设计总院:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-07-06
证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2019-040
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018
年 10 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正
常经营的情况下,公司拟使用不超过人民币 32,000 万元(含 32,000 万元)暂时
闲置募集资金适时进行现金管理。以上资金额度在董事会审议通过之日起 12 个
月内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定
严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保
本型产品,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常进行。公司独立董事发表
了同意的独立意见。具体信息详见公司 2018 年 10 月 27 日披露的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-044)。
一、 本次现金管理的具体实施情况
公司于2019年7月5日与中信银行股份有限公司合肥分行签署了购买理财产
品协议,现将有关情况公告如下:
1.产品名称:共赢利率结构27482期人民币结构性存款产品
2.产品代码:C195S01YB
3.产品类型:保本浮动收益、封闭式
4.理财期限:2019年7月5日-2019年10月7日(94天)
5.收益率:4.00%-4.20%
6.认购金额:人民币4000万元
7.资金来源:公司部分闲置募集资金
8.是否要求提供履约担保:不需要
9.公司及子公司与中信银行股份有限公司合肥分行无关联关系。
二、风险控制措施
1、投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资
金项目正常进行。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露现
金管理的具体情况及相应的损益情况。
4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
三、对公司经营的影响
(一)本次使用募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现
金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的
行为。
(二)通过进行适度的低风险的理财,可以提高资金使用效率,能获得一定
的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告披露日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)到期赎回情况
预期
序 产品发 产品 年化 认购金额 实际收益
理财起始期 理财终止期
号 行人 类型 收益 (万元) (元)
率
兴业银
保本
行股份
浮动
1 有限公 2018-7-30 2018-10-29 4.51% 1,000.00 112,441.10
收益
司合肥
型
分行
预期
序 产品发 产品 年化 认购金额 实际收益
理财起始期 理财终止期
号 行人 类型 收益 (万元) (元)
率
中信银
保本
行股份
浮动
2 有限公 2018-8-31 2018-11-30 4.40% 4,000.00 438,794.52
收益
司合肥
型
分行
期限
交通银
结构
行股份
型(保
3 有限公 2018-9-21 2018-12-20 4.30% 11,000.00 1,166,301.37
本保
司安徽
证收
省分行
益)
上海浦
东发展
保证
银行股
4 收益 2018-12-14 2019-3-14 4.25% 4,000.00 425,000.00
份有限
型
公司合
肥分行
上海浦
东发展
保证
银行股
5 收益 2018-11-16 2019-5-16 4.2% 8,000.00 1,680,000.00
份有限
型
公司合
肥分行
交通银
行股份 期限
6 有限公 结构 2018-11-22 2019-5-21 4.3% 9,000.00 1,908,493.15
司安徽 型
省分行
上海浦
东发展
保证
银行股
7 收益 2018-12-27 2019-3-27 4.3% 5,000.00 537,500.00
份有限
型
公司合
肥分行
预期
序 产品发 产品 年化 认购金额 实际收益
理财起始期 理财终止期
号 行人 类型 收益 (万元) (元)
率
交通银
行股份 期限
8 有限公 结构 2018-12-29 2019-3-29 4.3% 6,000.00 636,164.38
司安徽 型
省分行
交通银
行股份 期限
9 有限公 结构 2019-3-26 2019-6-26 4.25% 4,000.00 428,493.15
司安徽 型
省分行
(二)尚未到期的理财产品情况:
截止本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品合计金额为人民
币 32,000.00 万元(含本次,见下表),在董事会审批之额度不超过人民币 32,000.00
万元范围内。
序 产品类 预期年化收益 认购金额
产品发行人 理财起始期 理财终止期
号 型 率 (万元)
兴业银行
封闭式
股份有限
1 结构性 2019-4-12 2019-7-12 4.04%%~4.08% 11,000.00
公司合肥
存款
分行
中信银行 保本浮
股份有限 动收
2 2019-5-24 2019-8-23 4.00%-4.20% 9,000.00
公司合肥 益、封
分行 闭式
兴业银行
封闭式
股份有限
3 结构性 2019-5-24 2019-11-24 4.09% 8,000.00
公司合肥
存款
分行
中信银行 保本浮
股份有限 动收
4 2019-7-5 2019-10-7 4.00%-4.20% 4,000.00
公司合肥 益、封
分行 闭式
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2019 年 7 月 6 日