证券代码：603357         证券简称：设计总院          公告编号：2019-049



      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 10 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正
常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 32,000 万元（含 32,000 万元）暂时
闲置募集资金适时进行现金管理。以上资金额度在董事会审议通过之日起 12 个
月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定
严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保
本型产品，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。公司独立董事发表
了同意的独立意见。具体信息详见公司 2018 年 10 月 27 日披露的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-044）。
一、 本次现金管理的具体实施情况

    公司于2019年10月12日与中信银行股份有限公司合肥分行签署了购买理财
产品协议，现将有关情况公告如下：
    1.产品名称：共赢利率结构29602期人民币结构性存款产品
    2.产品代码：C195U01SW
    3.产品类型：保本浮动收益、封闭式
    4.理财期限：2019年10月12日-2020年1月12日（92天）
    5.收益率：3.80%-4.00%
    6.认购金额：人民币4000万元
    7.资金来源：公司部分闲置募集资金
    8.是否要求提供履约担保：不需要
     9.公司及子公司与中信银行股份有限公司合肥分行无关联关系。
二、风险控制措施

     1、投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资
金项目正常进行。
     2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
     3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露现
金管理的具体情况及相应的损益情况。
     4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司经营的影响
     （一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现
金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的
行为。
     （二）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定
的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告披露日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
     （一）到期赎回情况

序                 产品类   理财起    理财终    预期年化   认购金额   实际收益
     产品发行人
号                   型       始期      止期      收益率   （万元）   （元）



     兴业银行股    保本浮
                            2018-7-   2018-10
 1   份有限公司    动收益                        4.51%     1000.00    112441.10
                              30        -29
       合肥分行      型




     中信银行股    保本浮
                            2018-8-   2018-11
 2   份有限公司    动收益                        4.40%     4000.00    438794.52
                              31        -30
       合肥分行      型
序                产品类    理财起    理财终    预期年化   认购金额    实际收益
     产品发行人
号                  型        始期      止期      收益率   （万元）    （元）



                  期限结
     交通银行股
                  构型(保   2018-9-   2018-12
3    份有限公司                                  4.30%     11,000.00   1166301.37
                  本保证      21        -20
     安徽省分行
                  收益)



     上海浦东发
     展银行股份   保证收    2018-12   2019-3-
4                                                4.25%     4,000.00    425000.00
     有限公司合     益型      -14       14
       肥分行

     上海浦东发
     展银行股份   保证收    2018-11   2019-5-
5                                                4.2%      8,000.00    1680000.00
     有限公司合     益型      -16       16
       肥分行


     交通银行股
                  期限结    2018-11   2019-5-
6    份有限公司                                  4.3%      9,000.00    1908493.15
                    构型      -22       21
     安徽省分行


     上海浦东发
     展银行股份   保证收    2018-12   2019-3-
7                                                4.3%      5,000.00    537500.00
     有限公司合     益型      -27       27
       肥分行


     交通银行股
                  期限结    2018-12   2019-3-
8    份有限公司                                  4.3%      6,000.00    636164.38
                    构型      -29       29
     安徽省分行



     交通银行股
                  期限结    2019-3-   2019-6-
9    份有限公司                                  4.25%     4,000.00    428493.15
                    构型      26        26
     安徽省分行
序                产品类   理财起       理财终    预期年化   认购金额   实际收益
     产品发行人
号                  型       始期         止期      收益率   （万元）   （元）


     兴业银行股   封闭式
                           2019-4-      2019-7-   4.04%%~
10 份有限公司     结构性                                     11000.00   1110698.63
                             12           12        4.08%
      合肥分行      存款


                  保本浮
   中信银行股
                    动收   2019-5-      2019-8-   4.00%-4.
11 份有限公司                                                9,000.00   897534.25
                  益、封     24           23        20%
     合肥分行
                    闭式

                  保本浮
   中信银行股
                    动收   2019-7-      2019-10   4.00%-4.
12 份有限公司                                                 4000.00   412054.80
                  益、封      5           -7        20%
     合肥分行
                    闭式


     （二）尚未到期的理财产品情况：
     截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品合计金额为人民
币 32,000.00 万元（见下表），在董事会审批之额度不超过人民币 32,000.00 万元
范围内。

序                产品类                                 预期年化收益   认购金额
     产品发行人            理财起始期      理财终止期
号                  型                                         率       （万元）
      兴业银行
                  封闭式
      股份有限
1                 结构性   2019-5-24       2019-11-24        4.09%       8,000.00
      公司合肥
                    存款
        分行
      上海浦东
      发展银行    保本浮
2     股份有限    动收益    2019-7-19       2019-10-20   3.95%-4.05%     11000.00
      公司合肥      型
        分行

      中信银行    保本浮
      股份有限      动收
3                           2019-9-6        2019-12-6    3.80%-4.00%     9000.00
      公司合肥    益、封
        分行        闭式
     中信银行    保本浮
     股份有限      动收
4                         2019-10-12   2020-1-12   3.80%-4.00%   4000.00
     公司合肥    益、封
       分行        闭式

    特此公告。
                          安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 14 日