2020 年第三季度报告
公司代码：603339 公司简称：四方科技
四方科技集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄杰、主管会计工作负责人黄华及会计机构负责人（会计主管人员）黄华保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末 减(%)
总资产 2,401,927,742.34 2,464,948,703.85 -2.56
归属于上市公司
1,801,650,089.62 1,745,401,890.46 3.22
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
200,471,875.70 181,162,682.37 10.66
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 831,589,153.33 876,462,621.64 -5.12
归属于上市公司
96,480,434.40 91,740,028.67 5.17
股东的净利润
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2020 年第三季度报告
归属于上市公司
股东的扣除非经
91,559,926.56 92,999,958.57 -1.55
常性损益的净利
润
加权平均净资产
5.43 5.45 减少 0.02 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.46 0.44 4.55
（元/股）
稀释每股收益
0.46 0.44 4.55
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -4,090.06 163,123.01
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 588,000.00 4,210,738.76
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套 153,328.81
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期保值业务外，持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项、合同
资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 1,227,921.50 1,148,578.78
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -272,490.68 -755,261.52
合计 1,539,340.76 4,920,507.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,057
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
黄杰 124,596,915 40.27 0 无 境内自然人
黄晓颖 7,500,004 2.42 0 无 境内自然人
朱建新 7,006,792 2.26 0 无 境内自然人
杨新华 5,901,691 1.91 0 无 境内自然人
钱洪 5,838,454 1.89 0 无 境内自然人
朱祥 5,700,098 1.84 0 无 境内自然人
李荣方 3,927,186 1.27 0 无 境内自然人
李海均 3,720,941 1.20 0 无 境内自然人
杨燕萍 2,777,257 0.90 0 无 境内自然人
黄华 2,525,872 0.82 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
黄杰 124,596,915 人民币普通股 124,596,915
黄晓颖 7,500,004 人民币普通股 7,500,004
朱建新 7,006,792 人民币普通股 7,006,792
杨新华 5,901,691 人民币普通股 5,901,691
钱洪 5,838,454 人民币普通股 5,838,454
朱祥 5,700,098 人民币普通股 5,700,098
李荣方 3,927,186 人民币普通股 3,927,186
李海均 3,720,941 人民币普通股 3,720,941
杨燕萍 2,777,257 人民币普通股 2,777,257
黄华 2,525,872 人民币普通股 2,525,872
上述股东关联关系或一致 上述股东中杨燕萍、黄华为黄杰之妹，朱建新与杨燕萍为夫妻关系，
行动的说明 朱祥与黄晓颖为夫妻关系。除上述情况以外，公司未知其他股东是否
存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅度变动原因
报表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动说明
主要系本期内销业务扩展发货
应收账款 51,162,280.21 35,667,317.09 43.44%
增加所致
应收款项融
7,267,603.63 5,025,547.40 44.61% 主要系本期应收票据增加所致
资
主要系本期预付材料款增加所
预付款项 43,423,106.69 31,290,450.41 38.77%
致
长期待摊费
13,861,870.81 8,137,304.26 70.35% 主要系本期装修费用增加所致
用
其他非流动 主要系本期预付设备款增加所
99,189,832.05 62,022,541.36 59.93%
资产 致
短期借款 100,777,105.00 200,222,109.59 -49.67% 主要系本期偿还银行借款所致
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交易性金 主要系本期远期结售汇合约减
- 1,048,228.81 -100.00%
融负债 少所致
主要系本期执行新收入准则分
预收款项 - 362,997,230.51 -100.00%
类至合同负债项目所致
主要系本期应交企业所得税增
应交税费 5,311,236.49 2,972,224.18 78.70%
加所致
主要系本期应付职工股权激励
其他应付款 4,479,135.69 29,189,505.97 -84.65%
回购义务减少所致
递延所得税 主要系本期固定资产加速折旧
15,841,727.63 10,194,156.33 55.40%
负债 引起的暂时性差异所致
2、利润表项目大幅变动原因
年初至报告期 上年年初至报告
报表项目 期末金额 期期末金额 变动比例 变动说明
（1-9月） （1-9月）
主要系按新收入准则将产品
销售费用 15,761,242.89 26,220,810.01 -39.89% 运输费计入营业成本核算变
化所致。
主要系本期远期结售汇交易
投资收益 -894,900.00 -7,539,739.50 -88.13%
产生的损失减少所致
公允价值变动 主要系本期远期结售汇交易
1,048,228.81 1,840,493.00 -43.05%
收益 公允价值变动收益减少所致
主要系本期计提应收账款坏
信用减值损失 -1,298,846.93 -217,923.87 496.01%
账增加所致
主要系本期预收账款核销所
营业外收入 7,329,471.90 134,650.41 5343.33%
致
主要系本期固定资产报废损
营业外支出 6,180,893.12 67,732.10 9025.50%
失增加所致
3、现金流量表项目大幅度变动原因
上年年初至报告
年初至报告期期
报表项目 期期末金额 变动比例 变动说明
末金额（1-9月）
（1-9月）
筹资活动产生 的 主要系本期偿还
-164,570,108.71 152,921,101.39 -207.62%
现金流量净额 银行借款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四方科技集团股份有限公司
法定代表人 黄杰
日期 2020 年 10 月 19 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:四方科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 810,206,001.87 905,402,299.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 51,162,280.21 35,667,317.09
应收款项融资 7,267,603.63 5,025,547.40
预付款项 43,423,106.69 31,290,450.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,259,019.19 5,405,727.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 569,781,720.29 637,768,124.78
合同资产
持有待售资产
