现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5289536 |
45480624 |
21579561 |
12576146 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
432506748 |
2128061338 |
1506687934 |
963190114 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
90472525 |
242467136 |
188877019 |
136537455 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
314338623 |
1215948163 |
879913768 |
547148890 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12127358 |
56466966 |
46584741 |
30298572 |
| 经营活动现金流出小计 |
440613669 |
1569207803 |
1154970886 |
744432362 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-8106920 |
558853535 |
351717048 |
218757752 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1038000000 |
2971000000 |
1821000000 |
1254000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
58671 |
1119960 |
305247 |
279220 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1042030382 |
2981512445 |
1827651162 |
1258185211 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58948764 |
211426232 |
205668185 |
144420252 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1264948764 |
3282426232 |
2366668185 |
1578920252 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-222918383 |
-300913788 |
-539017023 |
-320735041 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9100000 |
55276940 |
48582740 |
40915790 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9100000 |
55276940 |
48582740 |
40915790 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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200000 |
100000 |
100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1530000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1858330 |
72366082 |
71997932 |
71666138 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7241670 |
-17089142 |
-23415192 |
-30750348 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-698082 |
956042 |
1568097 |
1505809 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-224481716 |
241806647 |
-209147070 |
-131221828 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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154409339 |
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69319228 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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73467275 |
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34225475 |
| 无形资产摊销 |
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3968011 |
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1996910 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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-297344 |
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-111343 |
| 财务费用 |
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-585741 |
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-1377547 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-9392484 |
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-3905992 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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52153186 |
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117943565 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
6905823 |
-- |
-41625660 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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272770793 |
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37681869 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2088093 |
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1092775 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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558853535 |
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218757752 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
845127858 |
-- |
472099383 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
603321211 |
-- |
603321211 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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241806647 |
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-131221828 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6332080 |
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3041333 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
415562036 |
2009216452 |
1436664335 |
916079831 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11655176 |
73364262 |
48444038 |
34534137 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1038000000 |
2971000000 |
1821000000 |
1254000000 |
