现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65443288 |
17269423 |
24591036 |
308986731 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1808311612 |
1193906690 |
735152981 |
3035850847 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
412426387 |
280613412 |
147178095 |
793509750 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1258398600 |
891691644 |
681327570 |
1719180566 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
486057643 |
348578055 |
390637944 |
117439804 |
| 经营活动现金流出小计 |
2304175656 |
1639565738 |
1279069821 |
2762531809 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-495864044 |
-445659048 |
-543916840 |
273319038 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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350000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
143833 |
5215 |
360 |
591509 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
15716845 |
9005215 |
4560360 |
382992943 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29274405 |
18637896 |
18722890 |
98508399 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
30071853 |
19435344 |
19121614 |
379033555 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14355009 |
-10430130 |
-14561254 |
3959388 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
400000000 |
300000000 |
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300000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
401000000 |
301000000 |
-- |
300980000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
200000000 |
200000000 |
-- |
150000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6209981 |
5512777 |
2568927 |
10606668 |
| 筹资活动现金流出小计 |
409749078 |
209402667 |
4364760 |
413342189 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8749078 |
91597333 |
-4364760 |
-112362189 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
0 |
0 |
-0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-518968131 |
-364491844 |
-562842854 |
164916237 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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238634398 |
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493885696 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
15025579 |
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31156510 |
| 无形资产摊销 |
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3822838 |
-- |
6851133 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-159842 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
82462 |
-- |
413002 |
| 财务费用 |
-- |
4220578 |
-- |
5357797 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-16876981 |
-- |
-35644218 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-156971 |
-- |
-188362 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-367579735 |
-- |
-923067401 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-399143902 |
-- |
516098145 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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11992568 |
-- |
29480512 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-445659048 |
-- |
273319038 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
906131451 |
-- |
1270623296 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1270623296 |
-- |
1105707058 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-364491844 |
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164916237 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2615586 |
-- |
9240981 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1742868324 |
1176637267 |
710561946 |
2726864116 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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350000000 |