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2020 年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,009,366.86 18,819,853.90
流动资产合计 1,506,109,098.74 1,639,379,320.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 476,003,214.16 384,462,589.60
在建工程 177,055,490.41 236,864,658.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 128,932,288.13 133,125,277.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,861,870.81 8,137,304.26
递延所得税资产 775,948.04 957,012.57
其他非流动资产 99,189,832.05 62,022,541.36
非流动资产合计 895,818,643.60 825,569,383.44
资产总计 2,401,927,742.34 2,464,948,703.85
流动负债：
短期借款 100,777,105.00 200,222,109.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1,048,228.81
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,489,442.55 65,042,742.78
预收款项 362,997,230.51
合同负债 374,509,165.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 33,952,439.76 34,963,215.22
应交税费 5,311,236.49 2,972,224.18
其他应付款 4,479,135.69 29,189,505.97
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其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 571,518,525.09 696,435,257.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,917,400.00 12,917,400.00
递延所得税负债 15,841,727.63 10,194,156.33
其他非流动负债
非流动负债合计 28,759,127.63 23,111,556.33
负债合计 600,277,652.72 719,546,813.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 309,441,175.00 210,674,875.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 451,922,737.32 573,816,337.32
减：库存股 23,127,300.00
其他综合收益 570,448.38 1,353,930.76
专项储备 3,271,580.25 3,412,940.61
盈余公积 52,386,950.54 52,386,950.54
一般风险准备
未分配利润 984,057,198.13 926,884,156.23
归属于母公司所有者权益（或股东权
1,801,650,089.62 1,745,401,890.46
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,801,650,089.62 1,745,401,890.46
负债和所有者权益（或股东权益）
2,401,927,742.34 2,464,948,703.85
总计
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2020 年第三季度报告
法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:四方科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 61,886,509.18 122,775,584.93
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 40,512,081.10 34,200,819.00
应收款项融资 594,501.01
预付款项 16,252,808.02 15,486,426.24
其他应收款 3,226,729.19 3,370,277.39
其中：应收利息
应收股利
存货 134,882,670.10 85,985,888.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 116,037.71 2,288,384.82
流动资产合计 257,471,336.31 264,107,380.56
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 720,822,091.49 695,822,091.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 183,811,075.35 74,439,705.86
在建工程 74,044,205.30 164,191,652.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 49,889,113.31 51,280,117.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,030,230.91 4,528,392.27
递延所得税资产 642,699.14 740,721.86
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2020 年第三季度报告
其他非流动资产 97,330,878.66 54,185,336.31
非流动资产合计 1,134,570,294.16 1,045,188,017.53
资产总计 1,392,041,630.47 1,309,295,398.09
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 26,905,817.10 33,369,757.73
预收款项 91,308,993.11
合同负债 181,628,476.88
应付职工薪酬 23,623,640.81 21,557,467.23
应交税费 2,523,154.69 2,649,859.20
其他应付款 2,544,838.88 26,474,809.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 237,225,928.36 175,360,886.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,603,498.80 1,330,794.75
其他非流动负债
非流动负债合计 7,603,498.80 1,330,794.75
负债合计 244,829,427.16 176,691,681.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 309,441,175.00 210,674,875.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 455,954,697.71 577,848,297.71
减：库存股 23,127,300.00
其他综合收益
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2020 年第三季度报告
专项储备 3,182,052.82 3,323,413.18
盈余公积 52,386,950.54 52,386,950.54
未分配利润 326,247,327.24 311,497,479.97
所有者权益（或股东权益）合计 1,147,212,203.31 1,132,603,716.40
负债和所有者权益（或股东权益）
1,392,041,630.47 1,309,295,398.09
总计
法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：四方科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 276,514,166.99 250,895,665.57 831,589,153.33 876,462,621.64
