179 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
21727341 |
108631410 |
88367663 |
24551763 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-660266 |
376992 |
130338 |
1085245 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-180200731 |
81772192 |
-90051603 |
-109444243 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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6942324 |
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-36191088 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40569851 |
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19994467 |
| 无形资产摊销 |
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3459757 |
-- |
1534745 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-523821 |
-- |
-260288 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9979 |
-- |
6942 |
| 财务费用 |
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17825306 |
-- |
6536698 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3965356 |
-- |
-2908798 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-84439181 |
-- |
-67304459 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
78219508 |
-- |
-70751791 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
58266821 |
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37357472 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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149632450 |
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-66908399 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
444227191 |
-- |
253010755 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
362454998 |
-- |
362454998 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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81772192 |
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-109444243 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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96417 |
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43794 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
539531300 |
2854528765 |
2018741127 |
1351467458 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
373864 |
41639846 |
14396038 |
2716165 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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632736 |
632736 |
632736 |
