现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10578273 |
3788323 |
181535589 |
30146430 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
927644058 |
582319312 |
2837293705 |
1780980857 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
269529969 |
143254394 |
767904077 |
406008708 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
572425558 |
410855643 |
1389611534 |
1190274923 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
245658827 |
201137480 |
96729964 |
232164957 |
| 经营活动现金流出小计 |
1215871276 |
825446045 |
2446672857 |
1985172423 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-288227218 |
-243126733 |
390620848 |
-204191567 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
300000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
236438 |
75251 |
1032551 |
118235 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
309374982 |
3915251 |
20202743 |
15123812 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8235881 |
13400044 |
23038589 |
14942743 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
308235881 |
213400044 |
29238589 |
21142743 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1139101 |
-209484792 |
-9035847 |
-6018931 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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400000000 |
900000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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899960000 |
900000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
100000000 |
100000000 |
800000000 |
800000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3872312 |
1447879 |
12371787 |
9724846 |
| 筹资活动现金流出小计 |
104005140 |
101535796 |
1022893541 |
975475660 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-104005140 |
-101535796 |
-122933541 |
-75475660 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-0 |
-0 |
-0 |
-0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-391093257 |
-554147322 |
258651460 |
-285686158 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-27607184 |
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371959289 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
15101127 |
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30416676 |
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| 无形资产摊销 |
3923037 |
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7120458 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-56119 |
-- |
3973 |
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| 固定资产报废损失 |
-5949 |
-- |
176481 |
-- |
| 财务费用 |
4688204 |
-- |
12687486 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-12412832 |
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-23336834 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
378609 |
-- |
-253523 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
178611748 |
-- |
57813081 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-505283397 |
-- |
-158530134 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
1669260 |
-- |
8275948 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-288227218 |
-- |
390620848 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
960108607 |
-- |
1351201864 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1351201864 |
-- |
1092550404 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-391093257 |
-- |
258651460 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2364055 |
-- |
3827650 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
917065785 |
578530988 |
2655758116 |
1750834427 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
300000000 |
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