其中：营业收入 276,514,166.99 250,895,665.57 831,589,153.33 876,462,621.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 235,360,488.23 217,054,465.80 725,739,547.70 771,197,422.59
其中：营业成本 210,833,617.92 190,988,909.37 645,989,468.76 675,762,379.20
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,962,591.65 686,615.47 4,229,893.92 3,726,911.11
销售费用 4,457,934.37 8,219,884.47 15,761,242.89 26,220,810.01
管理费用 10,834,470.24 13,399,894.31 33,389,339.81 42,666,438.40
研发费用 11,400,261.31 12,466,571.11 39,188,732.72 37,267,346.67
财务费用 -4,128,387.26 -8,707,408.93 -12,819,130.40 -14,446,462.80
其中：利息费用 982,869.25 1,883,444.44 2,798,313.21 4,449,903.92
利息收入 -8,995,215.86 -4,334,128.60 -19,060,593.88 -11,819,375.11
加：其他收益 588,000.00 1,502,893.00 4,210,738.76 4,150,093.00
投资收益（损失
-4,683,715.50 -894,900.00 -7,539,739.50
以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
其中：对
联营企业和合
营企业的投资
收益
以摊余成本计
量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动
收益（损失以 -2,292,190.60 1,048,228.81 1,840,493.00
“－”号填列）
信用减值损失
（损失以“－” 84,650.56 524,317.38 -1,298,846.93 -217,923.87
号填列）
资产减值损失
（损失以“－”
号填列）
资产处置收益
（损失以“－” 2,191.10 163,123.01
号填列）
三、营业利润 41,828,520.42 28,892,504.05 109,077,949.28 103,498,121.68
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收入 6,392,421.46 1,498.40 7,329,471.90 134,650.41
减：营业外支出 5,170,781.12 25,804.80 6,180,893.12 67,732.10
四、利润总额
（亏损总额以 43,050,160.76 28,868,197.65 110,226,528.06 103,565,039.99
“－”号填列）
减：所得税费用 5,391,112.43 2,570,613.36 13,746,093.66 11,825,011.32
五、净利润（净
亏损以“－” 37,659,048.33 26,297,584.29 96,480,434.40 91,740,028.67
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净
利润（净亏损以 37,659,048.33 26,297,584.29 96,480,434.40 91,740,028.67
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公
司股东的净利
37,659,048.33 26,297,584.29 96,480,434.40 91,740,028.67
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东损
益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收 -1,241,654.75 854,048.79 -783,482.38 886,537.02
益的税后净额
（一）归属母公
司所有者的其
-1,241,654.75 854,048.79 -783,482.38 886,537.02
他综合收益的
税后净额
1.不能重
分类进损益的
其他综合收益
（1）重新
计量设定受益
计划变动额
（2）权益
法下不能转损
益的其他综合
收益
（3）其他
权益工具投资
公允价值变动
（4）企业
自身信用风险
公允价值变动
2.将重分
类进损益的其 -1,241,654.75 854,048.79 -783,482.38 886,537.02
他综合收益
（1）权益
法下可转损益
的其他综合收
益
（2）其他
债权投资公允
价值变动
（3）金融
资产重分类计
入其他综合收
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2020 年第三季度报告
益的金额
（4）其他
债权投资信用
减值准备
（5）现金
流量套期储备
（6）外币
财务报表折算 -1,241,654.75 854,048.79 -783,482.38 886,537.02
差额
（7）其他
（二）归属于
少数股东的其
他综合收益的
税后净额
七、综合收益总 36,417,393.58 27,151,633.08 95,696,952.02 92,626,565.69
额
（一）归属于
母公司所有者
36,417,393.58 27,151,633.08 95,696,952.02 92,626,565.69
的综合收益总
额
（二）归属于
少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每 0.18 0.13 0.46 0.44
股收益(元/股)
（二）稀释每
0.18 0.13 0.46 0.44
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：四方科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 122,053,129.87 88,006,887.99 315,904,186.41 272,987,585.71
减：营业成本 80,441,432.30 62,448,250.81 211,217,859.18 187,321,178.16
税金及附加 837,638.17 362,301.98 1,542,719.40 1,588,632.41
销售费用 2,887,417.46 5,467,760.76 11,772,219.61 17,076,407.36
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2020 年第三季度报告
管理费用 6,892,597.69 8,783,056.28 20,195,324.41 24,851,609.49
研发费用 5,414,182.44 4,458,508.26 16,105,315.55 13,383,982.56
财务费用 1,885,377.96 -3,477,023.48 1,007,346.51 -6,225,426.28
其中：利息费用
利息收入 -120,053.00 -519,962.42 -650,119.11 -2,860,164.30
加：其他收益 588,000.00 1,286,231.00 3,339,573.65 3,260,931.00
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失
100,706.37 -442,046.43 -805,230.17 -890,297.37
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
2,191.10 163,123.01
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
24,385,381.32 10,808,217.95 56,760,868.24 37,361,835.64
“－”号填列）
加：营业外收入 6,362,836.30 1,061.95 6,432,425.20 53,887.60
减：营业外支出 21,500.00 25,804.80 1,031,612.00 62,732.10
三、利润总额（亏损总额
30,726,717.62 10,783,475.10 62,161,681.44 37,352,991.14
以“－”号填列）
减：所得税费用 4,189,515.40 275,301.71 8,104,441.67 3,598,530.06
四、净利润（净亏损以
26,537,202.22 10,508,173.39 54,057,239.77 33,754,461.08
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号填 26,537,202.22 10,508,173.39 54,057,239.77 33,754,461.08
