现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35783537 |
25438978 |
8592796 |
47862101 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1352128408 |
916216628 |
454300035 |
2557799338 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
184682225 |
133243374 |
81759535 |
231558125 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1147717506 |
770244862 |
328776092 |
1592697775 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63966739 |
39569036 |
29515046 |
87954380 |
| 经营活动现金流出小计 |
1473571397 |
1008304936 |
475973920 |
1986701214 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-121442990 |
-92088308 |
-21673885 |
571098124 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2015000000 |
1135000000 |
150000000 |
2213000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1658395 |
1746380 |
29525 |
566576 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
2031787362 |
1149515586 |
151834036 |
2233294968 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
200032777 |
92608531 |
17808821 |
42747372 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2215032777 |
982608531 |
467808821 |
1997747372 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-183245415 |
166907054 |
-315974785 |
235547596 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
200000 |
100000 |
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100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
200000 |
100000 |
-- |
100000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
200000 |
100000 |
-- |
192326580 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67110000 |
46000000 |
8354554 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
146746168 |
119756025 |
8355653 |
261496770 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-146546168 |
-119656025 |
-8355653 |
-261396770 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5453703 |
-7191713 |
-5691833 |
-27753972 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-456688276 |
-52028992 |
-351696156 |
517494977 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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132849984 |
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333596919 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33104399 |
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56217453 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1879545 |
-- |
3787388 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-198289 |
-- |
-10969 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-25884 |
-- |
-144977 |
| 财务费用 |
-- |
7416139 |
-- |
25929157 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-12769205 |
-- |
-19728392 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10101410 |
-- |
64574424 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-101834510 |
-- |
-28456346 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-145845584 |
-- |
124655558 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1883077 |
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2406327 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-92088308 |
-- |
571098124 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
907345681 |
-- |
959374674 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
959374674 |
-- |
441879696 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-52028992 |
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517494977 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2593999 |
-- |
5253264 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1265756194 |
864422599 |
433082131 |
2415462336 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
50588677 |
26355051 |
12625108 |
94474901 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2015000000 |
1135000000 |
150000000 |
2213000000 |
