现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
318134627 |
191848790 |
114673848 |
221773912 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3516658894 |
1476624698 |
654579013 |
3117942522 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
75955526 |
54184417 |
32095446 |
116652908 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3438539167 |
1367478490 |
640089296 |
2494680717 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
169683965 |
169512766 |
102518940 |
314143357 |
| 经营活动现金流出小计 |
3737177614 |
1619122794 |
788374001 |
2968310072 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-220518720 |
-142498096 |
-133794988 |
149632450 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20869 |
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632736 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12839886 |
353300 |
353300 |
13066790 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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9693 |
| 投资活动现金流入小计 |
15940755 |
2853300 |
353300 |
18709219 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
115289155 |
86091321 |
67826118 |
193127879 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
115289155 |
86091321 |
67826118 |
195577879 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-99348400 |
-83238021 |
-67472818 |
-176868659 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
795595077 |
323302176 |
32785476 |
449896314 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
796882668 |
323962176 |
32785476 |
472779704 |
| 偿还债务所支付的现金 |
180629815 |
57748875 |
6304120 |
291305639 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3469719 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
226223553 |
85350385 |
11058135 |
364148294 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
570659115 |
238611792 |
21727341 |
108631410 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3130800 |
-904181 |
-660266 |
376992 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
247661195 |
11971494 |
-180200731 |
81772192 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11343842 |
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6942324 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21194916 |
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40569851 |
| 无形资产摊销 |
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1876936 |
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3459757 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-890412 |
-- |
-523821 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
503 |
-- |
9979 |
| 财务费用 |
-- |
9850758 |
-- |
17825306 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-524934 |
-- |
-3965356 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
48046499 |
-- |
-84439181 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-86988189 |
-- |
78219508 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-145463650 |
-- |
58266821 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-142498096 |
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149632450 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
456198684 |
-- |
444227191 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
444227191 |
-- |
362454998 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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11971494 |
-- |
81772192 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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48535 |
-- |
96417 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3198073609 |
1284338043 |
539531300 |
2854528765 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
450658 |
437865 |
373864 |
41639846 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20869 |
-- |
-- |
632736 |