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进
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2020 年第三季度报告
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 26,537,202.22 10,508,173.39 54,057,239.77 33,754,461.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：四方科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 863,915,031.18 1,012,029,859.19
客户存款和同业存放款项净增加额
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2020 年第三季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 32,129,092.49 80,235,838.93
收到其他与经营活动有关的现金 40,606,528.31 70,591,366.49
经营活动现金流入小计 936,650,651.98 1,162,857,064.61
购买商品、接受劳务支付的现金 558,069,881.27 741,556,922.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 115,556,236.64 123,813,677.29
支付的各项税费 15,030,945.39 23,188,043.45
支付其他与经营活动有关的现金 47,521,712.98 93,135,738.76
经营活动现金流出小计 736,178,776.28 981,694,382.24
经营活动产生的现金流量净额 200,471,875.70 181,162,682.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 309,732.50
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 309,732.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资
121,844,896.47 154,133,174.31
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 121,844,896.47 154,133,174.31
投资活动产生的现金流量净额 -121,535,163.97 -154,133,174.31
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2020 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 121,628,280.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 121,628,280.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 220,943,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,127,788.71 46,382,961.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,127,300.00 695,937.50
筹资活动现金流出小计 286,198,388.71 47,078,898.61
筹资活动产生的现金流量净额 -164,570,108.71 152,921,101.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,724,269.08 -1,990,713.21
五、现金及现金等价物净增加额 -90,357,666.06 177,959,896.24
加：期初现金及现金等价物余额 900,563,667.93 598,780,835.94
六、期末现金及现金等价物余额 810,206,001.87 776,740,732.18
法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：四方科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 441,389,275.92 332,900,226.96
收到的税费返还 5,924,491.96 7,679,713.53
收到其他与经营活动有关的现金 11,587,646.96 40,603,197.79
经营活动现金流入小计 458,901,414.84 381,183,138.28
购买商品、接受劳务支付的现金 240,441,523.82 170,873,264.10
支付给职工及为职工支付的现金 58,783,864.83 60,985,599.99
支付的各项税费 8,245,222.40 10,659,207.22
支付其他与经营活动有关的现金 34,385,446.16 49,184,132.72
经营活动现金流出小计 341,856,057.21 291,702,204.03
经营活动产生的现金流量净额 117,045,357.63 89,480,934.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
237,582.00
产收回的现金净额
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2020 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 237,582.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
87,966,990.81 101,950,297.97
产支付的现金
投资支付的现金 25,000,000.00 35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 112,966,990.81 136,950,297.97
投资活动产生的现金流量净额 -112,729,408.81 -136,950,297.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,293,586.19 42,134,975.00
支付其他与筹资活动有关的现金 23,127,300.00 695,937.50
筹资活动现金流出小计 62,420,886.19 42,830,912.50
筹资活动产生的现金流量净额 -62,420,886.19 -42,830,912.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,564,138.38 1,968,566.91
五、现金及现金等价物净增加额 -59,669,075.75 -88,331,709.31
加：期初现金及现金等价物余额 121,555,584.93 218,999,749.88
六、期末现金及现金等价物余额 61,886,509.18 130,668,040.57
法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：黄华 会计机构负责人：黄华
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 905,402,299.44 905,402,299.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 35,667,317.09 35,667,317.09
21 / 26
2020 年第三季度报告
应收款项融资 5,025,547.40 5,025,547.40
预付款项 31,290,450.41 31,290,450.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,405,727.39 5,405,727.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 637,768,124.78 637,768,124.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,819,853.90 18,819,853.90
流动资产合计 1,639,379,320.41 1,639,379,320.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 384,462,589.60 384,462,589.60
