设计总院:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-09-01
证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2018-038
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017
年 10 月 20 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常
经营的情况下,公司拟使用不超过人民币 32,000 万元(含 32,000 万元)暂时闲
置募集资金适时进行现金管理。以上资金额度在董事会审议通过之日起 12 个月
内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严
格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本
型产品,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常进行。公司独立董事发表了
同意的独立意见。具体信息详见公司 2017 年 10 月 21 日披露的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-014)。
一、 本次现金管理的具体实施情况
公司于 2018 年 8 月 31 日与中信银行股份有限公司合肥分行签署了购买理财
产品协议,现将有关情况公告如下:
1.产品名称:中信银行共赢利率结构 21657 期人民币结构性存款产品
2.产品代号:C188Q0157
3.产品类型:保本浮动收益
4.理财期限:2018 年 08 月 31 日-2018 年 11 月 30 日(91 天)
5.预期年化收益率:4.40%
6.认购金额:人民币 4000 万元
7.资金来源:公司部分闲置募集资金
8.是否要求提供履约担保:不需要
9.公司及子公司与中信银行股份有限公司合肥分行无关联关系。
二、风险控制措施
1、投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资
金项目正常进行。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露现
金管理的具体情况及相应的损益情况。
4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
三、对公司经营的影响
(一)本次使用募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现
金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的
行为。
(二)通过进行适度的低风险的理财,可以提高资金使用效率,能获得一定
的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告披露日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)到期赎回情况
预期
序 产品发 产品 年化 认购金额 实际收益
理财起始期 理财终止期
号 行人 类型 收益 (万元) (元)
率
上海浦 保本
发银行 保证
1 2017-11-24 2018-5-23 4.30% 4,000.00 855,222.22
桐城路 收益
支行 型
兴业银
保本
行股份
浮动
2 有限公 2017-12-8 2018-6-8 4.20% 11,000.00 2,303,671.23
收益
司合肥
型
分行
预期
序 产品发 产品 年化 认购金额 实际收益
理财起始期 理财终止期
号 行人 类型 收益 (万元) (元)
率
中国农
业银行 保本
股份有 保证
3 2017-11-24 2018-7-17 4.15% 17,000.00 4,542,260.27
限公司 收益
合肥分 型
行
上海浦
保证
发银行
4 收益 2018-5-24 2018-8-23 4.75% 4,000.00 469,722.22
桐城路
型
支行
(二)尚未到期的理财产品情况
截止本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品合计金额为人民
币 32,000.00 万元(见下表),在董事会审批之额度不超过人民币 32,000.00 万元
范围内。
序 预期年化 认购金额
产品发行人 产品类型 理财起始期 理财终止期
号 收益率 (万元)
上海浦发银行 保证收益
1 2018-6-12 2018-9-11 4.75% 11,000.00
桐城路支行 型
中信银行股份
保本浮动
2 有限公司合肥 2018-7-20 2018-10-19 4.65% 10,000.00
收益型
分行
期限结构
交通银行股份
型(保本
3 有限公司安徽 2018-7-25 2018-10-19 4.6% 6,000.00
保证收
省分行
益)
兴业银行股份
保本浮动
4 有限公司合肥 2018-7-30 2018-10-29 4.51% 1,000.00
收益型
分行
中信银行股份
保本浮动
5 有限公司合肥 2018-8-31 2018-11-30 4.40% 4,000.00
收益型
分行
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2018 年 9 月 1 日