在建工程 236,864,658.04 236,864,658.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 133,125,277.61 133,125,277.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,137,304.26 8,137,304.26
递延所得税资产 957,012.57 957,012.57
其他非流动资产 62,022,541.36 62,022,541.36
非流动资产合计 825,569,383.44 825,569,383.44
资产总计 2,464,948,703.85 2,464,948,703.85
流动负债：
短期借款 200,222,109.59 200,222,109.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1,048,228.81 1,048,228.81
22 / 26
2020 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据
应付账款 65,042,742.78 65,042,742.78
预收款项 362,997,230.51 -362,997,230.51
合同负债 362,997,230.51 362,997,230.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 34,963,215.22 34,963,215.22
应交税费 2,972,224.18 2,972,224.18
其他应付款 29,189,505.97 29,189,505.97
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 696,435,257.06 696,435,257.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,917,400.00 12,917,400.00
递延所得税负债 10,194,156.33 10,194,156.33
其他非流动负债
非流动负债合计 23,111,556.33 23,111,556.33
负债合计 719,546,813.39 719,546,813.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,674,875.00 210,674,875.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 573,816,337.32 573,816,337.32
减：库存股 23,127,300.00 23,127,300.00
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2020 年第三季度报告
其他综合收益 1,353,930.76 1,353,930.76
专项储备 3,412,940.61 3,412,940.61
盈余公积 52,386,950.54 52,386,950.54
一般风险准备
未分配利润 926,884,156.23 926,884,156.23
归属于母公司所有者权益（或
1,745,401,890.46 1,745,401,890.46
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
1,745,401,890.46 1,745,401,890.46
合计
负债和所有者权益（或股
2,464,948,703.85 2,464,948,703.85
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，调整年初预收款项至合同负债，未调整上年年末
数。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 122,775,584.93 122,775,584.93
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 34,200,819.00 34,200,819.00
应收款项融资
预付款项 15,486,426.24 15,486,426.24
其他应收款 3,370,277.39 3,370,277.39
其中：应收利息
应收股利
存货 85,985,888.18 85,985,888.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,288,384.82 2,288,384.82
流动资产合计 264,107,380.56 264,107,380.56
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 695,822,091.49 695,822,091.49
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2020 年第三季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 74,439,705.86 74,439,705.86
在建工程 164,191,652.01 164,191,652.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 51,280,117.73 51,280,117.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,528,392.27 4,528,392.27
递延所得税资产 740,721.86 740,721.86
其他非流动资产 54,185,336.31 54,185,336.31
非流动资产合计 1,045,188,017.53 1,045,188,017.53
资产总计 1,309,295,398.09 1,309,295,398.09
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,369,757.73 33,369,757.73
预收款项 91,308,993.11 -91,308,993.11
合同负债 91,308,993.11 91,308,993.11
应付职工薪酬 21,557,467.23 21,557,467.23
应交税费 2,649,859.20 2,649,859.20
其他应付款 26,474,809.67 26,474,809.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 175,360,886.94 175,360,886.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
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2020 年第三季度报告
递延收益
递延所得税负债 1,330,794.75 1,330,794.75
其他非流动负债
非流动负债合计 1,330,794.75 1,330,794.75
负债合计 176,691,681.69 176,691,681.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 210,674,875.00 210,674,875.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 577,848,297.71 577,848,297.71
减：库存股 23,127,300.00 23,127,300.00
其他综合收益
专项储备 3,323,413.18 3,323,413.18
盈余公积 52,386,950.54 52,386,950.54
未分配利润 311,497,479.97 311,497,479.97
所有者权益（或股东权益）
1,132,603,716.40 1,132,603,716.40
合计
负债和所有者权益（或股
1,309,295,398.09 1,309,295,398.09
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，调整年初预收款项至合同负债，未调整上年年末
数。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（ 2017 年修订）》（财
会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则” ）。要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日
起执行新收入准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，调整年初预收款项至合同负
债，未调整上年年末数。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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